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Colchester Emerging Local Currency Bond FCP
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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344,85 Mio. €
Positionen
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138
Auflage
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18.08.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Colchester Emerging Local Currency Bond FCP wurde am 18. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 344,85 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
344,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
344,85 Mio. €
Auflagedatum
18. August 2021
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Colchester Emerging Local Currency Bond FCP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
TR
Türkei
PL
Polen
HU
Ungarn
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Emerging Local Currency Bond FCP enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Colchester Emerging Local Currency Bond FCP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Colchester Emerging Local Currency Bond FCP machen 33,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Turkey (Republic of) 26.2%
South Africa (Republic of) 8.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Indonesia (Republic of) 6.25%
Malaysia (Government Of) 3.733%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,78%Aktuelle Rendite
9,44%Durchschnittlicher Kupon
7,33%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,20$ an Gewinn erzielt, also +5,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71,66%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Colchester Emerging Local Currency Bond FCP beträgt seit dem 7.4.2025 5,32% (entspricht 5,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,32% | +5,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Emerging Local Currency Bond FCP
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Colchester Emerging Local Currency Bond FCP um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,56%
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1J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Emerging Local Currency Bond FCP?
Welche Kosten fallen beim Colchester Emerging Local Currency Bond FCP an?
Schüttet der Colchester Emerging Local Currency Bond FCP Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Emerging Local Currency Bond FCP?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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