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Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps
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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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21,91 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.10.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps wurde am 29. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SPI EXTRA TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SPI EXTRA TR CHF
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
21,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
678,35 €
Auflagedatum
29. Oktober 2021
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Torsten Wyss, Marcel Hess, Jenna Simon
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps machen 55,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Sandoz Group AG Registered Shares
Cembra Money Bank AG
Medacta Group SA Ordinary Shares
Schindler Holding AG
Straumann Holding AG
Aryzta AG
Bucher Industries AG
Ypsomed Holding AG
Galenica Ltd
Branchen
Der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 119,70CHF an Gewinn erzielt, also +11,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +225,17%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps beträgt seit dem 8.4.2025 8,99% (entspricht 8,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,06% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,99% | +8,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,50CHF | |
| 2024 | 0,30CHF | |
| 2023 | 0,20CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,49%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps?
Welche Kosten fallen beim Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps an?
Schüttet der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps?
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