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Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
138,27 Mio. €
Positionen
315
Auflage
16.03.2023
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs wurde am 16. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 138,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI AAA-BBB 1-15 Yr TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI AAA-BBB 1-15 Yr TR CHF
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
138,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,05 Mio. €
Auflagedatum
16. März 2023
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Philipp Schmid, Michael Klose, Philipp Schmid, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Kanada
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Spanien
Österreich
Chile
Australien
Südkorea
Slowakei
Norwegen
Schweden
Dänemark
Italien
Finnland
Neuseeland
Liechtenstein
Vereinigte Arabische Emirate
Katar
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs machen 12,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5%
UBS Switzerland AG 2.035%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1%
Switzerland (Government Of) 1.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2%
Basler Kantonalbank 1.6%
Switzerland (Government Of) 0%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75%
Bank of Montreal 2.0375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
104,02%Durchschnittlicher Kupon
1,61%Aktuelle Rendite
1,50%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 98,50€ an Gewinn erzielt, also +9,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,44%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs beträgt seit dem 16.3.2023 9,85% (entspricht 4,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,48% | - |
| 1 Monat | +0,80% | - |
| 3 Monate | +0,18% | - |
| 6 Monate | +0,66% | - |
| 1 Jahr | +5,04% | +5,04% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,85% | +4,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,30CHF | 1,22% |
| 2024 | 0,70CHF | 0,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs
Volatilität
3,83%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.03.2025.
-3,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs?
Welche Kosten fallen beim Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs an?
Schüttet der Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs?
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