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HMTS Schweiz Tresor Fonds
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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66,2 Mio. €
Positionen
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73
Auflage
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01.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HMTS Schweiz Tresor Fonds wurde am 1. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
66,2 Mio. €
Auflagedatum
1. November 2023
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den HMTS Schweiz Tresor Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HMTS Schweiz Tresor Fonds enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HMTS Schweiz Tresor Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HMTS Schweiz Tresor Fonds machen 49,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hansemerkur Prp Rg
Nestle SA
Roche Holding AG
Novartis AG Registered Shares
Barren Nr. 071963 / Feinheit 998.8
Barren Nr. Ab 77470 / Feinheit 999.6
Barren Nr. Aa 03777 / Feinheit 999.8
Barren Nr. Ab 77468 / Feinheit 999.6
Barren Nr. Ab 77469 / Feinheit 999.6
Barren Nr. Ac 08078 / Feinheit 995.1
Branchen
Der HMTS Schweiz Tresor Fonds investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 55,30CHF an Gewinn erzielt, also +5,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +75,29%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des HMTS Schweiz Tresor Fonds beträgt seit dem 7.4.2025 5,53% (entspricht 5,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,93% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,53% | +5,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HMTS Schweiz Tresor Fonds
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HMTS Schweiz Tresor Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,77%
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YTD
MAX
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| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 28.02.19 |
| The Partners Fund SICAV | 2,89% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HMTS Schweiz Tresor Fonds?
Welche Kosten fallen beim HMTS Schweiz Tresor Fonds an?
Schüttet der HMTS Schweiz Tresor Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HMTS Schweiz Tresor Fonds?
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