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Helvetia Allegra 30
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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101,84 Mio. €
Positionen
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434
Auflage
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18.01.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Helvetia Allegra 30 wurde am 18. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
101,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
317,21 €
Auflagedatum
18. Januar 2022
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Helvetia Allegra 30 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
AU
Australien
CN
China
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IN
Indien
AT
Österreich
IT
Italien
LI
Liechtenstein
ID
Indonesien
MX
Mexiko
MY
Malaysia
TH
Thailand
PL
Polen
SE
Schweden
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
FI
Finnland
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
TW
Taiwan
BE
Belgien
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
CO
Kolumbien
CL
Chile
HU
Ungarn
IE
Irland
PE
Peru
SK
Slowakei
TR
Türkei
PT
Portugal
DK
Dänemark
SG
Singapur
GE
Georgien
GR
Griechenland
UZ
Usbekistan
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
IL
Israel
EC
Ecuador
MN
Mongolei
LU
Luxemburg
PA
Panama
KH
Kambodscha
SV
El Salvador
CR
Costa Rica
QA
Katar
VN
Vietnam
PH
Philippinen
TJ
Tadschikistan
GT
Guatemala
AM
Armenien
KW
Kuwait
AZ
Aserbaidschan
AL
Albanien
MO
Macao
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helvetia Allegra 30 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
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Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
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Mexikanischer Peso
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THB
Thailändischer Baht
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Złoty
SEK
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ZAR
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BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
TWD
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RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
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Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
GEL
Georgischer Lari
UZS
Uzbekischer Soʻm
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
ILS
Shekel
MNT
Tugrik
PAB
Panamaischer Balboa
KHR
Kambodschanischer Riel
CRC
Costa-Rica-Colón
QAR
Katar-Riyal
VND
Vietnamesischer Đồng
PHP
Philippinischer Peso
TJS
Somoni
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AMD
Dram
KWD
Kuwait-Dinar
AZN
Manat
ALL
Lek
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Helvetia Allegra 30 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
434
45
178
211
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Helvetia Allegra 30 machen 35,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB
Amundi Core MSCI World ETF Acc
Xtrackers MSCI World ETF 1C
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H
Xtrackers MSCI World ETF 1D
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF
Branchen
Der Helvetia Allegra 30 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 30,10CHF an Gewinn erzielt, also +3,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,09%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Helvetia Allegra 30 beträgt seit dem 8.4.2025 3,01% (entspricht 3,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,24% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,01% | +3,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helvetia Allegra 30
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Raiffeisen Futura Pension Invest Yield | 0,56% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 14.10.24 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Helvetia Allegra 30?
Welche Kosten fallen beim Helvetia Allegra 30 an?
Schüttet der Helvetia Allegra 30 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helvetia Allegra 30?
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