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Generali Geldmarkt Euro
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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111,63 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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03.04.2000
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Geldmarkt Euro wurde am 3. April 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der German Bubill 3M. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
German Bubill 3M
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
111,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
111,63 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2000
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Eric Domergue, Josep-Maria Comalat
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
NL
Niederlande
AU
Australien
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Geldmarkt Euro enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Geldmarkt Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
0
48
61
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Geldmarkt Euro machen 21,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volkswagen International Finance N.V. 2.73%
BNP Paribas Mois ISR IC
Banque Federative du Credit Mutuel 0%
Volkswagen International Finance N.V. 2.64%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 1.5%
Amundi Euro Liquidity Select IC C
Credit Agricole Consumer Finance S.A. 0%
Royal Bank of Canada 2.48%
The Toronto-Dominion Bank 2.42%
Banque Stellantis France S.A. 2.74%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,24%Durchschnittlicher Kupon
2,43%Aktuelle Rendite
1,54%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Geldmarkt Euro wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 0,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Geldmarkt Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 253,40€ an Gewinn erzielt, also +25,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Geldmarkt Euro beträgt seit dem 3.4.2000 25,34% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,21% | +3,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,03% | +2,58% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,65% | +1,30% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,57% | +0,35% |
| Max Tooltip anzeigen | +25,34% | +0,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Geldmarkt Euro
Volatilität
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0,23%
1 Jahr
0,23%
3 Jahre
0,21%
5 Jahre
0,18%
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,03%
1 Jahr
-4,08%
3 Jahre
-4,08%
5 Jahre
-4,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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14,87
1 Jahr
11,36
3 Jahre
6,05
5 Jahre
2,16
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Geldmarkt Euro?
Welche Kosten fallen beim Generali Geldmarkt Euro an?
Schüttet der Generali Geldmarkt Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Geldmarkt Euro?
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