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GENERALI ESG Equity Fund

ISIN
CH0576441122

Aktien

Kein Sondervermögen

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TER
?
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0,84%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,7 Mio. €
Positionen
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104
Auflage
?
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01.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
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1M
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3M
6M
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1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GENERALI ESG Equity Fund wurde am 1. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,7 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,84%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,27 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2020

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GENERALI ESG Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

41.90932
41,91%
US

Vereinigte Staaten

35.95282
35,95%
DE

Deutschland

5.48748
5,49%
CA

Kanada

1.93168
1,93%
GB

Vereinigtes Königreich

1.72216
1,72%
IT

Italien

1.36804
1,37%
JP

Japan

1.36386
1,36%
NL

Niederlande

1.26411
1,26%
FR

Frankreich

1.23245
1,23%
DK

Dänemark

1.15546
1,16%
AU

Australien

0.8431
0,84%
BE

Belgien

0.77922
0,78%
FI

Finnland

0.74525
0,75%
SG

Singapur

0.24392
0,24%
HK

Hongkong

0.22444
0,22%
NZ

Neuseeland

0.02499
0,02%
CN

China

0.01681
0,02%
MY

Malaysia

0.01102
0,01%

Regionen

Europa
55.66349
55,66%
Amerika
37.8845
37,88%
Asien
1.86258
1,86%
Ozeanien
0.8680899999999999
0,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI ESG Equity Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
41.90932
41,91%
USD
US Dollar
35.95282
35,95%
EUR
Euro
10.876550000000002
10,88%
CAD
Kanadischer Dollar
1.93168
1,93%
GBP
Pfund Sterling
1.72216
1,72%
JPY
Japanischer Yen
1.36386
1,36%
DKK
Dänische Krone
1.15546
1,16%
AUD
Australischer Dollar
0.8431
0,84%
SGD
Singapur-Dollar
0.24392
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22444
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02499
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.01681
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01102
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GENERALI ESG Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.899639999999998
23,90%
104
84
0
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GENERALI ESG Equity Fund machen 23,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Novartis AG Registered Shares
4.21011
4,21%
Roche Holding AG
3.36813
3,37%
NVIDIA Corp
2.65101
2,65%
Microsoft Corp
2.54009
2,54%
Zurich Insurance Group AG
2.369
2,37%
Apple Inc
1.84702
1,85%
Swiss Re AG
1.84264
1,84%
ABB Ltd
1.73649
1,74%
Lonza Group Ltd
1.69903
1,70%
Nestle SA
1.63612
1,64%

Branchen

Der GENERALI ESG Equity Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
9.53828
9,54%
Software
9.20701
9,21%
Versicherungen
9.18825
9,19%
Industrieprodukte
6.63364
6,63%
Banken
4.70337
4,70%
Kapitalmärkte
4.57011
4,57%
Hardware
3.78902
3,79%
Chemikalien
3.67857
3,68%
Zykl. Konsumgüter
3.32243
3,32%
Halbleiter
3.01723
3,02%
REITs
2.87222
2,87%
Unternehmensdienste
2.73522
2,74%
Medizinischer Vertrieb
2.64859
2,65%
Verpackte Konsumgüter
2.62235
2,62%
Kreditdienstleistungen
2.42039
2,42%
Medizinprodukte & Geräte
2.41075
2,41%
Fahrzeuge & Komponenten
1.95184
1,95%
Bauwesen
1.87785
1,88%
Telekommunikation
1.86763
1,87%
Medien
1.83179
1,83%
Immobilien
1.76366
1,76%
Regulierte Versorger
1.74064
1,74%
Med. Diagnostik & Forschung
1.70742
1,71%
Baustoffe
1.64061
1,64%
Behälter & Verpackungen
1.59762
1,60%
Vermögensverwaltung
1.42083
1,42%
Transport
1.31599
1,32%
Interaktive Medien
1.18891
1,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.95671
0,96%
Basiskonsumgüter
0.94508
0,95%
Schwere Maschinen
0.79468
0,79%
Reisen & Freizeit
0.07103
0,07%
Biotechnologie
0.05818
0,06%
Metalle & Bergbau
0.05406
0,05%
Öl & Gas
0.0442
0,04%
Konglomerate
0.04245
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.01303
0,01%
Stahl
0.00706
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00466
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00406
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0039
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00252
0,00%
Industrievertrieb
0.00121
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00113
0,00%
Tabakprodukte
0.00022
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00015
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00008
0,00%
Restaurants
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 125,80CHF an Gewinn erzielt, also +12,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +244,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI ESG Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Pictet - Global Megatrend Selection1,11%Thesaurierend9,7 Mrd. €31.10.08
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI ESG Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim GENERALI ESG Equity Fund an?

Schüttet der GENERALI ESG Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI ESG Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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