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Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,39 Mio. €
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Auflage
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29.10.2021
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps wurde am 29. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SPI EXTRA TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SPI EXTRA TR CHF
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,8 Mio. €
Auflagedatum
29. Oktober 2021
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Torsten Wyss, Marcel Hess, Jenna Simon
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
25
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps machen 56,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting
Sandoz Group AG Registered Shares
Medacta Group SA Ordinary Shares
Schindler Holding AG
Cembra Money Bank AG
Straumann Holding AG
Bucher Industries AG
Aryzta AG
Ypsomed Holding AG
Temenos AG
Branchen
Der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 119,80CHF an Gewinn erzielt, also +11,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +214,94%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps beträgt seit dem 7.4.2025 11,98% (entspricht 11,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,98% | +11,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 1,80% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 22.11.93 | |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 1,03% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 03.11.15 | |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 0,83% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 16.09.20 | |
| UBS SMIM ETF | 0,26% | Physisch | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 08.04.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps?
Welche Kosten fallen beim Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps an?
Schüttet der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps?
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