VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain?

Den VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain kannst du unter der ISIN CH1224833215 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain an?

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,66%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,66% abgezogen.

Q: Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain Dividenden aus?

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain?

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain hat ein Fondsvolumen von 42,05 Mio. €.

ISIN

CH1224833215

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

42,05 Mio. €

Positionen

597

Auflage

14.12.2022

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain wurde am 14. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

42,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,83 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2022

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Benjamin Meier, Reto Hohl, Mischa Riedo, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

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Weltkarte

Länder

Schweiz

60.36919

60,37%

Vereinigte Staaten

16.03236

16,03%

Japan

2.863

2,86%

Vereinigtes Königreich

2.28151

2,28%

Deutschland

1.40402

1,40%

Frankreich

1.36705

1,37%

China

1.33334

1,33%

Taiwan

1.02149

1,02%

Indien

0.79036

0,79%

Niederlande

0.68621

0,69%

Südkorea

0.59558

0,60%

Italien

0.58878

0,59%

Kanada

0.55121

0,55%

Spanien

0.48338

0,48%

Schweden

0.39604

0,40%

Brasilien

0.23724

0,24%

Finnland

0.22651

0,23%

Südafrika

0.17746

0,18%

Österreich

0.15711

0,16%

Irland

0.14864

0,15%

Liechtenstein

0.14806

0,15%

Dänemark

0.14163

0,14%

Norwegen

0.14067

0,14%

Belgien

0.13696

0,14%

Saudi-Arabien

0.11741

0,12%

Mexiko

0.11101

0,11%

Malaysia

0.10645

0,11%

Thailand

0.08905

0,09%

Griechenland

0.08186

0,08%

Polen

0.07883

0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06654

0,07%

Hongkong

0.05935

0,06%

Indonesien

0.05113

0,05%

Philippinen

0.04183

0,04%

Ungarn

0.02622

0,03%

Portugal

0.01519

0,02%

Luxemburg

0.01377

0,01%

Türkei

0.01303

0,01%

Regionen

Europa

68.89777

68,90%

Amerika

16.94159

16,94%

Asien

7.148559999999999

7,15%

Afrika

0.17746

0,18%

Ozeanien

0.00322

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain enthalten:

CHF

Schweizer Franken

60.517250000000004

60,52%

USD

US Dollar

16.03236

16,03%

EUR

Euro

5.30948

5,31%

JPY

Japanischer Yen

2.863

2,86%

GBP

Pfund Sterling

2.28151

2,28%

CNY

Renminbi Yuan

1.33334

1,33%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.02149

1,02%

INR

Indische Rupie

0.79036

0,79%

KRW

Südkoreanischer Won

0.59558

0,60%

CAD

Kanadischer Dollar

0.55121

0,55%

SEK

Schwedische Krone

0.39604

0,40%

BRL

Brasilianischer Real

0.23724

0,24%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.17746

0,18%

DKK

Dänische Krone

0.14163

0,14%

NOK

Norwegische Krone

0.14067

0,14%

SAR

Saudi-Riyal

0.11741

0,12%

MXN

Mexikanischer Peso

0.11101

0,11%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.10645

0,11%

THB

Thailändischer Baht

0.08905

0,09%

PLN

Złoty

0.07883

0,08%

AED

Arabischer Dirham

0.06654

0,07%

HKD

Hongkong-Dollar

0.05935

0,06%

IDR

Indonesische Rupiah

0.05113

0,05%

PHP

Philippinischer Peso

0.04183

0,04%

HUF

Ungarische Forint

0.02622

0,03%

TRY

Türkische Lira

0.01303

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

45.19494

45,19%

Anzahl Positionen597

Aktienpositionen535

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen62

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain machen 45,19% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C

