Anzеigе
Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.
Depot eröffnen
Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,00%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
15,65 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
33
Auflage
Tooltip anzeigen
29.10.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps wurde am 29. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SPI EXTRA TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
SPI EXTRA TR CHF
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,05 Mio. €
Auflagedatum
29. Oktober 2021
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Torsten Wyss, Marcel Hess, Jenna Simon
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
33
31
0
2
Branchen
Der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -31,20CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,74%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps beträgt seit dem 29.10.2021 -3,12% (entspricht -0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,18% | +7,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,02% | +5,91% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,12% | -0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Volatilität
Tooltip anzeigen
9,29%
1 Jahr
9,96%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,80%
1 Jahr
-28,95%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,80
1 Jahr
0,63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland | 0,30% | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 07.04.16 | |
| Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland | 0,00% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 25.10.16 | |
| UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Small & Mid Cap | 0,18% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 17.09.13 | |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 1,80% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 22.11.93 | |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 1,03% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 03.11.15 | |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 0,83% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 16.09.20 | |
| UBS SMIM ETF | 0,26% | Physisch | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 08.04.10 |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund | 0,07% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.05.23 | |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund | 1,49% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 06.10.08 | |
| Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small | 0,80% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 14.12.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps?
Welche Kosten fallen beim Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps an?
Schüttet der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!