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AIB COSA Equity Fund

ISIN
CH1116362992

WKN
A3C7K0

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,33%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
45,39 Mio. €
Positionen
?
44
Auflage
?
30.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AIB COSA Equity Fund wurde am 30. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,85 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2021

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

LLB Swiss Investment AG

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AIB COSA Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.46755
40,47%

Schweiz

30.07032
30,07%

Vereinigtes Königreich

5.74245
5,74%

Japan

3.89195
3,89%

China

2.69469
2,69%

Taiwan

1.68829
1,69%

Indien

1.48697
1,49%

Frankreich

1.26686
1,27%

Deutschland

1.18469
1,18%

Dänemark

1.11585
1,12%

Südkorea

0.91713
0,92%

Niederlande

0.60365
0,60%

Kanada

0.44904
0,45%

Italien

0.44257
0,44%

Spanien

0.38377
0,38%

Singapur

0.33111
0,33%

Hongkong

0.30648
0,31%

Schweden

0.305
0,30%

Belgien

0.16695
0,17%

Indonesien

0.14724
0,15%

Finnland

0.13574
0,14%

Malaysia

0.1149
0,11%

Australien

0.11258
0,11%

Brasilien

0.09597
0,10%

Thailand

0.07263
0,07%

Österreich

0.06957
0,07%

Irland

0.06351
0,06%

Norwegen

0.06186
0,06%

Israel

0.04245
0,04%

Portugal

0.03004
0,03%

Zypern

0.02714
0,03%

Philippinen

0.02651
0,03%

Luxemburg

0.02434
0,02%

Liechtenstein

0.01983
0,02%

Regionen

Europa
41.6929
41,69%
Amerika
41.03148
41,03%
Asien
11.751770000000002
11,75%
Ozeanien
0.11991
0,12%
Afrika
0.0072299999999999994
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AIB COSA Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
40.48077
40,48%
CHF
Schweizer Franken
30.090149999999998
30,09%
GBP
Pfund Sterling
5.74245
5,74%
EUR
Euro
4.39883
4,40%
JPY
Japanischer Yen
3.89195
3,89%
CNY
Renminbi Yuan
2.69469
2,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.68829
1,69%
INR
Indische Rupie
1.48697
1,49%
DKK
Dänische Krone
1.11585
1,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.91713
0,92%
CAD
Kanadischer Dollar
0.44904
0,45%
SGD
Singapur-Dollar
0.33111
0,33%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30648
0,31%
SEK
Schwedische Krone
0.305
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14724
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1149
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.11258
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.09597
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.07263
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06186
0,06%
ILS
Shekel
0.04245
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.02651
0,03%

Diversifikation

Wie breit der AIB COSA Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.64875
66,65%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AIB COSA Equity Fund machen 66,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc
14.96415
14,96%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc
10.90907
10,91%
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc
10.03847
10,04%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C
5.28018
5,28%
iShares US Technology ETF
5.14352
5,14%
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc
5.02373
5,02%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF
4.4477
4,45%
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C
3.67169
3,67%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF
3.64596
3,65%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc
3.52428
3,52%

Branchen

Der AIB COSA Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
10.59226
10,59%
Software
7.39338
7,39%
Halbleiter
6.53219
6,53%
Banken
6.02732
6,03%
Hardware
4.83574
4,84%
Versicherungen
4.79509
4,80%
Verpackte Konsumgüter
4.43554
4,44%
Öl & Gas
4.32317
4,32%
Medizinprodukte & Geräte
4.09284
4,09%
Zykl. Konsumgüter
3.8136
3,81%
Industrieprodukte
3.61196
3,61%
Biotechnologie
3.5675
3,57%
Interaktive Medien
3.12789
3,13%
Chemikalien
2.69096
2,69%
Vermögensverwaltung
2.0782
2,08%
Unternehmensdienste
1.91484
1,91%
Regulierte Versorger
1.77272
1,77%
Transport
1.62288
1,62%
Med. Diagnostik & Forschung
1.36759
1,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.35418
1,35%
Fahrzeuge & Komponenten
1.34379
1,34%
Telekommunikation
1.19864
1,20%
Bauwesen
1.13465
1,13%
Metalle & Bergbau
0.91422
0,91%
Baustoffe
0.89713
0,90%
Kapitalmärkte
0.79616
0,80%
Immobilien
0.7168
0,72%
Basiskonsumgüter
0.66178
0,66%
Reisen & Freizeit
0.64593
0,65%
Konglomerate
0.64105
0,64%
REITs
0.63283
0,63%
Kreditdienstleistungen
0.51082
0,51%
Medien
0.49704
0,50%
Unabhängige Energieversorger
0.41272
0,41%
Krankenversicherungen
0.40027
0,40%
Restaurants
0.3269
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31165
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.30883
0,31%
Schwere Maschinen
0.27907
0,28%
Behälter & Verpackungen
0.25891
0,26%
Tabakprodukte
0.25084
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.21876
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.21647
0,22%
Industrievertrieb
0.16974
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.15723
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.15662
0,16%
Haushaltsprodukte
0.12233
0,12%
Stahl
0.10552
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10522
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.05811
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05048
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04541
0,05%
Bildung
0.0382
0,04%
Landwirtschaft
0.02816
0,03%
Private Dienstleistungen
0.0115
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 72,10€ an Gewinn erzielt, also +7,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +346,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AIB COSA Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 7,21% (entspricht 7,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
17.4.2025 - 24.4.2025
+2,58%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 24.4.2025
+7,21%+7,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AIB COSA Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AIB COSA Equity Fund um maximal
-2,68%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AIB COSA Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim AIB COSA Equity Fund an?

Schüttet der AIB COSA Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AIB COSA Equity Fund?

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