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Helvetia Allegra 30
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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99,76 Mio. €
Positionen
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430
Auflage
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18.01.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Helvetia Allegra 30 wurde am 18. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
99,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
289,12 €
Auflagedatum
18. Januar 2022
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Helvetia Allegra 30 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
AU
Australien
CN
China
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IN
Indien
AT
Österreich
IT
Italien
LI
Liechtenstein
ID
Indonesien
MY
Malaysia
MX
Mexiko
TH
Thailand
SE
Schweden
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
PL
Polen
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
BE
Belgien
RO
Rumänien
TW
Taiwan
CO
Kolumbien
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
CL
Chile
HU
Ungarn
PE
Peru
IE
Irland
SK
Slowakei
PT
Portugal
DK
Dänemark
TR
Türkei
SG
Singapur
GE
Georgien
GR
Griechenland
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MN
Mongolei
IL
Israel
LU
Luxemburg
KH
Kambodscha
PA
Panama
CR
Costa Rica
SV
El Salvador
VN
Vietnam
TJ
Tadschikistan
QA
Katar
GT
Guatemala
AM
Armenien
AL
Albanien
PH
Philippinen
MO
Macao
KW
Kuwait
DO
Dominikanische Republik
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helvetia Allegra 30 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
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THB
Thailändischer Baht
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ZAR
Südafrikanischer Rand
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Brasilianischer Real
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Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
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NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
TRY
Türkische Lira
SGD
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GEL
Georgischer Lari
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
AED
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MNT
Tugrik
ILS
Shekel
KHR
Kambodschanischer Riel
PAB
Panamaischer Balboa
CRC
Costa-Rica-Colón
VND
Vietnamesischer Đồng
TJS
Somoni
QAR
Katar-Riyal
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AMD
Dram
ALL
Lek
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
KWD
Kuwait-Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Helvetia Allegra 30 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
430
46
182
202
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Helvetia Allegra 30 machen 35,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc
Xtrackers MSCI World ETF 1C
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99
Amundi MSCI World ETF DR USD Acc
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF
Xtrackers MSCI World ETF 1D
Branchen
Der Helvetia Allegra 30 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 30,10CHF an Gewinn erzielt, also +3,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +36,25%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Helvetia Allegra 30 beträgt seit dem 8.4.2025 3,01% (entspricht 3,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,24% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,01% | +3,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helvetia Allegra 30
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Helvetia Allegra 30 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Helvetia Allegra 30?
Welche Kosten fallen beim Helvetia Allegra 30 an?
Schüttet der Helvetia Allegra 30 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helvetia Allegra 30?
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