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Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid

ISIN
CH1264586020

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
457,71 Mio. €
Positionen
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49
Auflage
?
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02.05.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid wurde am 2. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 457,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SPI EXTRA TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SPI EXTRA TR CHF

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

457,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

86,2 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2023

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Thomas Jäger, Daniele Scilingo, Jan Widmer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

94.87614
94,88%
US

Vereinigte Staaten

1.33911
1,34%
SG

Singapur

0.02688
0,03%
GB

Vereinigtes Königreich

0.01888
0,02%

Regionen

Europa
94.89502
94,90%
Amerika
1.33911
1,34%
Asien
0.02688
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid enthalten:
CHF
Schweizer Franken
94.87614
94,88%
USD
US Dollar
1.33911
1,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.02688
0,03%
GBP
Pfund Sterling
0.01888
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.12779000000001
49,13%
49
44
0
5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid machen 49,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
7.23435
7,23%
Cembra Money Bank AG
6.35063
6,35%
Straumann Holding AG
5.88669
5,89%
SGS AG
5.50383
5,50%
Galderma Group AG Registered Shares
4.84598
4,85%
Temenos AG
4.81096
4,81%
Julius Baer Gruppe AG
4.19662
4,20%
Schindler Holding AG Non Voting
3.86214
3,86%
Baloise Holding AG
3.37565
3,38%
Schindler Holding AG
3.06094
3,06%

Branchen

Der Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
15.03633
15,04%
Pharmaunternehmen
10.83496
10,83%
Medizinprodukte & Geräte
9.56063
9,56%
Verpackte Konsumgüter
8.48621
8,49%
Banken
7.28042
7,28%
Unternehmensdienste
6.05513
6,06%
Bauwesen
5.71567
5,72%
Software
5.70794
5,71%
Vermögensverwaltung
5.17965
5,18%
Versicherungen
4.20243
4,20%
Hardware
4.04907
4,05%
Kapitalmärkte
2.94132
2,94%
Behälter & Verpackungen
2.29625
2,30%
Chemikalien
1.87047
1,87%
Medizinischer Vertrieb
1.45904
1,46%
Telekommunikation
1.27211
1,27%
Industrievertrieb
1.2502
1,25%
Biotechnologie
1.13408
1,13%
Zykl. Konsumgüter
0.93089
0,93%
Gesundheitsdienstleister
0.6322
0,63%
Unabhängige Energieversorger
0.25231
0,25%
Transport
0.1137
0,11%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 155,90CHF an Gewinn erzielt, also +15,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +352,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid beträgt seit dem 8.4.2025 15,59% (entspricht 15,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,12%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+15,69%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+15,59%+15,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid um maximal
-3,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF)0,83%Ausschüttend1,7 Mrd. €16.09.20
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF)1,03%Ausschüttend1,7 Mrd. €03.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid?

Welche Kosten fallen beim Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid an?

Schüttet der Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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