UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

Den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL kannst du unter der ISIN CH1368557240 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL an?

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,27%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,27% abgezogen.

Q: Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL Dividenden aus?

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL hat ein Fondsvolumen von 1,58 Mrd. €.

ISIN
CH1368557240

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,27%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,58 Mrd. €

Positionen

3.847

Auflage

05.09.2024

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL wurde am 5. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,58 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World ex Switzerland Small NR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World ex Switzerland Small NR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,58 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

246,78 Mio. €

Auflagedatum

5. September 2024

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Stephan Elmenhorst, André Ochsner

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

59.78676

59,79%

Japan

13.03945

13,04%

Vereinigtes Königreich

4.71569

4,72%

Kanada

3.68336

3,68%

Australien

3.6164

3,62%

Schweden

1.9174

1,92%

Deutschland

1.39924

1,40%

Frankreich

1.22411

1,22%

Italien

1.18709

1,19%

Israel

0.97206

0,97%

Singapur

0.78109

0,78%

Norwegen

0.69341

0,69%

Dänemark

0.68271

0,68%

Spanien

0.66713

0,67%

Niederlande

0.53135

0,53%

Belgien

0.50345

0,50%

Finnland

0.43533

0,44%

Österreich

0.4276

0,43%

Hongkong

0.33447

0,33%

China

0.19758

0,20%

Puerto Rico

0.18885

0,19%

Mexiko

0.1848

0,18%

Indien

0.1341

0,13%

Neuseeland

0.12107

0,12%

Portugal

0.12054

0,12%

Brasilien

0.10259

0,10%

Irland

0.09632

0,10%

Schweiz

0.08451

0,08%

Guatemala

0.04217

0,04%

Südkorea

0.03159

0,03%

Kasachstan

0.0302

0,03%

Macao

0.02662

0,03%

Taiwan

0.02628

0,03%

Luxemburg

0.02291

0,02%

Litauen

0.0224

0,02%

Indonesien

0.01775

0,02%

Südafrika

0.01587

0,02%

Regionen

Amerika

63.988530000000004

63,99%

Asien

15.605670000000002

15,61%

Europa

14.73119

14,73%

Ozeanien

3.73747

3,74%

Afrika

0.01587

0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL enthalten:

USD

US Dollar

59.97561

59,98%

JPY

Japanischer Yen

13.03945

13,04%

EUR

Euro

6.643160000000002

6,64%

GBP

Pfund Sterling

4.71569

4,72%

CAD

Kanadischer Dollar

3.68336

3,68%

AUD

Australischer Dollar

3.6164

3,62%

SEK

Schwedische Krone

1.9174

1,92%

ILS

Shekel

0.97206

0,97%

SGD

Singapur-Dollar

0.78109

0,78%

NOK

Norwegische Krone

0.69341

0,69%

DKK

Dänische Krone

0.68271

0,68%

HKD

Hongkong-Dollar

0.33447

0,33%

CNY

Renminbi Yuan

0.19758

0,20%

MXN

Mexikanischer Peso

0.1848

0,18%

INR

Indische Rupie

0.1341

0,13%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.12107

0,12%

BRL

Brasilianischer Real

0.10259

0,10%

CHF

Schweizer Franken

0.08451

0,08%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.04217

0,04%

KRW

Südkoreanischer Won

0.03159

0,03%

KZT

Tenge

0.0302

0,03%

MOP

Macau-Pataca

0.02662

0,03%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.02628

0,03%

IDR

Indonesische Rupiah

0.01775

0,02%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.01587

0,02%

Diversifikation

Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

12.7428

12,74%

Anzahl Positionen3.847

Aktienpositionen3.829

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL machen 12,74% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

UBS ETF MSCI USA Small Cap Sel USD A-acc

7.25436

7,25%

CSIF (Lux) Equity EMU Sm Cp Blue DB EUR

4.19602

4,20%

Tenet Healthcare Corp

0.16586

0,17%

Insmed Inc

0.16365

0,16%

Intra-Cellular Therapies Inc

0.16358

0,16%

XPO Inc

0.16238

0,16%

RenaissanceRe Holdings Ltd

0.16164

0,16%

Tapestry Inc

0.15965

0,16%

Performance Food Group Co

0.15886

0,16%

Casey's General Stores Inc

0.1568

0,16%

Branchen

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

6.9393

6,94%

REITs

6.81455

6,81%

Software

6.58325

6,58%

Industrieprodukte

5.51997

5,52%

Öl & Gas

4.39125

4,39%

Bauwesen

3.74662

3,75%

Versicherungen

3.69306

3,69%

Hardware

3.23274

3,23%

Zykl. Konsumgüter

3.14331

3,14%

Biotechnologie

3.11712

3,12%

Unternehmensdienste

2.66841

2,67%

Fahrzeuge & Komponenten

2.63893

2,64%

Metalle & Bergbau

2.41763

2,42%

Medizinprodukte & Geräte

2.40403

2,40%

Verpackte Konsumgüter

2.34532

2,35%

Reisen & Freizeit

2.33341

2,33%

Chemikalien

2.23289

2,23%

Transport

1.97791

1,98%

Regulierte Versorger

1.90971

1,91%

Halbleiter

1.81355

1,81%

Immobilien

1.74412

1,74%

Gesundheitsdienstleister

1.74068

1,74%

Vermögensverwaltung

1.62545

1,63%

Kapitalmärkte

1.55546

1,56%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.47147

1,47%

Medien

1.39819

1,40%

Basiskonsumgüter

1.38276

1,38%

Restaurants

1.17609

1,18%

Hausbau & Bauwesen

1.12487

1,12%

Pharmaunternehmen

1.08466

1,08%

Telekommunikation

1.02491

1,02%

Kreditdienstleistungen

0.9719

0,97%

Industrievertrieb

0.97148

0,97%

Konglomerate

0.9361

0,94%

Kleidung & Accessoires

0.87032

0,87%

Unabhängige Energieversorger

0.86311

0,86%

Stahl

0.78809

0,79%

Behälter & Verpackungen

0.7408

0,74%

Interaktive Medien

0.73808

0,74%

Haushaltsprodukte

0.72545

0,73%

Schwere Maschinen

0.58628

0,59%

Med. Diagnostik & Forschung

0.53186

0,53%

Baustoffe

0.49336

0,49%

Abfallwirtschaft

0.45391

0,45%

Forsterzeugnisse

0.44132

0,44%

Private Dienstleistungen

0.40629

0,41%

Bildung

0.3821

0,38%

Medizinischer Vertrieb

0.38078

0,38%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.37904

0,38%

Sonstige Energiequellen

0.28562

0,29%

Finanzdienstleistungen

0.28245

0,28%

Landwirtschaft

0.26848

0,27%

Getränke (alkoholisch)

0.21689

0,22%

Krankenversicherungen

0.09279

0,09%

Tabakprodukte

0.03738

0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 76,70€ an Gewinn erzielt, also +7,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +313,68%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL beträgt seit dem 7.4.2025 6,88% (entspricht 6,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 18.4.2025 - 25.4.2025	+4,36%	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 7.4.2025 - 25.4.2025	+6,88%	+6,88%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL an?

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Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Beschreibung

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Regionen

Währungen

Diversifikation

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Branchen

Anlageklassen

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Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

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Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL Dividenden aus?

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Wertentwicklung
?
NAV
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