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TER
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Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca

ISIN
CH1519168640

Allokation

Kein Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,86%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
269,42 Mio. €
Positionen
?
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207
Auflage
?
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15.01.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca wurde am 15. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 269,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,86%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

269,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,82 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 2026

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Alex Schöb, Dieter Galli, Reto Niggli, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

48.95559
48,96%
US

Vereinigte Staaten

11.41948
11,42%
JP

Japan

2.41616
2,42%
GB

Vereinigtes Königreich

2.3475
2,35%
AU

Australien

2.30942
2,31%
DE

Deutschland

2.04187
2,04%
FR

Frankreich

1.40166
1,40%
TW

Taiwan

1.29718
1,30%
CN

China

1.13298
1,13%
CA

Kanada

0.9648
0,96%
KR

Südkorea

0.88327
0,88%
IN

Indien

0.58038
0,58%
BR

Brasilien

0.5111
0,51%
NL

Niederlande

0.41187
0,41%
AR

Argentinien

0.31327
0,31%
ZA

Südafrika

0.24142
0,24%
BE

Belgien

0.22912
0,23%
PT

Portugal

0.21626
0,22%
DK

Dänemark

0.19735
0,20%
MX

Mexiko

0.17941
0,18%
MY

Malaysia

0.11752
0,12%
PL

Polen

0.11336
0,11%
ES

Spanien

0.10163
0,10%
CL

Chile

0.08963
0,09%
IT

Italien

0.08377
0,08%
ID

Indonesien

0.07941
0,08%
TH

Thailand

0.07625
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.07606
0,08%
HU

Ungarn

0.07374
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06608
0,07%
HK

Hongkong

0.06501
0,07%
TR

Türkei

0.05908
0,06%
SE

Schweden

0.05461
0,05%
NO

Norwegen

0.05108
0,05%
PE

Peru

0.04827
0,05%
CO

Kolumbien

0.04634
0,05%
AT

Österreich

0.03924
0,04%
PH

Philippinen

0.03593
0,04%
CZ

Tschechien

0.02478
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.0228
0,02%
OM

Oman

0.02169
0,02%
IL

Israel

0.02087
0,02%
EG

Ägypten

0.01979
0,02%
GR

Griechenland

0.01756
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01726
0,02%
FI

Finnland

0.01713
0,02%
NG

Nigeria

0.01644
0,02%
UY

Uruguay

0.01418
0,01%
QA

Katar

0.0139
0,01%
RO

Rumänien

0.0131
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01201
0,01%
PA

Panama

0.01194
0,01%
SG

Singapur

0.01173
0,01%
EC

Ecuador

0.01089
0,01%
AO

Angola

0.01055
0,01%
GT

Guatemala

0.01029
0,01%

Regionen

Europa
56.41852000000002
56,42%
Amerika
13.627389999999998
13,63%
Asien
7.003519999999997
7,00%
Ozeanien
2.31399
2,31%
Afrika
0.31600000000000006
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca enthalten:
CHF
Schweizer Franken
77.04
77,04%
USD
US Dollar
8.07
8,07%
JPY
Japanischer Yen
2.49
2,49%
EUR
Euro
2.33
2,33%
AUD
Australischer Dollar
1.61
1,61%
GBP
Pfund Sterling
1.3
1,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.2
1,20%
KRW
Südkoreanischer Won
1.05
1,05%
NOK
Norwegische Krone
0.9
0,90%
HKD
Hongkong-Dollar
0.89
0,89%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.34409
38,34%
207
113
23
71

Branchen

Der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
13.8193
13,82%
Verpackte Konsumgüter
7.09049
7,09%
Industrieprodukte
6.61398
6,61%
Versicherungen
4.63122
4,63%
Banken
4.07247
4,07%
Zykl. Konsumgüter
3.91916
3,92%
Halbleiter
2.94123
2,94%
Metalle & Bergbau
2.3216
2,32%
Öl & Gas
2.18529
2,19%
Hardware
2.15291
2,15%
Medizinprodukte & Geräte
1.78151
1,78%
Baustoffe
1.76999
1,77%
Chemikalien
1.67665
1,68%
Med. Diagnostik & Forschung
1.22766
1,23%
Interaktive Medien
1.09308
1,09%
Software
1.08367
1,08%
Telekommunikation
1.01716
1,02%
Bauwesen
0.92325
0,92%
Transport
0.72427
0,72%
Konglomerate
0.70615
0,71%
Kapitalmärkte
0.68214
0,68%
Immobilien
0.66482
0,66%
Unternehmensdienste
0.62862
0,63%
Vermögensverwaltung
0.51764
0,52%
Fahrzeuge & Komponenten
0.46268
0,46%
Behälter & Verpackungen
0.32705
0,33%
Medizinischer Vertrieb
0.32279
0,32%
Regulierte Versorger
0.28874
0,29%
Biotechnologie
0.28833
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.26496
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26108
0,26%
Reisen & Freizeit
0.23235
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22612
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.22566
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.15309
0,15%
REITs
0.14246
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.10092
0,10%
Haushaltsprodukte
0.05681
0,06%
Basiskonsumgüter
0.04779
0,05%
Schwere Maschinen
0.03852
0,04%
Medien
0.03139
0,03%
Bildung
0.03084
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.03067
0,03%
Landwirtschaft
0.02934
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.01559
0,02%
Industrievertrieb
0.01111
0,01%
Restaurants
0.00979
0,01%
Stahl
0.00856
0,01%
Tabakprodukte
0.00708
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00039
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00026
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00007
0,00%
Abfallwirtschaft
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 23,70CHF an Gewinn erzielt, also +2,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,55%.
Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca beträgt seit dem 15.1.2026 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
4.6.2026 - 11.6.2026
-0,80%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
11.5.2026 - 11.6.2026
-0,08%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
11.3.2026 - 11.6.2026
+2,01%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
15.1.2026 - 11.6.2026
+0,28%+0,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca?

Welche Kosten fallen beim Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca an?

Schüttet der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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