Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

HELVETIA ALLEGRA 85

ISIN
CH1154699503

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,54%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
149,78 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
373
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der HELVETIA ALLEGRA 85 wurde am 18. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 149,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,54%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

149,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,46 Mio. €

Auflagedatum

18. Januar 2022

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den HELVETIA ALLEGRA 85 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

42.53271
42,53%
US

Vereinigte Staaten

24.77438
24,77%
GB

Vereinigtes Königreich

6.08531
6,09%
JP

Japan

2.47953
2,48%
CA

Kanada

1.75617
1,76%
DE

Deutschland

1.45205
1,45%
AU

Australien

1.06034
1,06%
FR

Frankreich

1.0500099999999999
1,05%
CN

China

0.98459
0,98%
IN

Indien

0.6742
0,67%
TW

Taiwan

0.51531
0,52%
NL

Niederlande

0.46915999999999997
0,47%
SE

Schweden

0.45705
0,46%
AT

Österreich

0.4567
0,46%
ES

Spanien

0.37796
0,38%
IT

Italien

0.29096
0,29%
KR

Südkorea

0.27776999999999996
0,28%
DK

Dänemark

0.20728
0,21%
SG

Singapur

0.19637
0,20%
CL

Chile

0.19348
0,19%
NZ

Neuseeland

0.18014
0,18%
BR

Brasilien

0.1769
0,18%
HK

Hongkong

0.15219
0,15%
IL

Israel

0.12315
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.11497
0,11%
ZA

Südafrika

0.10972
0,11%
NO

Norwegen

0.09828999999999999
0,10%
BE

Belgien

0.09398
0,09%
GE

Georgien

0.08999
0,09%
FI

Finnland

0.08291
0,08%
MX

Mexiko

0.07623
0,08%
UZ

Usbekistan

0.06157
0,06%
EC

Ecuador

0.05584
0,06%
ID

Indonesien

0.052680000000000005
0,05%
MY

Malaysia

0.04919
0,05%
TR

Türkei

0.048240000000000005
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04419
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04305
0,04%
MN

Mongolei

0.04072
0,04%
TH

Thailand

0.0393
0,04%
IE

Irland

0.03601
0,04%
PL

Polen

0.03415
0,03%
KH

Kambodscha

0.03269
0,03%
RO

Rumänien

0.02853
0,03%
CR

Costa Rica

0.02787
0,03%
PE

Peru

0.0258
0,03%
SV

El Salvador

0.02545
0,03%
KW

Kuwait

0.02537
0,03%
PA

Panama

0.02467
0,02%
QA

Katar

0.02291
0,02%
VN

Vietnam

0.02226
0,02%
GT

Guatemala

0.022019999999999998
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.02168
0,02%
PT

Portugal

0.01947
0,02%
AM

Armenien

0.01729
0,02%
GR

Griechenland

0.01677
0,02%
PH

Philippinen

0.0167
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01604
0,02%
LU

Luxemburg

0.014020000000000001
0,01%
MO

Macao

0.0133
0,01%
AL

Albanien

0.01319
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01073
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01001
0,01%

Regionen

Europa
53.83402
53,83%
Amerika
27.181009999999997
27,18%
Asien
6.1991000000000005
6,20%
Ozeanien
1.24048
1,24%
Afrika
0.12733
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HELVETIA ALLEGRA 85 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
42.53271
42,53%
USD
US Dollar
24.87171
24,87%
GBP
Pfund Sterling
6.08531
6,09%
EUR
Euro
4.3623899999999995
4,36%
JPY
Japanischer Yen
2.47953
2,48%
CAD
Kanadischer Dollar
1.75617
1,76%
AUD
Australischer Dollar
1.06034
1,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.98459
0,98%
INR
Indische Rupie
0.6742
0,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.51531
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.45705
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27776999999999996
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.20728
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.19637
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19348
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18014
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.1769
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15219
0,15%
ILS
Shekel
0.12315
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11497
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10972
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.09828999999999999
0,10%
GEL
Georgischer Lari
0.08999
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07623
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06157
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.052680000000000005
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04919
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.048240000000000005
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04419
0,04%
KZT
Tenge
0.04305
0,04%
MNT
Tugrik
0.04072
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.0393
0,04%
PLN
Złoty
0.03415
0,03%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.03269
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02853
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02787
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.0258
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02537
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02467
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02291
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02226
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.022019999999999998
0,02%
TJS
Somoni
0.02168
0,02%
AMD
Dram
0.01729
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.0167
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.0133
0,01%
ALL
Lek
0.01319
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01073
0,01%
AZN
Manat
0.01001
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der HELVETIA ALLEGRA 85 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.31803
48,32%
373
46
149
178

