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Generali Geldmarkt Euro
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TER
0,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
106,56 Mio. €
Positionen
91
Auflage
03.04.2000
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Geldmarkt Euro wurde am 3. April 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 106,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der German Bubill 3M. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
German Bubill 3M
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
106,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
106,56 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2000
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Eric Domergue, Josep-Maria Comalat
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Kanada
Vereinigte Staaten
Dänemark
Niederlande
Schweden
Belgien
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Geldmarkt Euro enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Generali Geldmarkt Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Geldmarkt Euro machen 23,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Mois ISR IC
Amundi Euro Liquidity Select IC C
Banque Federative du Credit Mutuel 0%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%
Volkswagen International Finance N.V. 3.02%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 1.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.36%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I
Societe Generale S.A. 4.37%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,25%Aktuelle Rendite
1,55%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Geldmarkt Euro wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 0,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Geldmarkt Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 401,30€ an Gewinn erzielt, also +40,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,35%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Geldmarkt Euro beträgt seit dem 3.4.2000 25,24% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +0,24% | - |
| 3 Monate | +0,61% | - |
| 6 Monate | +1,38% | - |
| 1 Jahr | +3,28% | +3,28% |
| 3 Jahre | +7,91% | +2,54% |
| 5 Jahre | +6,57% | +1,28% |
| 10 Jahre | +3,47% | +0,34% |
| Max | +25,24% | +0,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Geldmarkt Euro
Volatilität
0,23%
1 Jahr
0,23%
3 Jahre
0,21%
5 Jahre
0,18%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,03%
1 Jahr
-4,08%
3 Jahre
-4,08%
5 Jahre
-4,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
14,96
1 Jahr
11,16
3 Jahre
6,01
5 Jahre
2,11
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Geldmarkt Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Geldmarkt Euro?
Welche Kosten fallen beim Generali Geldmarkt Euro an?
Schüttet der Generali Geldmarkt Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Geldmarkt Euro?
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