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HELVETIA ALLEGRA 85
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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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185,96 Mio. €
Positionen
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286
Auflage
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18.01.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der HELVETIA ALLEGRA 85 wurde am 18. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 185,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
185,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,38 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2022
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
CACEIS (Switzerland) SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den HELVETIA ALLEGRA 85 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CA
Kanada
DE
Deutschland
AU
Australien
FR
Frankreich
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
NL
Niederlande
AT
Österreich
SE
Schweden
KR
Südkorea
ES
Spanien
IT
Italien
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
SG
Singapur
IL
Israel
DK
Dänemark
BR
Brasilien
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
BE
Belgien
NO
Norwegen
SA
Saudi-Arabien
GE
Georgien
UZ
Usbekistan
MX
Mexiko
MN
Mongolei
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
EC
Ecuador
AM
Armenien
IE
Irland
CL
Chile
RO
Rumänien
PL
Polen
TH
Thailand
TR
Türkei
CR
Costa Rica
PA
Panama
SV
El Salvador
GT
Guatemala
KW
Kuwait
VN
Vietnam
KH
Kambodscha
GR
Griechenland
TJ
Tadschikistan
QA
Katar
PH
Philippinen
AZ
Aserbaidschan
PT
Portugal
LK
Sri Lanka
PE
Peru
PR
Puerto Rico
MO
Macao
AL
Albanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HELVETIA ALLEGRA 85 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
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Indische Rupie
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KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
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Singapur-Dollar
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
SAR
Saudi-Riyal
GEL
Georgischer Lari
UZS
Uzbekischer Soʻm
MXN
Mexikanischer Peso
MNT
Tugrik
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
AMD
Dram
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Chilenischer Peso
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PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
CRC
Costa-Rica-Colón
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KWD
Kuwait-Dinar
VND
Vietnamesischer Đồng
KHR
Kambodschanischer Riel
TJS
Somoni
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
AZN
Manat
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
ALL
Lek
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HELVETIA ALLEGRA 85 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
286
50
175
61
Branchen
Der HELVETIA ALLEGRA 85 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HELVETIA ALLEGRA 85 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HELVETIA ALLEGRA 85 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 198,20CHF an Gewinn erzielt, also +19,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,20%.Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HELVETIA ALLEGRA 85 beträgt seit dem 18.1.2022 19,98% (entspricht 4,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,08% | +13,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +30,75% | +9,25% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,98% | +4,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HELVETIA ALLEGRA 85
Volatilität
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5,91%
1 Jahr
7,31%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,29%
1 Jahr
-14,68%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,12
1 Jahr
1,25
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Raiffeisen Futura II-Systematic Invest Equity | 0,77% | Thesaurierend | 948 Mio. € | 01.03.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HELVETIA ALLEGRA 85?
Welche Kosten fallen beim HELVETIA ALLEGRA 85 an?
Schüttet der HELVETIA ALLEGRA 85 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HELVETIA ALLEGRA 85?
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