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VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain?

Den VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain kannst du unter der ISIN CH1224833215 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain an?

Der VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,21%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,21% abgezogen.

Q: Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain Dividenden aus?

Der VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain?

Der VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain hat ein Fondsvolumen von 82,5 Mio. €.

ISIN

CH1224833215

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

82,5 Mio. €

Positionen

625

Auflage

14.12.2022

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain wurde am 14. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

82,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

46,57 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2022

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

54.07271

54,07%

Vereinigte Staaten

19.84683

19,85%

Japan

3.09279

3,09%

Vereinigtes Königreich

2.48286

2,48%

Deutschland

1.46487

1,46%

China

1.45325

1,45%

Frankreich

1.41085

1,41%

Südkorea

1.39977

1,40%

Taiwan

1.32788

1,33%

Kanada

1.1901

1,19%

Niederlande

1.06391

1,06%

Italien

0.7995

0,80%

Indien

0.69178

0,69%

Spanien

0.63245

0,63%

Schweden

0.59876

0,60%

Finnland

0.30233

0,30%

Belgien

0.22575

0,23%

Brasilien

0.21467

0,21%

Südafrika

0.20262

0,20%

Norwegen

0.19835

0,20%

Dänemark

0.19259

0,19%

Österreich

0.19007

0,19%

Liechtenstein

0.17615

0,18%

Griechenland

0.1519

0,15%

Irland

0.14184

0,14%

Malaysia

0.13123

0,13%

Saudi-Arabien

0.12457

0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08783

0,09%

Polen

0.07513

0,08%

Mexiko

0.07347

0,07%

Thailand

0.06281

0,06%

Hongkong

0.05707

0,06%

Indonesien

0.03714

0,04%

Ungarn

0.03076

0,03%

Philippinen

0.0275

0,03%

Türkei

0.02243

0,02%

Portugal

0.02214

0,02%

Singapur

0.02088

0,02%

Peru

0.02013

0,02%

Kolumbien

0.01726

0,02%

Chile

0.0094

0,01%

Australien

0.00597

0,01%

Tschechien

0.00499

0,00%

Zypern

0.0043

0,00%

Russland

0.00106

0,00%

Israel

0.00011

0,00%

Regionen

Europa

64.2614

64,26%

Nordamerika

21.110400000000002

21,11%

Asien

8.51891

8,52%

Südamerika

0.26145999999999997

0,26%

Afrika

0.20262

0,20%

Australien

0.00597

0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain enthalten:

