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Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate

ISIN
CH0579520450

WKN
A2QGUV

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,59%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,04 Mio. €
Positionen
?
506
Auflage
?
09.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate wurde am 9. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc Euro Aggregate TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

BBgBarc Euro Aggregate TR

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,22 Mio. €

Auflagedatum

9. Dezember 2020

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

23.91776
23,92%

Vereinigte Staaten

20.2938
20,29%

Deutschland

13.23522
13,24%

Vereinigtes Königreich

10.41713
10,42%

Niederlande

7.4606
7,46%

Italien

5.63653
5,64%

Spanien

5.1529
5,15%

Schweiz

3.56089
3,56%

Japan

2.27136
2,27%

Australien

1.39645
1,40%

Dänemark

1.34463
1,34%

Schweden

1.24531
1,25%

Finnland

0.92375
0,92%

Belgien

0.87643
0,88%

Luxemburg

0.46584
0,47%

Österreich

0.40075
0,40%

Kanada

0.33969
0,34%

Irland

0.24166
0,24%

Portugal

0.18752
0,19%

Norwegen

0.17895
0,18%

Hongkong

0.06866
0,07%

Regionen

Europa
75.24587000000001
75,25%
Amerika
20.633490000000002
20,63%
Asien
2.34002
2,34%
Ozeanien
1.39645
1,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate enthalten:
EUR
Euro
58.498960000000004
58,50%
USD
US Dollar
20.2938
20,29%
GBP
Pfund Sterling
10.41713
10,42%
CHF
Schweizer Franken
3.56089
3,56%
JPY
Japanischer Yen
2.27136
2,27%
AUD
Australischer Dollar
1.39645
1,40%
DKK
Dänische Krone
1.34463
1,34%
SEK
Schwedische Krone
1.24531
1,25%
CAD
Kanadischer Dollar
0.33969
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.17895
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06866
0,07%

Diversifikation

Wie breit der Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.871619999999999
4,87%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate machen 4,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander, S.A. 3.75%
0.52657
0,53%
JPMorgan Chase & Co. 3.761%
0.51939
0,52%
Morgan Stanley 3.955%
0.51865
0,52%
Orange S.A. 8.125%
0.50888
0,51%
Morgan Stanley 5.148%
0.47451
0,47%
ING Groep N.V. 4.75%
0.47416
0,47%
Verizon Communications Inc. 4.75%
0.47188
0,47%
Bayer AG 4.625%
0.46608
0,47%
BNP Paribas SA 4.125%
0.46496
0,46%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5%
0.44654
0,45%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.63289
0,63%
Unternehmensanleihen
97.05571
97,06%
Besicherte Anleihen
0.14616
0,15%
Wandelanleihen
-
Cash
0.38443
0,38%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
88.26534
88,27%
15 bis 20 Jahre
3.53016
3,53%
10 bis 15 Jahre
3.36778
3,37%
20 bis 30 Jahre
1.60056
1,60%
5 bis 7 Jahre
0.98886
0,99%
1 bis 3 Jahre
0.63289
0,63%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,52%
Durchschnittlicher Kupon
3,29%
Aktuelle Rendite
3,20%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate?

Welche Kosten fallen beim Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate an?

Schüttet der Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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