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AIB COSA Equity Fund
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TER
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1,29%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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46,55 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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30.11.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AIB COSA Equity Fund wurde am 30. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,46 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2021
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
LLB Swiss Investment AG
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AIB COSA Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
TW
Taiwan
IN
Indien
DK
Dänemark
KR
Südkorea
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
SG
Singapur
SE
Schweden
HK
Hongkong
BE
Belgien
BR
Brasilien
FI
Finnland
ID
Indonesien
AU
Australien
AT
Österreich
MY
Malaysia
NO
Norwegen
TH
Thailand
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
IE
Irland
PL
Polen
IL
Israel
PT
Portugal
PH
Philippinen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LU
Luxemburg
LI
Liechtenstein
KW
Kuwait
QA
Katar
GR
Griechenland
PR
Puerto Rico
TR
Türkei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AIB COSA Equity Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AIB COSA Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
17
0
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AIB COSA Equity Fund machen 62,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc
UBS MSCI USA NSL ETF USD acc
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc
iShares US Technology ETF
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C
Branchen
Der AIB COSA Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 144,30€ an Gewinn erzielt, also +14,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +292,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AIB COSA Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 14,44% (entspricht 14,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,65% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,44% | +14,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AIB COSA Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 105 Mrd. € | 22.05.17 |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 13.04.22 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 28.11.14 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.04.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AIB COSA Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim AIB COSA Equity Fund an?
Schüttet der AIB COSA Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AIB COSA Equity Fund?
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