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Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz
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TER
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1,60%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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38,57 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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30.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Not Available. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Available
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
38,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,25 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2024
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
FR
Frankreich
AU
Australien
NL
Niederlande
SE
Schweden
ES
Spanien
IT
Italien
DK
Dänemark
SG
Singapur
HK
Hongkong
BE
Belgien
FI
Finnland
IL
Israel
NO
Norwegen
BR
Brasilien
IE
Irland
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
Regionen
Europa
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Asien
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz enthalten:
CHF
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USD
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EUR
Euro
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DKK
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SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
48
0
50
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz machen 75,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI World ETF 1D
SPDR MSCI World ETF
Amundi Core MSCI World ETF Acc
Nestle SA
Novartis AG Registered Shares
Roche Holding AG
Zurich Insurance Group AG
iShares Core SPI® ETF (CH)
Swiss Re AG
iShares Swiss Dividend ETF (CH)
Branchen
Der Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 105,30CHF an Gewinn erzielt, also +10,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +175,99%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz beträgt seit dem 8.4.2025 10,53% (entspricht 10,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,81% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,53% | +10,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 24.10.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 01.06.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 07.03.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,15% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 21.07.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,97% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 12.12.23 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 01.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz?
Welche Kosten fallen beim Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz an?
Schüttet der Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz?
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