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AIB COSA Equity Fund

ISIN
CH1116362992

WKN
A3C7K0

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,33%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,01 Mio. €
Positionen
?
50
Auflage
?
30.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AIB COSA Equity Fund wurde am 30. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

44,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,44 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2021

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

LLB Swiss Investment AG

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AIB COSA Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.69882
36,70%

Schweiz

33.36059
33,36%

Vereinigtes Königreich

6.05895
6,06%

China

3.64982
3,65%

Japan

3.57229
3,57%

Frankreich

2.06268
2,06%

Deutschland

1.90302
1,90%

Taiwan

1.52395
1,52%

Indien

1.50321
1,50%

Dänemark

1.29924
1,30%

Niederlande

0.95895
0,96%

Südkorea

0.86047
0,86%

Spanien

0.68348
0,68%

Italien

0.66664
0,67%

Kanada

0.40131
0,40%

Schweden

0.38675
0,39%

Singapur

0.33406
0,33%

Hongkong

0.30128
0,30%

Belgien

0.2113
0,21%

Finnland

0.13455
0,13%

Malaysia

0.12078
0,12%

Indonesien

0.11426
0,11%

Brasilien

0.10838
0,11%

Australien

0.10699
0,11%

Österreich

0.08845
0,09%

Norwegen

0.07556
0,08%

Irland

0.06904
0,07%

Thailand

0.05804
0,06%

Israel

0.03631
0,04%

Portugal

0.03339
0,03%

Luxemburg

0.02486
0,02%

Zypern

0.0246
0,02%

Philippinen

0.02416
0,02%

Liechtenstein

0.02156
0,02%

Mexiko

0.01941
0,02%

Polen

0.01429
0,01%

Russland

0.01375
0,01%

Puerto Rico

0.01071
0,01%

Regionen

Europa
48.06705000000001
48,07%
Amerika
37.23885
37,24%
Asien
12.12628
12,13%
Ozeanien
0.11381000000000001
0,11%
Afrika
0.01478
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AIB COSA Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.71206
36,71%
CHF
Schweizer Franken
33.38215
33,38%
EUR
Euro
6.8609599999999995
6,86%
GBP
Pfund Sterling
6.05895
6,06%
CNY
Renminbi Yuan
3.64982
3,65%
JPY
Japanischer Yen
3.57229
3,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.52395
1,52%
INR
Indische Rupie
1.50321
1,50%
DKK
Dänische Krone
1.29924
1,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.86047
0,86%
CAD
Kanadischer Dollar
0.40131
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.38675
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.33406
0,33%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30128
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12078
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11426
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.10838
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.10699
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.07556
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.05804
0,06%
ILS
Shekel
0.03631
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.02416
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01941
0,02%
PLN
Złoty
0.01429
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01375
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AIB COSA Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.77180999999999
64,77%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AIB COSA Equity Fund machen 64,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc
14.4117
14,41%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc
11.50793
11,51%
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc
10.42104
10,42%
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc
5.25315
5,25%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C
4.47872
4,48%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF
4.32455
4,32%
iShares US Technology ETF
4.2959
4,30%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc
3.52711
3,53%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF
3.4387
3,44%
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C
3.11301
3,11%

Branchen

Der AIB COSA Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
11.82702
11,83%
Banken
6.97401
6,97%
Software
6.83433
6,83%
Halbleiter
5.47605
5,48%
Versicherungen
5.43385
5,43%
Öl & Gas
5.39969
5,40%
Verpackte Konsumgüter
4.94246
4,94%
Hardware
4.55538
4,56%
Industrieprodukte
4.18244
4,18%
Medizinprodukte & Geräte
3.88674
3,89%
Zykl. Konsumgüter
3.87485
3,87%
Chemikalien
3.28741
3,29%
Interaktive Medien
3.06678
3,07%
Biotechnologie
3.03301
3,03%
Vermögensverwaltung
2.61881
2,62%
Regulierte Versorger
1.91483
1,91%
Unternehmensdienste
1.86882
1,87%
Transport
1.51317
1,51%
Fahrzeuge & Komponenten
1.37641
1,38%
Telekommunikation
1.33818
1,34%
Med. Diagnostik & Forschung
1.25051
1,25%
Bauwesen
1.21192
1,21%
Baustoffe
0.92156
0,92%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.91709
0,92%
Metalle & Bergbau
0.85585
0,86%
Kapitalmärkte
0.85128
0,85%
Immobilien
0.72743
0,73%
Basiskonsumgüter
0.6599
0,66%
REITs
0.62487
0,62%
Konglomerate
0.60449
0,60%
Reisen & Freizeit
0.57039
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.54966
0,55%
Medien
0.48585
0,49%
Restaurants
0.35552
0,36%
Krankenversicherungen
0.35441
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34108
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.32434
0,32%
Tabakprodukte
0.28239
0,28%
Schwere Maschinen
0.2716
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.26076
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.23817
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.23178
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.18586
0,19%
Industrievertrieb
0.16467
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15767
0,16%
Haushaltsprodukte
0.13576
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.13249
0,13%
Abfallwirtschaft
0.11536
0,12%
Stahl
0.10451
0,10%
Bildung
0.06609
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05784
0,06%
Forsterzeugnisse
0.0503
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03917
0,04%
Landwirtschaft
0.02735
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00998
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 144,30€ an Gewinn erzielt, also +14,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +308,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AIB COSA Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 14,44% (entspricht 14,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+4,65%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+11,65%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+14,44%+14,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AIB COSA Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AIB COSA Equity Fund um maximal
-2,68%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AIB COSA Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim AIB COSA Equity Fund an?

Schüttet der AIB COSA Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AIB COSA Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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