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des HELVETIA ALLEGRA 85 machen 48,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR MSCI World ETF
7.60962
7,61%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
5.53616
5,54%
Xtrackers MSCI World ETF 1C
5.22954
5,23%
Xtrackers MSCI World ETF 1D
4.92074
4,92%
SPDR® MSCI World Small Cap ETF
4.74
4,74%
Barclays Bank plc 0%
4.71702
4,72%
Nestle SA Icon
Nestle SA
4.30979
4,31%
Roche Holding AG Icon
Roche Holding AG
3.92476
3,92%
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99
3.76812
3,77%
Novartis AG Registered Shares Icon
Novartis AG Registered Shares
3.56228
3,56%

Branchen

Der HELVETIA ALLEGRA 85 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
9.71037
9,71%
Verpackte Konsumgüter
6.02082
6,02%
Versicherungen
4.63196
4,63%
Banken
4.39083
4,39%
Industrieprodukte
3.60537
3,61%
Software
3.39592
3,40%
Zykl. Konsumgüter
3.3105
3,31%
Hardware
2.73857
2,74%
Halbleiter
2.43688
2,44%
Chemikalien
2.24267
2,24%
Medizinprodukte & Geräte
2.00923
2,01%
Interaktive Medien
1.55742
1,56%
Öl & Gas
1.52516
1,53%
Vermögensverwaltung
1.21906
1,22%
Baustoffe
1.15571
1,16%
Bauwesen
1.11708
1,12%
Med. Diagnostik & Forschung
1.03045
1,03%
REITs
1.02943
1,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.9528
0,95%
Unternehmensdienste
0.92246
0,92%
Telekommunikation
0.87628
0,88%
Regulierte Versorger
0.80367
0,80%
Transport
0.77072
0,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.72268
0,72%
Kapitalmärkte
0.70597
0,71%
Kreditdienstleistungen
0.65407
0,65%
Basiskonsumgüter
0.60623
0,61%
Metalle & Bergbau
0.52551
0,53%
Immobilien
0.49332
0,49%
Reisen & Freizeit
0.47527
0,48%
Biotechnologie
0.4593
0,46%
Medien
0.45489
0,45%
Konglomerate
0.36898
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.34703
0,35%
Krankenversicherungen
0.324
0,32%
Restaurants
0.32051
0,32%
Behälter & Verpackungen
0.2863
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27031
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.24198
0,24%
Schwere Maschinen
0.23668
0,24%
Tabakprodukte
0.20042
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.15523
0,16%
Industrievertrieb
0.14579
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.1437
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.14199
0,14%
Stahl
0.13206
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12378
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10246
0,10%
Haushaltsprodukte
0.07388
0,07%
Landwirtschaft
0.06538
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05734
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.04494
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.04186
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03946
0,04%
Bildung
0.03631
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 85,70CHF an Gewinn erzielt, also +8,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +135,62%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des HELVETIA ALLEGRA 85 beträgt seit dem 8.4.2025 8,57% (entspricht 8,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,56%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,78%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+8,57%+8,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HELVETIA ALLEGRA 85
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HELVETIA ALLEGRA 85 um maximal
-2,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Raiffeisen Futura Pension Invest Growth0,61%Ausschüttend1,5 Mrd. €14.10.24
Raiffeisen Futura Pension Invest Growth1,20%Thesaurierend1,5 Mrd. €02.10.23
Raiffeisen Futura Pension Invest Growth1,19%Ausschüttend1,5 Mrd. €03.07.13
UBS (CH) Vitainvest - World 75 Sustainable1,71%Ausschüttend1,2 Mrd. €05.11.15
CSA Mixta-BVG Maxi1,40%Thesaurierend990 Mio. €27.09.99
Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund III (IPF III) - SWC (CH) IPF III VF 75 Passiv0,60%Thesaurierend916 Mio. €12.03.20
PostFinance Pension ESG 75 Fund1,24%Ausschüttend804 Mio. €13.06.16
Raiffeisen Futura Pension Invest Equity3,60%Thesaurierend790 Mio. €25.02.21
Raiffeisen Futura Pension Invest Equity1,26%Thesaurierend790 Mio. €02.10.23
Raiffeisen Futura Pension Invest Equity1,24%Ausschüttend790 Mio. €28.02.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den HELVETIA ALLEGRA 85?

Welche Kosten fallen beim HELVETIA ALLEGRA 85 an?

Schüttet der HELVETIA ALLEGRA 85 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des HELVETIA ALLEGRA 85?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!