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RP Fixed Income Opportunities USD Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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26,89 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.08.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der RP Fixed Income Opportunities USD Fund wurde am 26. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,69 Mio. €
Auflagedatum
26. August 2021
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Rino Miraglia
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den RP Fixed Income Opportunities USD Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CH
Schweiz
CN
China
CL
Chile
AU
Australien
KR
Südkorea
CA
Kanada
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
IL
Israel
BR
Brasilien
ES
Spanien
IN
Indien
PE
Peru
PH
Philippinen
FR
Frankreich
JP
Japan
IT
Italien
PA
Panama
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
UA
Ukraine
RU
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im RP Fixed Income Opportunities USD Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UAH
Hrywnja
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der RP Fixed Income Opportunities USD Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des RP Fixed Income Opportunities USD Fund machen 27,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd
Tennessee Gas Pipeline Company 8.375%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 5.95%
Barry Callebaut Services Nv 5.5%
Nestle Holdings, Inc. 3.9%
Eastman Chemical Company 7.6%
Nutrien Ltd 2.95%
Lenovo Group Ltd. 5.875%
Vonovia Finance B.V. 5%
EssilorLuxottica SA 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,81%Durchschnittlicher Kupon
4,69%Aktuelle Rendite
4,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,90$ an Gewinn erzielt, also +0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des RP Fixed Income Opportunities USD Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,39% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,39% | +0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum RP Fixed Income Opportunities USD Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des RP Fixed Income Opportunities USD Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,87%
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1J
3J
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YTD
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MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den RP Fixed Income Opportunities USD Fund?
Welche Kosten fallen beim RP Fixed Income Opportunities USD Fund an?
Schüttet der RP Fixed Income Opportunities USD Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des RP Fixed Income Opportunities USD Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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