Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Helvetia Allegra 50
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,58%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
209 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
492
Auflage
Tooltip anzeigen
18.01.2022
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Helvetia Allegra 50 wurde am 18. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
209 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
912,87 €
Auflagedatum
18. Januar 2022
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Helvetia Allegra 50 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
CA
Kanada
CN
China
ES
Spanien
NL
Niederlande
AU
Australien
IN
Indien
IT
Italien
AT
Österreich
ID
Indonesien
MX
Mexiko
MY
Malaysia
TH
Thailand
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
PL
Polen
LI
Liechtenstein
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
SE
Schweden
BE
Belgien
KR
Südkorea
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
TW
Taiwan
FI
Finnland
NO
Norwegen
CL
Chile
SK
Slowakei
HU
Ungarn
DK
Dänemark
PE
Peru
IE
Irland
SG
Singapur
PT
Portugal
TR
Türkei
GE
Georgien
IL
Israel
HK
Hongkong
GR
Griechenland
UZ
Usbekistan
SA
Saudi-Arabien
EC
Ecuador
KZ
Kasachstan
MN
Mongolei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LU
Luxemburg
KH
Kambodscha
PA
Panama
CR
Costa Rica
SV
El Salvador
VN
Vietnam
TJ
Tadschikistan
GT
Guatemala
QA
Katar
AM
Armenien
AL
Albanien
MO
Macao
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
KW
Kuwait
AZ
Aserbaidschan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helvetia Allegra 50 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
GEL
Georgischer Lari
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
MNT
Tugrik
AED
Arabischer Dirham
KHR
Kambodschanischer Riel
PAB
Panamaischer Balboa
CRC
Costa-Rica-Colón
VND
Vietnamesischer Đồng
TJS
Somoni
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
QAR
Katar-Riyal
AMD
Dram
ALL
Lek
MOP
Macau-Pataca
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
AZN
Manat
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Helvetia Allegra 50 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
492
46
217
229
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Helvetia Allegra 50 machen 38,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc
Barclays Bank plc 0%
SPDR® MSCI World Small Cap ETF
Xtrackers MSCI World ETF 1C
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB
Branchen
Der Helvetia Allegra 50 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,30CHF an Gewinn erzielt, also +4,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +63,52%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Helvetia Allegra 50 beträgt seit dem 8.4.2025 4,83% (entspricht 4,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,49% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,83% | +4,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helvetia Allegra 50
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Helvetia Allegra 50 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable | 1,61% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 20.01.06 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced | 1,09% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 01.03.06 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced | 0,58% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 14.10.24 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced | 1,10% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 02.10.23 |
| Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 | 0,65% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 01.07.14 |
| Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 | 0,95% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 24.09.86 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 20.04.00 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,06% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 09.09.15 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,10% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 22.04.24 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 01.07.94 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Helvetia Allegra 50?
Welche Kosten fallen beim Helvetia Allegra 50 an?
Schüttet der Helvetia Allegra 50 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helvetia Allegra 50?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!