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UBS (CH) Index Fund - Bond EUR Aggregate
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TER
0,02%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
249 Mio. €
Positionen
1.900
Auflage
13.11.2024
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (CH) Index Fund - Bond EUR Aggregate wurde am 13. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate EUR Index. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate EUR Index
Gesamtkosten (TER)
0,02%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
249 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
116,84 Mio. €
Auflagedatum
13. November 2024
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund - Bond EUR Aggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Niederlande
Vereinigte Staaten
Belgien
Österreich
Vereinigtes Königreich
Finnland
Portugal
Irland
Kanada
Schweden
Schweiz
Griechenland
Dänemark
Norwegen
Slowakei
Rumänien
Polen
Australien
Japan
Slowenien
Luxemburg
Kroatien
Bulgarien
China
Mexiko
Indonesien
Litauen
Südkorea
Chile
Neuseeland
Ungarn
Zypern
Tschechien
Singapur
Andorra
Israel
Lettland
Hongkong
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Bond EUR Aggregate enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HRK
Kroatische Kuna
BGN
Bulgarischer Lew
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Bond EUR Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Bond EUR Aggregate machen 4,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 3.5%
France (Republic Of) 4.5%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,86%Durchschnittlicher Kupon
2,54%Aktuelle Rendite
2,52%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,30€ an Gewinn erzielt, also +0,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBS (CH) Index Fund - Bond EUR Aggregate beträgt seit dem 7.4.2025 0,21% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,21% | - |
| 1 Monat | +1,66% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,21% | +0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Index Fund - Bond EUR Aggregate
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Bond EUR Aggregate?
Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Bond EUR Aggregate an?
Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Bond EUR Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Bond EUR Aggregate?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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