CHF

Schweizer Franken

54.24886

54,25%

USD

US Dollar

19.84683

19,85%

EUR

Euro

6.409910000000001

6,41%

JPY

Japanischer Yen

3.09279

3,09%

GBP

Pfund Sterling

2.48286

2,48%

CNY

Renminbi Yuan

1.45325

1,45%

KRW

Südkoreanischer Won

1.39977

1,40%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.32788

1,33%

CAD

Kanadischer Dollar

1.1901

1,19%

INR

Indische Rupie

0.69178

0,69%

SEK

Schwedische Krone

0.59876

0,60%

BRL

Brasilianischer Real

0.21467

0,21%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.20262

0,20%

NOK

Norwegische Krone

0.19835

0,20%

DKK

Dänische Krone

0.19259

0,19%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.13123

0,13%

SAR

Saudi-Riyal

0.12457

0,12%

AED

Arabischer Dirham

0.08783

0,09%

PLN

Złoty

0.07513

0,08%

MXN

Mexikanischer Peso

0.07347

0,07%

THB

Thailändischer Baht

0.06281

0,06%

HKD

Hongkong-Dollar

0.05707

0,06%

IDR

Indonesische Rupiah

0.03714

0,04%

HUF

Ungarische Forint

0.03076

0,03%

PHP

Philippinischer Peso

0.0275

0,03%

TRY

Türkische Lira

0.02243

0,02%

SGD

Singapur-Dollar

0.02088

0,02%

PEN

Peruanischer Sol

0.02013

0,02%

COP

Kolumbianischer Peso

0.01726

0,02%

CLP

Chilenischer Peso

0.0094

0,01%

AUD

Australischer Dollar

0.00597

0,01%

CZK

Tschechische Krone

0.00499

0,00%

RUB

Russischer Rubel

0.00106

0,00%

ILS

Shekel

0.00011

0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

43.79608

43,80%

Anzahl Positionen625

Aktienpositionen557

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen68

Branchen

Der VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Pharmaunternehmen

16.09262

16,09%

Industrieprodukte

7.93832

7,94%

Versicherungen

7.6913

7,69%

Verpackte Konsumgüter

7.03472

7,03%

Banken

6.67238

6,67%

Halbleiter

6.198

6,20%

Hardware

5.08908

5,09%

Zykl. Konsumgüter

4.37182

4,37%

Software

2.79346

2,79%

Bauwesen

2.12971

2,13%

Chemikalien

2.08624

2,09%

Baustoffe

2.06628

2,07%

Vermögensverwaltung

1.92331

1,92%

Interaktive Medien

1.90674

1,91%

Medizinprodukte & Geräte

1.7222

1,72%

Telekommunikation

1.56985

1,57%

Öl & Gas

1.29783

1,30%

Unternehmensdienste

1.21726

1,22%

Transport

1.21612

1,22%

Fahrzeuge & Komponenten

1.128

1,13%

Immobilien

1.10635

1,11%

Kapitalmärkte

0.98893

0,99%

Regulierte Versorger

0.73781

0,74%

Medien

0.67044

0,67%

Basiskonsumgüter

0.63533

0,64%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.63361

0,63%

Konglomerate

0.63235

0,63%

Med. Diagnostik & Forschung

0.59265

0,59%

Metalle & Bergbau

0.55432

0,55%

Biotechnologie

0.53445

0,53%

REITs

0.52024

0,52%

Reisen & Freizeit

0.4902

0,49%

Medizinischer Vertrieb

0.41758

0,42%

Kreditdienstleistungen

0.38971

0,39%

Industrievertrieb

0.37817

0,38%

Schwere Maschinen

0.32796

0,33%

Kleidung & Accessoires

0.28804

0,29%

Unabhängige Energieversorger

0.27035

0,27%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.24624

0,25%

Gesundheitsdienstleister

0.2271

0,23%

Tabakprodukte

0.20798

0,21%

Getränke (alkoholisch)

0.18312

0,18%

Behälter & Verpackungen

0.18148

0,18%

Restaurants

0.17642

0,18%

Finanzdienstleistungen

0.1648

0,16%

Hausbau & Bauwesen

0.13976

0,14%

Stahl

0.13694

0,14%

Krankenversicherungen

0.07995

0,08%

Abfallwirtschaft

0.07828

0,08%

Landwirtschaft

0.0728

0,07%

Sonstige Energiequellen

0.06352

0,06%

Haushaltsprodukte

0.05499

0,05%

Private Dienstleistungen

0.01898

0,02%

Forsterzeugnisse

0.01433

0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Anzеigе

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Zum Gerd-Kommer-ETF

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

0,24%

43%

Tabak

0,61%

22%

Glücksspiel

0,07%

57%

Tierversuche

28,58%

100%

Palmöl

0,04%

33%

Pestizide

0,09%

38%

Gentechnik

0,04%

35%

Verhütung & Stammzellen

17,35%

100%

Alkohol

0,24%

43%

Tabak

0,61%

22%

Glücksspiel

0,07%

57%

Tierversuche

28,58%

100%

Palmöl

0,04%

33%

Pestizide

0,09%

38%

Gentechnik

0,04%

35%

Verhütung & Stammzellen

17,35%

100%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 386,10CHF an Gewinn erzielt, also +38,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,48%.

Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain beträgt seit dem 14.12.2022 38,61% (entspricht 8,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 16.7.2026 - 23.7.2026	-0,80%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 23.6.2026 - 23.7.2026	-0,47%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 23.4.2026 - 23.7.2026	+4,56%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 23.1.2026 - 23.7.2026	+6,64%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 23.7.2025 - 23.7.2026	+14,95%	+14,95%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 23.7.2023 - 23.7.2026	+31,95%	+9,68%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 14.12.2022 - 23.7.2026	+38,61%	+8,50%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain

Volatilität

8,65%

1 Jahr

9,48%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-8,77%

1 Jahr

-13,69%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,73

1 Jahr

1,02

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Raiffeisen Futura Pension Invest Growth	1,19%	Ausschüttend	1,7 Mrd. €	03.07.13
Raiffeisen Futura Pension Invest Growth	1,21%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	02.10.23
Raiffeisen Futura Pension Invest Growth	0,61%	Ausschüttend	1,7 Mrd. €	14.10.24
UBS (CH) Vitainvest - World 75 Sustainable	1,71%	Ausschüttend	1,5 Mrd. €	05.11.15
Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund III (IPF III) - SWC (CH) IPF III VF 75 Passiv	0,44%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	12.03.20
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 75	0,72%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	06.06.18
Raiffeisen Futura II-Systematic Invest Equity	0,77%	Ausschüttend	1 Mrd. €	01.03.22
Raiffeisen Futura II-Systematic Invest Equity	0,77%	Thesaurierend	1 Mrd. €	01.03.22
Raiffeisen Futura II-Systematic Invest Equity	0,47%	Ausschüttend	1 Mrd. €	01.03.22
Raiffeisen Futura II-Systematic Invest Equity	0,77%	Thesaurierend	1 Mrd. €	01.03.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain?

Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain an?

Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain?

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VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain

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Basisinfos

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

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Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

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Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain?

Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain an?

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