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TER
1,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
90,4 Mio. €
Positionen
—
Auflage
14.05.2021
Kurs
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CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NS (CH) Funds Swiss Excellence wurde am 14. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SLI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SLI
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
90,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,88 Mio. €
Auflagedatum
14. Mai 2021
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Marie Caroline Fonta
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NS (CH) Funds Swiss Excellence weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der NS (CH) Funds Swiss Excellence diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 149,70CHF an Gewinn erzielt, also +14,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +328,55%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NS (CH) Funds Swiss Excellence beträgt seit dem 8.4.2025 12,39% (entspricht 12,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,08% | - |
| 1 Monat | +12,33% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,39% | +12,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des NS (CH) Funds Swiss Excellence finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,90CHF | 0,86% |
| 2024 | 1,10CHF | |
| 2023 | 0,90CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NS (CH) Funds Swiss Excellence
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NS (CH) Funds Swiss Excellence um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,53%
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1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NS (CH) Funds Swiss Excellence?
Welche Kosten fallen beim NS (CH) Funds Swiss Excellence an?
Schüttet der NS (CH) Funds Swiss Excellence Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NS (CH) Funds Swiss Excellence?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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