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Monega Euro-Bond

ISIN
DE0005321061
WKN
532106
Mehr Infos
TER
?
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0,63%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,64 Mio. €
Positionen
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126
Auflage
?
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04.12.2000

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Monega Euro-Bond wurde am 4. Dezember 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,64 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,63%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

84,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

84,64 Mio. €

Auflagedatum

4. Dezember 2000

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edgar Göcke, Thomas Kaminski, Yvonne Klein

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

21.39436
21,39%
FR

Frankreich

16.88736
16,89%
IT

Italien

9.51004
9,51%
SE

Schweden

4.44674
4,45%
DK

Dänemark

4.25731
4,26%
ES

Spanien

3.78974
3,79%
BE

Belgien

3.50849
3,51%
US

Vereinigte Staaten

3.28641
3,29%
AT

Österreich

3.0735
3,07%
NO

Norwegen

2.63824
2,64%
CH

Schweiz

1.92045
1,92%
SG

Singapur

1.63086
1,63%
GB

Vereinigtes Königreich

1.57013
1,57%
FI

Finnland

1.35238
1,35%
PT

Portugal

1.20886
1,21%
NZ

Neuseeland

1.15553
1,16%
NL

Niederlande

1.12349
1,12%
CA

Kanada

1.06125
1,06%
CL

Chile

1.01017
1,01%
LU

Luxemburg

0.58098
0,58%
JP

Japan

0.34712
0,35%
IS

Island

0.25
0,25%
IE

Irland

0.23784
0,24%

Regionen

Europa
77.74991
77,75%
Amerika
5.35783
5,36%
Asien
1.97798
1,98%
Ozeanien
1.15553
1,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Monega Euro-Bond enthalten:
EUR
Euro
62.66703999999999
62,67%
SEK
Schwedische Krone
4.44674
4,45%
DKK
Dänische Krone
4.25731
4,26%
USD
US Dollar
3.28641
3,29%
NOK
Norwegische Krone
2.63824
2,64%
CHF
Schweizer Franken
1.92045
1,92%
SGD
Singapur-Dollar
1.63086
1,63%
GBP
Pfund Sterling
1.57013
1,57%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.15553
1,16%
CAD
Kanadischer Dollar
1.06125
1,06%
CLP
Chilenischer Peso
1.01017
1,01%
JPY
Japanischer Yen
0.34712
0,35%
ISK
Isländische Krone
0.25
0,25%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Monega Euro-Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.582199999999997
24,58%
126
0
121
5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Monega Euro-Bond machen 24,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
3.53944
3,54%
France (Republic Of) 3%
2.92299
2,92%
Italy (Republic Of) 4.4%
2.69966
2,70%
France (Republic Of) 0.1%
2.54177
2,54%
Italy (Republic Of) 4.45%
2.48582
2,49%
European Union 4%
2.36054
2,36%
Bausparkasse Wuestenrot AG 0.25%
2.11632
2,12%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
2.07009
2,07%
Spain (Kingdom of) 2.9%
2.06686
2,07%
Italy (Republic Of) 1.8%
1.77871
1,78%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
30.1688
30,17%
Unternehmensanleihen
42.35145
42,35%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.04244
4,04%

Laufzeiten
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7 bis 10 Jahre
21.53567
21,54%
1 bis 3 Jahre
20.28989
20,29%
5 bis 7 Jahre
14.84386
14,84%
3 bis 5 Jahre
14.38655
14,39%
10 bis 15 Jahre
8.84153
8,84%
15 bis 20 Jahre
7.00888
7,01%
20 bis 30 Jahre
3.68859
3,69%
Über 30 Jahre
1.76269
1,76%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
96,46%
Aktuelle Rendite
2,64%
Durchschnittlicher Kupon
2,62%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Monega Euro-Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 2,04%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Monega Euro-Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -91,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,39%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Monega Euro-Bond beträgt seit dem 4.12.2000 62,26% (entspricht 1,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,53%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
-0,02%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,13%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,64%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,02%+2,02%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
-1,69%-0,56%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
-9,36%-1,95%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
-4,61%-0,47%
Max
?
Tooltip anzeigen
4.12.2000 - 13.5.2025
+62,26%+1,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Monega Euro-Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,73€1,59%
20230,79€1,81%
20220,27€0,60%
20210,36€0,68%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Monega Euro-Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,15%
1 Jahr
4,10%
3 Jahre
3,61%
5 Jahre
3,06%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,71%
1 Jahr
-20,01%
3 Jahre
-20,01%
5 Jahre
-20,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,81
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Monega Euro-Bond um maximal
-15,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multi Manager Access II - European Multi Credit0,55%Thesaurierend4,1 Mrd. €23.11.11
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €21.02.14
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,46%Ausschüttend2,7 Mrd. €19.02.18
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,41%Ausschüttend2,7 Mrd. €15.11.16
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,41%Thesaurierend2,7 Mrd. €15.04.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Monega Euro-Bond?

Welche Kosten fallen beim Monega Euro-Bond an?

Schüttet der Monega Euro-Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Monega Euro-Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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