UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

Den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL kannst du unter der ISIN CH1390275373 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL an?

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,27%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,27% abgezogen.

Q: Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL Dividenden aus?

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL hat ein Fondsvolumen von 1,64 Mrd. €.

ISIN

CH1390275373

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,27%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,64 Mrd. €

Positionen

3.792

Auflage

19.11.2024

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL wurde am 19. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,64 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World ex Switzerland Small NR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World ex Switzerland Small NR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,64 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

468,42 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2024

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Stephan Elmenhorst, André Ochsner

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

59.59621

59,60%

Japan

12.72621

12,73%

Vereinigtes Königreich

4.92461

4,92%

Kanada

3.69337

3,69%

Australien

3.61227

3,61%

Schweden

1.9095

1,91%

Deutschland

1.54366

1,54%

Israel

1.26567

1,27%

Frankreich

1.2393

1,24%

Italien

1.19542

1,20%

Singapur

0.74059

0,74%

Dänemark

0.69569

0,70%

Norwegen

0.68831

0,69%

Spanien

0.64636

0,65%

Belgien

0.58457

0,58%

Niederlande

0.5333

0,53%

Österreich

0.4392

0,44%

Finnland

0.42604

0,43%

Hongkong

0.34184

0,34%

Mexiko

0.22471

0,22%

China

0.22299

0,22%

Puerto Rico

0.18388

0,18%

Portugal

0.13278

0,13%

Neuseeland

0.11591

0,12%

Brasilien

0.11252

0,11%

Indien

0.10194

0,10%

Irland

0.09797

0,10%

Schweiz

0.09103

0,09%

Guatemala

0.04381

0,04%

Taiwan

0.02895

0,03%

Luxemburg

0.02851

0,03%

Macao

0.02727

0,03%

Litauen

0.02613

0,03%

Indonesien

0.01943

0,02%

Südafrika

0.0161

0,02%

Regionen

Amerika

63.8545

63,85%

Asien

15.484709999999998

15,48%

Europa

15.202380000000002

15,20%

Ozeanien

3.72818

3,73%

Afrika

0.0161

0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL enthalten:

USD

US Dollar

59.78009

59,78%

JPY

Japanischer Yen

12.72621

12,73%

EUR

Euro

6.8932400000000005

6,89%

GBP

Pfund Sterling

4.92461

4,92%

CAD

Kanadischer Dollar

3.69337

3,69%

AUD

Australischer Dollar

3.61227

3,61%

SEK

Schwedische Krone

1.9095

1,91%

ILS

Shekel

1.26567

1,27%

SGD

Singapur-Dollar

0.74059

0,74%

DKK

Dänische Krone

0.69569

0,70%

NOK

Norwegische Krone

0.68831

0,69%

HKD

Hongkong-Dollar

0.34184

0,34%

MXN

Mexikanischer Peso

0.22471

0,22%

CNY

Renminbi Yuan

0.22299

0,22%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.11591

0,12%

BRL

Brasilianischer Real

0.11252

0,11%

INR

Indische Rupie

0.10194

0,10%

CHF

Schweizer Franken

0.09103

0,09%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.04381

0,04%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.02895

0,03%

MOP

Macau-Pataca

0.02727

0,03%

IDR

Indonesische Rupiah

0.01943

0,02%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.0161

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

12.4798

12,48%

Anzahl Positionen3.792

Aktienpositionen3.776

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL machen 12,48% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

UBS MSCI USA Sm Cp Selion ETFUSDacc

6.39537

6,40%

UBS MSCI EMU Small Cap IndF EUR I-B acc

4.54022

4,54%

SoFi Technologies Inc Ordinary Shares

0.2166

0,22%

Casey's General Stores Inc

0.2159

0,22%

Insmed Inc

0.20342

0,20%

Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A

0.20001

0,20%

Tenet Healthcare Corp

0.18961

0,19%

Flex Ltd

0.17487

0,17%

Comfort Systems USA Inc

0.17313

0,17%

Guidewire Software Inc

0.17067

0,17%

Branchen

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

7.08305

7,08%

REITs

6.52134

6,52%

Banken

6.47243

6,47%

Industrieprodukte

5.79024

5,79%

Bauwesen

4.20642

4,21%

Öl & Gas

3.93755

3,94%

Hardware

3.61493

3,61%

Versicherungen

3.50745

3,51%

Biotechnologie

3.13673

3,14%

Zykl. Konsumgüter

3.09947

3,10%

Fahrzeuge & Komponenten

2.75086

2,75%

Unternehmensdienste

2.49423

2,49%

Reisen & Freizeit

2.38818

2,39%

Halbleiter

2.26832

2,27%

Metalle & Bergbau

2.24072

2,24%

Chemikalien

2.23854

2,24%

Medizinprodukte & Geräte

2.20647

2,21%

Verpackte Konsumgüter

2.14996

2,15%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.95215

1,95%

Transport

1.89242

1,89%

Gesundheitsdienstleister

1.86312

1,86%

Vermögensverwaltung

1.83335

1,83%

Regulierte Versorger

1.77578

1,78%

Medien

1.69644

1,70%

Immobilien

1.64292

1,64%

Kapitalmärkte

1.61642

1,62%

Basiskonsumgüter

1.32522

1,33%

Restaurants

1.24032

1,24%

Kreditdienstleistungen

1.17047

1,17%

Telekommunikation

1.05095

1,05%

Hausbau & Bauwesen

1.00448

1,00%

Pharmaunternehmen

0.94389

0,94%

Industrievertrieb

0.89614

0,90%

Konglomerate

0.89095

0,89%

Unabhängige Energieversorger

0.865

0,86%

Kleidung & Accessoires

0.81307

0,81%

Interaktive Medien

0.77838

0,78%

Haushaltsprodukte

0.69161

0,69%

Stahl

0.61408

0,61%

Med. Diagnostik & Forschung

0.5942

0,59%

Schwere Maschinen

0.56907

0,57%

Behälter & Verpackungen

0.56237

0,56%

Baustoffe

0.4563

0,46%

Abfallwirtschaft

0.43868

0,44%

Private Dienstleistungen

0.37489

0,37%

Forsterzeugnisse

0.3747

0,37%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.36374

0,36%

Bildung

0.35722

0,36%

Sonstige Energiequellen

0.33429

0,33%

Medizinischer Vertrieb

0.3

0,30%

Landwirtschaft

0.27719

0,28%

Finanzdienstleistungen

0.27124

0,27%

Getränke (alkoholisch)

0.23901

0,24%

Krankenversicherungen

0.08692

0,09%

Tabakprodukte

0.0399

0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 182,20$ an Gewinn erzielt, also +18,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +445,75%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL beträgt seit dem 7.4.2025 18,22% (entspricht 18,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+3,39%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+12,26%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+18,22%	+18,22%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Ausschüttend	5,2 Mrd. €	01.12.11
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	04.11.19
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	06.07.18
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	28.11.14
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Ausschüttend	5,2 Mrd. €	02.05.12
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	25.07.17
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	12.05.08
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Ausschüttend	5,2 Mrd. €	05.09.08
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	18.03.08
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	0,35%	Physisch (OS)	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	27.03.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL an?

Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

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