15.6765

15,68%

Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C

5.12469

5,12%

zCapital Swiss Dividend Fund ZA

4.39675

4,40%

SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF

3.87463

3,87%

Novartis AG Registered Shares

3.34618

3,35%

UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc

2.87402

2,87%

Roche Holding AG

2.83284

2,83%

Nestle SA

2.79714

2,80%

Fidelity European Smlr Coms A-Acc-CHF H

2.20609

2,21%

Zurich Insurance Group AG

2.0661

2,07%

Branchen

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Pharmaunternehmen

15.40551

15,41%

Versicherungen

9.11266

9,11%

Verpackte Konsumgüter

8.4992

8,50%

Industrieprodukte

7.43656

7,44%

Banken

6.28237

6,28%

Zykl. Konsumgüter

3.9792

3,98%

Hardware

3.76998

3,77%

Software

3.65727

3,66%

Halbleiter

3.32185

3,32%

Bauwesen

3.07778

3,08%

Vermögensverwaltung

2.34985

2,35%

Unternehmensdienste

2.25583

2,26%

Medizinprodukte & Geräte

2.13429

2,13%

Baustoffe

1.98959

1,99%

Chemikalien

1.94011

1,94%

Interaktive Medien

1.67041

1,67%

Telekommunikation

1.47748

1,48%

Immobilien

1.16077

1,16%

Transport

1.07049

1,07%

Kapitalmärkte

1.01805

1,02%

Fahrzeuge & Komponenten

0.9947

0,99%

Öl & Gas

0.87981

0,88%

Med. Diagnostik & Forschung

0.86803

0,87%

Medien

0.78491

0,78%

Regulierte Versorger

0.71494

0,71%

Medizinischer Vertrieb

0.64335

0,64%

Basiskonsumgüter

0.56313

0,56%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.55296

0,55%

Kreditdienstleistungen

0.48514

0,49%

Konglomerate

0.48452

0,48%

Biotechnologie

0.45724

0,46%

Unabhängige Energieversorger

0.45281

0,45%

REITs

0.39602

0,40%

Reisen & Freizeit

0.39389

0,39%

Industrievertrieb

0.30796

0,31%

Schwere Maschinen

0.27566

0,28%

Gesundheitsdienstleister

0.25501

0,26%

Behälter & Verpackungen

0.24065

0,24%

Kleidung & Accessoires

0.2267

0,23%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.2118

0,21%

Tabakprodukte

0.17769

0,18%

Metalle & Bergbau

0.17227

0,17%

Hausbau & Bauwesen

0.17203

0,17%

Finanzdienstleistungen

0.15961

0,16%

Restaurants

0.10213

0,10%

Krankenversicherungen

0.09964

0,10%

Abfallwirtschaft

0.09554

0,10%

Getränke (alkoholisch)

0.0836

0,08%

Haushaltsprodukte

0.08259

0,08%

Landwirtschaft

0.0772

0,08%

Stahl

0.06162

0,06%

Forsterzeugnisse

0.03407

0,03%

Sonstige Energiequellen

0.03389

0,03%

Private Dienstleistungen

0.01436

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 127,30CHF an Gewinn erzielt, also +12,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +237,00%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain beträgt seit dem 7.4.2025 12,73% (entspricht 12,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,97%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,02%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+12,73%	+12,73%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Raiffeisen Futura Pension Invest Growth	1,20%	Thesaurierend	1,5 Mrd. €	02.10.23
Raiffeisen Futura Pension Invest Growth	0,61%	Ausschüttend	1,5 Mrd. €	14.10.24
Raiffeisen Futura Pension Invest Growth	1,19%	Ausschüttend	1,5 Mrd. €	03.07.13
UBS (CH) Vitainvest - World 75 Sustainable	1,71%	Ausschüttend	1,3 Mrd. €	05.11.15
Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund III (IPF III) - SWC (CH) IPF III VF 75 Passiv	0,60%	Thesaurierend	984 Mio. €	12.03.20
CSA Mixta-BVG Maxi	1,40%	Thesaurierend	979 Mio. €	27.09.99
PostFinance Pension ESG 75 Fund	1,24%	Ausschüttend	856 Mio. €	13.06.16
Raiffeisen Futura Pension Invest Equity	1,24%	Ausschüttend	815 Mio. €	28.02.19
Raiffeisen Futura Pension Invest Equity	1,26%	Thesaurierend	815 Mio. €	02.10.23
Raiffeisen Futura Pension Invest Equity	3,60%	Thesaurierend	815 Mio. €	25.02.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain?

Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain an?

Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Dokumente

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Steuerstatus

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Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain?

Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain an?

Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvtique Capital Gain Dividenden aus?

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