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AWI Decarbonization Infrastructure Bonds
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TER
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,05 Mio. €
Positionen
2
Auflage
22.04.2022
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AWI Decarbonization Infrastructure Bonds wurde am 22. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,05 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,05 Mio. €
Auflagedatum
22. April 2022
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AWI Decarbonization Infrastructure Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der AWI Decarbonization Infrastructure Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AWI Decarbonization Infrastructure Bonds machen 99,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AWI Infrastructure Debt Fund Seed Hgd
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,90€ an Gewinn erzielt, also +0,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AWI Decarbonization Infrastructure Bonds beträgt seit dem 7.4.2025 0,63% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,29% | - |
| 1 Monat | +1,53% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,63% | +0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AWI Decarbonization Infrastructure Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AWI Decarbonization Infrastructure Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AWI Decarbonization Infrastructure Bonds?
Welche Kosten fallen beim AWI Decarbonization Infrastructure Bonds an?
Schüttet der AWI Decarbonization Infrastructure Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AWI Decarbonization Infrastructure Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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