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UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

ISIN
CH1390275084

Anleihen

Kein Sondervermögen

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TER
?
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0,09%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,3 Mrd. €
Positionen
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966
Auflage
?
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13.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL wurde am 13. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,09%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,3 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

61,43 Mio. €

Auflagedatum

13. November 2024

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SA

Saudi-Arabien

4.99357
4,99%
MX

Mexiko

4.93254
4,93%
ID

Indonesien

4.31136
4,31%
TR

Türkei

4.28157
4,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.14889
4,15%
CN

China

3.42582
3,43%
BR

Brasilien

3.13232
3,13%
CL

Chile

3.12145
3,12%
PH

Philippinen

3.02808
3,03%
BH

Bahrain

2.95328
2,95%
OM

Oman

2.92573
2,93%
PL

Polen

2.90917
2,91%
DO

Dominikanische Republik

2.83397
2,83%
CO

Kolumbien

2.81125
2,81%
HU

Ungarn

2.75634
2,76%
EG

Ägypten

2.65424
2,65%
ZA

Südafrika

2.61929
2,62%
RO

Rumänien

2.60904
2,61%
AR

Argentinien

2.59706
2,60%
PA

Panama

2.56587
2,57%
MY

Malaysia

2.51029
2,51%
PE

Peru

2.4412
2,44%
QA

Katar

2.31677
2,32%
UY

Uruguay

2.19823
2,20%
NG

Nigeria

2.04958
2,05%
EC

Ecuador

1.33259
1,33%
UA

Ukraine

1.21378
1,21%
GT

Guatemala

1.08043
1,08%
CR

Costa Rica

0.99903
1,00%
LK

Sri Lanka

0.96936
0,97%
AO

Angola

0.95511
0,96%
KZ

Kasachstan

0.9406
0,94%
KE

Kenia

0.9054
0,91%
UZ

Usbekistan

0.8781
0,88%
GH

Ghana

0.87175
0,87%
PY

Paraguay

0.80675
0,81%
SV

El Salvador

0.80655
0,81%
CI

Elfenbeinküste

0.80065
0,80%
JO

Jordanien

0.78466
0,78%
PK

Pakistan

0.7838
0,78%
MA

Marokko

0.73069
0,73%
JM

Jamaika

0.64413
0,64%
RS

Serbien

0.57884
0,58%
AZ

Aserbaidschan

0.52549
0,53%
TT

Trinidad und Tobago

0.48948
0,49%
KW

Kuwait

0.30069
0,30%
ZM

Sambia

0.29056
0,29%
SN

Senegal

0.28133
0,28%
HN

Honduras

0.27005
0,27%
AM

Armenien

0.26853
0,27%
MN

Mongolei

0.23283
0,23%
GA

Gabun

0.2261
0,23%
BG

Bulgarien

0.18856
0,19%
LB

Libanon

0.18809
0,19%
BJ

Benin

0.17913
0,18%
BO

Bolivien

0.17686
0,18%
LV

Lettland

0.1608
0,16%
IQ

Irak

0.14575
0,15%
GE

Georgien

0.14164
0,14%
ME

Montenegro

0.12482
0,12%
MZ

Mosambik

0.10518
0,11%
RW

Ruanda

0.09159
0,09%
SR

Suriname

0.09044
0,09%
PG

Papua-Neuguinea

0.08632
0,09%
CM

Kamerun

0.07632
0,08%
BB

Barbados

0.06616
0,07%
MV

Malediven

0.05197
0,05%

Regionen

Asien
43.548069999999996
43,55%
Amerika
30.955160000000003
30,96%
Afrika
12.83692
12,84%
Europa
10.54135
10,54%
Ozeanien
0.08632
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
4.99357
4,99%
MXN
Mexikanischer Peso
4.93254
4,93%
IDR
Indonesische Rupiah
4.31136
4,31%
TRY
Türkische Lira
4.28157
4,28%
AED
Arabischer Dirham
4.14889
4,15%
CNY
Renminbi Yuan
3.42582
3,43%
BRL
Brasilianischer Real
3.13232
3,13%
CLP
Chilenischer Peso
3.12145
3,12%
PHP
Philippinischer Peso
3.02808
3,03%
BHD
Bahrain-Dinar
2.95328
2,95%
OMR
Omanischer Rial
2.92573
2,93%
PLN
Złoty
2.90917
2,91%
DOP
Dominikanischer Peso
2.83397
2,83%
COP
Kolumbianischer Peso
2.81125
2,81%
HUF
Ungarische Forint
2.75634
2,76%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.65424
2,65%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.61929
2,62%
RON
Rumänischer Leu
2.60904
