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GLKB ESG Ausgewogen

ISIN
CH1293267998

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,76 Mio. €
Positionen
?
16
Auflage
?
13.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GLKB ESG Ausgewogen wurde am 13. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,12 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2023

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

LLB Swiss Investment AG

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GLKB ESG Ausgewogen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

35.98884
35,99%

Vereinigte Staaten

13.96004
13,96%

Vereinigtes Königreich

5.43312
5,43%

Deutschland

3.34111
3,34%

Frankreich

3.24703
3,25%

Kanada

2.22989
2,23%

Niederlande

1.8614199999999999
1,86%

China

1.37056
1,37%

Japan

1.25654
1,26%

Spanien

1.1609
1,16%

Taiwan

1.1358
1,14%

Australien

0.80596
0,81%

Südkorea

0.79786
0,80%

Indien

0.77335
0,77%

Italien

0.65347
0,65%

Finnland

0.56444
0,56%

Südafrika

0.46452
0,46%

Chile

0.43111
0,43%

Norwegen

0.37287000000000003
0,37%

Dänemark

0.36856
0,37%

Neuseeland

0.36247
0,36%

Belgien

0.29320999999999997
0,29%

Österreich

0.28989
0,29%

Schweden

0.26236
0,26%

Liechtenstein

0.17929
0,18%

Mexiko

0.1627
0,16%

Hongkong

0.15564
0,16%

Malaysia

0.12312
0,12%

Thailand

0.1229
0,12%

Brasilien

0.11963
0,12%

Katar

0.11430000000000001
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10691
0,11%

Singapur

0.09902999999999999
0,10%

Slowenien

0.08945
0,09%

Irland

0.08023
0,08%

Polen

0.04835
0,05%

Russland

0.04348
0,04%

Peru

0.03431
0,03%

Kolumbien

0.02645
0,03%

Luxemburg

0.02556
0,03%

Tschechien

0.02491
0,02%

Island

0.02481
0,02%

Portugal

0.02247
0,02%

Griechenland

0.02148
0,02%

Saudi-Arabien

0.01654
0,02%

Rumänien

0.01176
0,01%

Ungarn

0.01046
0,01%

Regionen

Europa
54.41947000000001
54,42%
Amerika
16.92982
16,93%
Asien
6.11687
6,12%
Ozeanien
1.16843
1,17%
Afrika
0.46452
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GLKB ESG Ausgewogen enthalten:
CHF
Schweizer Franken
36.168130000000005
36,17%
USD
US Dollar
13.96004
13,96%
EUR
Euro
11.65066
11,65%
GBP
Pfund Sterling
5.43312
5,43%
CAD
Kanadischer Dollar
2.22989
2,23%
CNY
Renminbi Yuan
1.37056
1,37%
JPY
Japanischer Yen
1.25654
1,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.1358
1,14%
AUD
Australischer Dollar
0.80596
0,81%
KRW
Südkoreanischer Won
0.79786
0,80%
INR
Indische Rupie
0.77335
0,77%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46452
0,46%
CLP
Chilenischer Peso
0.43111
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.37287000000000003
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.36856
0,37%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.36247
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.26236
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1627
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15564
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12312
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.1229
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.11963
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11430000000000001
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10691
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.09902999999999999
0,10%
PLN
Złoty
0.04835
0,05%
RUB
Russischer Rubel
0.04348
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03431
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02645
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02491
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02481
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01654
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01176
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01046
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GLKB ESG Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.07455999999999
88,07%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GLKB ESG Ausgewogen machen 88,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF
17.13679
17,14%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF
17.04618
17,05%
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a
14.97873
14,98%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF
8.1354
8,14%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF
7.07773
7,08%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord
6.04842
6,05%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc
5.03725
5,04%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc
4.84505
4,85%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis
4.07843
4,08%
UBS Green Property
3.69058
3,69%

Branchen

Der GLKB ESG Ausgewogen investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
5.74083
5,74%
Verpackte Konsumgüter
4.18608
4,19%
Banken
4.01072
4,01%
Versicherungen
3.8645
3,86%
Software
3.67665
3,68%
Zykl. Konsumgüter
2.63534
2,64%
Halbleiter
2.59385
2,59%
Industrieprodukte
2.37176
2,37%
Medizinprodukte & Geräte
1.43003
1,43%
Chemikalien
1.37352
1,37%
Fahrzeuge & Komponenten
1.29026
1,29%
Unternehmensdienste
1.18901
1,19%
Vermögensverwaltung
0.98785
0,99%
Telekommunikation
0.96659
0,97%
Hardware
0.9137
0,91%
Bauwesen
0.90061
0,90%
Med. Diagnostik & Forschung
0.87243
0,87%
Kapitalmärkte
0.7204
0,72%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.62597
0,63%
Immobilien
0.58084
0,58%
Baustoffe
0.56378
0,56%
Interaktive Medien
0.55127
0,55%
REITs
0.5236
0,52%
Basiskonsumgüter
0.51088
0,51%
Medien
0.44169
0,44%
Biotechnologie
0.32588
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.3047
0,30%
Regulierte Versorger
0.2769
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.27622
0,28%
Restaurants
0.24872
0,25%
Transport
0.24382
0,24%
Reisen & Freizeit
0.23804
0,24%
Konglomerate
0.23556
0,24%
Schwere Maschinen
0.2334
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.2229
0,22%
Metalle & Bergbau
0.20629
0,21%
Krankenversicherungen
0.18819
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.14218
0,14%
Industrievertrieb
0.13708
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13047
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12981
0,13%
Forsterzeugnisse
0.06492
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04688
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04638
0,05%
Stahl
0.04606
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03922
0,04%
Öl & Gas
0.03073
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.01659
0,02%
Landwirtschaft
0.00832
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00823
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00315
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 64,60€ an Gewinn erzielt, also +6,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +92,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GLKB ESG Ausgewogen beträgt seit dem 7.4.2025 6,11% (entspricht 6,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,42%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,37%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+6,11%+6,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GLKB ESG Ausgewogen
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GLKB ESG Ausgewogen um maximal
-1,86%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GLKB ESG Ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim GLKB ESG Ausgewogen an?

Schüttet der GLKB ESG Ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GLKB ESG Ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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