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Generali AktivMix Ertrag

ISIN
DE0004156302

WKN
415630

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
59,05 Mio. €
Positionen
?
106
Auflage
?
15.10.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali AktivMix Ertrag wurde am 15. Oktober 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,05 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

59,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

59,05 Mio. €

Auflagedatum

15. Oktober 2003

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Luca Colussa, Marco Canal

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

22.000040000000002
22,00%

Vereinigte Staaten

9.13555
9,14%

Vereinigtes Königreich

7.75915
7,76%

Spanien

6.03811
6,04%

Deutschland

5.34574
5,35%

Frankreich

5.30572
5,31%

Niederlande

4.75991
4,76%

Ungarn

2.7391199999999998
2,74%

Dänemark

2.3120000000000003
2,31%

Rumänien

2.26058
2,26%

Belgien

2.1128
2,11%

Österreich

1.62632
1,63%

Irland

1.4559
1,46%

Portugal

0.89045
0,89%

Peru

0.8856400000000001
0,89%

Serbien

0.87008
0,87%

Norwegen

0.82733
0,83%

Island

0.78953
0,79%

Finnland

0.68872
0,69%

Luxemburg

0.6859
0,69%

Albanien

0.65392
0,65%

Japan

0.5552400000000001
0,56%

Mexiko

0.54957
0,55%

Schweiz

0.37437000000000004
0,37%

China

0.2012
0,20%

Schweden

0.17035
0,17%

Taiwan

0.1601
0,16%

Indien

0.12009
0,12%

Südkorea

0.08486
0,08%

Südafrika

0.08052000000000001
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.055940000000000004
0,06%

Polen

0.05238
0,05%

Saudi-Arabien

0.05214
0,05%

Brasilien

0.0519
0,05%

Türkei

0.04281
0,04%

Indonesien

0.038740000000000004
0,04%

Katar

0.03711
0,04%

Malaysia

0.03351
0,03%

Philippinen

0.03238
0,03%

Chile

0.0319
0,03%

Kolumbien

0.03084
0,03%

Dominikanische Republik

0.02706
0,03%

Tschechien

0.026170000000000002
0,03%

Oman

0.02603
0,03%

Griechenland

0.025410000000000002
0,03%

Thailand

0.02476
0,02%

Israel

0.02473
0,02%

Argentinien

0.02414
0,02%

Panama

0.02246
0,02%

Ägypten

0.02218
0,02%

Bahrain

0.0218
0,02%

Uruguay

0.01857
0,02%

Nigeria

0.01579
0,02%

Regionen

Europa
69.80158000000002
69,80%
Amerika
9.92717
9,93%
Asien
2.4382199999999994
2,44%
Afrika
0.1573
0,16%
Ozeanien
0.00014
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali AktivMix Ertrag enthalten:
EUR
Euro
50.95216999999999
50,95%
USD
US Dollar
9.14655
9,15%
GBP
Pfund Sterling
7.75915
7,76%
HUF
Ungarische Forint
2.7391199999999998
2,74%
DKK
Dänische Krone
2.3120000000000003
2,31%
RON
Rumänischer Leu
2.26058
2,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.8856400000000001
0,89%
RSD
Serbischer Dinar
0.87008
0,87%
NOK
Norwegische Krone
0.82733
0,83%
ISK
Isländische Krone
0.78953
0,79%
ALL
Lek
0.65392
0,65%
JPY
Japanischer Yen
0.5552400000000001
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.54957
0,55%
CHF
Schweizer Franken
0.37437000000000004
0,37%
CNY
Renminbi Yuan
0.2012
0,20%
SEK
Schwedische Krone
0.17035
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.1601
0,16%
INR
Indische Rupie
0.12009
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08486
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08052000000000001
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.055940000000000004
0,06%
PLN
Złoty
0.05238
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.05214
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.0519
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04281
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.038740000000000004
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03711
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03351
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03238
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.0319
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03084
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02706
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.026170000000000002
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02603
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02476
0,02%
ILS
Shekel
0.02473
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02414
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02246
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02218
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0218
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01857
0,02%
NGN
Naira
0.01579
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Generali AktivMix Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.19316
36,19%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali AktivMix Ertrag machen 36,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0.25%
5.62528
5,63%
United States Treasury Notes 2.88%
5.3891
5,39%
Italy (Republic Of) 3%
5.24318
5,24%
Italy (Republic Of) 0%
4.26584
4,27%
Italy (Republic Of) 1.45%
3.44003
3,44%
Italy (Republic Of) 0%
3.40335
3,40%
France (Republic Of) 0%
2.5586
2,56%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
2.19668
2,20%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
2.15138
2,15%
Allianz SE 2.12%
1.91972
1,92%

Branchen

Der Generali AktivMix Ertrag investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.50889
0,51%
Banken
0.50633
0,51%
Software
0.50252
0,50%
Pharmaunternehmen
0.37433
0,37%
Versicherungen
0.27778
0,28%
Zykl. Konsumgüter
0.27587
0,28%
Industrieprodukte
0.23049
0,23%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21838
0,22%
Verpackte Konsumgüter
0.21341
0,21%
Öl & Gas
0.17843
0,18%
Telekommunikation
0.17553
0,18%
Interaktive Medien
0.15505
0,16%
Hardware
0.12448
0,12%
Regulierte Versorger
0.11954
0,12%
Chemikalien
0.10581
0,11%
Medien
0.10433
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10257
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.10133
0,10%
Bauwesen
0.0995
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09475
0,09%
Kapitalmärkte
0.09451
0,09%
Transport
0.07894
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07835
0,08%
Unternehmensdienste
0.07541
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07423
0,07%
Immobilien
0.06838
0,07%
REITs
0.06468
0,06%
Krankenversicherungen
0.0486
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04779
0,05%
Biotechnologie
0.04772
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04386
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.04321
0,04%
Metalle & Bergbau
0.04316
0,04%
Basiskonsumgüter
0.04083
0,04%
Konglomerate
0.03553
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03423
0,03%
Baustoffe
0.02578
0,03%
Schwere Maschinen
0.02327
0,02%
Tabakprodukte
0.02127
0,02%
Industrievertrieb
0.01956
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01925
0,02%
Restaurants
0.01896
0,02%
Stahl
0.01295
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00951
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00883
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00748
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00572
0,01%
Abfallwirtschaft
0.0047
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00404
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00362
0,00%
Landwirtschaft
0.00326
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali AktivMix Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 1,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali AktivMix Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 445,80€ an Gewinn erzielt, also +44,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali AktivMix Ertrag beträgt seit dem 15.10.2003 32,00% (entspricht 1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,32%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,74%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,23%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,81%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,23%+5,23%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+10,50%+3,35%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+13,52%+2,57%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+13,11%+1,24%
Max
?
15.10.2003 - 14.5.2025
+32,00%+1,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali AktivMix Ertrag
Volatilität
?
1,91%
1 Jahr
2,53%
3 Jahre
2,22%
5 Jahre
1,85%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,11%
1 Jahr
-7,45%
3 Jahre
-7,45%
5 Jahre
-7,45%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,17
1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,75
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali AktivMix Ertrag um maximal
-2,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali AktivMix Ertrag?

Welche Kosten fallen beim Generali AktivMix Ertrag an?

Schüttet der Generali AktivMix Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali AktivMix Ertrag?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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