2,61%
ARS
Argentinischer Peso
2.59706
2,60%
PAB
Panamaischer Balboa
2.56587
2,57%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.51029
2,51%
PEN
Peruanischer Sol
2.4412
2,44%
QAR
Katar-Riyal
2.31677
2,32%
UYU
Uruguayischer Peso
2.19823
2,20%
USD
US Dollar
2.13914
2,14%
NGN
Naira
2.04958
2,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.26111
1,26%
UAH
Hrywnja
1.21378
1,21%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.08043
1,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.99903
1,00%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.96936
0,97%
AOA
Kwanza
0.95511
0,96%
KZT
Tenge
0.9406
0,94%
KES
Kenia-Schilling
0.9054
0,91%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.8781
0,88%
GHS
Cedi
0.87175
0,87%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.80675
0,81%
JOD
Jordanischer Dinar
0.78466
0,78%
PKR
Pakistanische Rupie
0.7838
0,78%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.73069
0,73%
JMD
Jamaika-Dollar
0.64413
0,64%
RSD
Serbischer Dinar
0.57884
0,58%
AZN
Manat
0.52549
0,53%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.48948
0,49%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.30242
0,30%
KWD
Kuwait-Dinar
0.30069
0,30%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.29056
0,29%
EUR
Euro
0.28562
0,29%
HNL
Lempira
0.27005
0,27%
AMD
Dram
0.26853
0,27%
MNT
Tugrik
0.23283
0,23%
BGN
Bulgarischer Lew
0.18856
0,19%
LBP
Libanesisches Pfund
0.18809
0,19%
BOB
Boliviano
0.17686
0,18%
IQD
Irakischer Dinar
0.14575
0,15%
GEL
Georgischer Lari
0.14164
0,14%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.10518
0,11%
RWF
Ruanda-Franc
0.09159
0,09%
SRD
Suriname-Dollar
0.09044
0,09%
PGK
Kina
0.08632
0,09%
BBD
Barbados-Dollar
0.06616
0,07%
MVR
Rufiyaa
0.05197
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.047039999999999
5,05%
966
0
963
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL machen 5,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.125%
0.80884
0,81%
Argentina (Republic Of) 0.75%
0.65803
0,66%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
0.64799
0,65%
Argentina (Republic Of) 5%
0.51656
0,52%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
0.50449
0,50%
Ghana (Republic of) 5%
0.44609
0,45%
Argentina (Republic Of) 3.5%
0.42222
0,42%
Ghana (Republic of) 5%
0.35246
0,35%
Poland (Republic of) 5.5%
0.34681
0,35%
Poland (Republic of) 5.125%
0.34355
0,34%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
75.52458
75,52%
Unternehmensanleihen
16.88775
16,89%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.93578
1,94%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
5.963
5,96%
A
16.16
16,16%
BBB
28.619
28,62%
BB
-
B
-
Unter B
47.27
47,27%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
17.85479
17,85%
7 bis 10 Jahre
17.35904
17,36%
1 bis 3 Jahre
16.86771
16,87%
3 bis 5 Jahre
15.29293
15,29%
5 bis 7 Jahre
11.9486
11,95%
10 bis 15 Jahre
8.8489
8,85%
15 bis 20 Jahre
6.76547
6,77%
Über 30 Jahre
2.92248
2,92%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
92,81%
Aktuelle Rendite
5,81%
Durchschnittlicher Kupon
5,50%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,20CHF an Gewinn erzielt, also +0,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL beträgt seit dem 7.4.2025 0,72% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,11%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,58%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,72%+0,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL an?

Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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