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UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL

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TER
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0,27%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,57 Mrd. €
Positionen
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3.829
Auflage
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05.09.2024

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
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3M
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6M
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1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL wurde am 5. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World ex Switzerland Small NR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World ex Switzerland Small NR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,57 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

251,1 Mio. €

Auflagedatum

5. September 2024

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Stephan Elmenhorst, André Ochsner

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

57.94492
57,94%

Japan

13.56418
13,56%

Vereinigtes Königreich

5.04707
5,05%

Kanada

3.81267
3,81%

Australien

3.74122
3,74%

Schweden

2.05012
2,05%

Deutschland

1.58189
1,58%

Frankreich

1.23733
1,24%

Italien

1.22402
1,22%

Israel

1.01997
1,02%

Singapur

0.77204
0,77%

Dänemark

0.72905
0,73%

Norwegen

0.70631
0,71%

Spanien

0.6888
0,69%

Belgien

0.60923
0,61%

Niederlande

0.533
0,53%

Österreich

0.44429
0,44%

Finnland

0.43589
0,44%

Hongkong

0.34052
0,34%

Mexiko

0.19173
0,19%

Puerto Rico

0.18818
0,19%

China

0.18158
0,18%

Indien

0.13506
0,14%

Portugal

0.13044
0,13%

Neuseeland

0.11816
0,12%

Brasilien

0.10972
0,11%

Irland

0.09677
0,10%

Schweiz

0.09346
0,09%

Guatemala

0.04599
0,05%

Kasachstan

0.03251
0,03%

Litauen

0.03063
0,03%

Südkorea

0.03059
0,03%

Luxemburg

0.02854
0,03%

Macao

0.0243
0,02%

Indonesien

0.02398
0,02%

Taiwan

0.02395
0,02%

Südafrika

0.01644
0,02%

Regionen

Amerika
62.29321
62,29%
Asien
16.16437
16,16%
Europa
15.666839999999999
15,67%
Ozeanien
3.8593800000000003
3,86%
Afrika
0.01644
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL enthalten:
USD
US Dollar
58.133100000000006
58,13%
JPY
Japanischer Yen
13.56418
13,56%
EUR
Euro
7.046990000000001
7,05%
GBP
Pfund Sterling
5.04707
5,05%
CAD
Kanadischer Dollar
3.81267
3,81%
AUD
Australischer Dollar
3.74122
3,74%
SEK
Schwedische Krone
2.05012
2,05%
ILS
Shekel
1.01997
1,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.77204
0,77%
DKK
Dänische Krone
0.72905
0,73%
NOK
Norwegische Krone
0.70631
0,71%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34052
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19173
0,19%
CNY
Renminbi Yuan
0.18158
0,18%
INR
Indische Rupie
0.13506
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11816
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.10972
0,11%
CHF
Schweizer Franken
0.09346
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04599
0,05%
KZT
Tenge
0.03251
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03059
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.0243
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02398
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02395
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01644
0,02%

Diversifikation

Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.810850000000002
12,81%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL machen 12,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS ETF MSCI USA Small Cap Sel USD A-acc
6.95527
6,96%
CSIF (Lux) Equity EMU Sm Cp Blue DB EUR
4.50974
4,51%
Tenet Healthcare Corp
0.17754
0,18%
Duolingo Inc
0.17205
0,17%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares
0.17161
0,17%
Casey's General Stores Inc
0.16994
0,17%
Performance Food Group Co
0.16728
0,17%
RenaissanceRe Holdings Ltd
0.16411
0,16%
Tapestry Inc
0.16234
0,16%
Alamos Gold Inc Class A
0.16097
0,16%

Branchen

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.81206
6,81%
REITs
6.78039
6,78%
Software
6.74476
6,74%
Industrieprodukte
5.5239
5,52%
Bauwesen
4.03271
4,03%
Öl & Gas
3.87098
3,87%
Versicherungen
3.59971
3,60%
Zykl. Konsumgüter
3.21301
3,21%
Hardware
3.18995
3,19%
Biotechnologie
3.14414
3,14%
Unternehmensdienste
2.65999
2,66%
Fahrzeuge & Komponenten
2.63306
2,63%
Metalle & Bergbau
2.55078
2,55%
Medizinprodukte & Geräte
2.39129
2,39%
Verpackte Konsumgüter
2.37993
2,38%
Reisen & Freizeit
2.2971
2,30%
Chemikalien
2.17426
2,17%
Regulierte Versorger
1.97463
1,97%
Transport
1.9427
1,94%
Gesundheitsdienstleister
1.82879
1,83%
Immobilien
1.78479
1,78%
Halbleiter
1.72689
1,73%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.64095
1,64%
Kapitalmärkte
1.59633
1,60%
Vermögensverwaltung
1.59058
1,59%
Basiskonsumgüter
1.45182
1,45%
Medien
1.45022
1,45%
Restaurants
1.20638
1,21%
Hausbau & Bauwesen
1.14505
1,15%
Telekommunikation
1.05814
1,06%
Kreditdienstleistungen
0.97929
0,98%
Konglomerate
0.96671
0,97%
Industrievertrieb
0.9052
0,91%
Pharmaunternehmen
0.8918
0,89%
Unabhängige Energieversorger
0.86218
0,86%
Stahl
0.81159
0,81%
Kleidung & Accessoires
0.80521
0,81%
Interaktive Medien
0.78388
0,78%
Haushaltsprodukte
0.71792
0,72%
Behälter & Verpackungen
0.65198
0,65%
Schwere Maschinen
0.56963
0,57%
Baustoffe
0.50793
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50519
0,51%
Abfallwirtschaft
0.47661
0,48%
Forsterzeugnisse
0.43386
0,43%
Private Dienstleistungen
0.42151
0,42%
Bildung
0.39648
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37909
0,38%
Medizinischer Vertrieb
0.3541
0,35%
Sonstige Energiequellen
0.29819
0,30%
Landwirtschaft
0.28335
0,28%
Finanzdienstleistungen
0.27479
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.2166
0,22%
Krankenversicherungen
0.08784
0,09%
Tabakprodukte
0.03786
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 163,50€ an Gewinn erzielt, also +16,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +385,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL beträgt seit dem 7.4.2025 15,50% (entspricht 15,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+5,68%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+15,91%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+15,50%+15,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL an?

Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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