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La Franaise Systematic ETF Dachfonds

ISIN
DE0005561674
WKN
556167

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,05%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
51,66 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
24
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.04.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der La Franaise Systematic ETF Dachfonds wurde am 2. April 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC World Index (Net)Bloomberg Barclays Global Agg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC World Index (Net)Bloomberg Barclays Global Agg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

51,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

50,25 Mio. €

Auflagedatum

2. April 2007

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Christian Riemann, Markus Kaiser, Thorsten Winkler, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.97871
55,98%
FR

Frankreich

6.27186
6,27%
JP

Japan

5.45151
5,45%
DE

Deutschland

4.2018
4,20%
GB

Vereinigtes Königreich

3.4770000000000003
3,48%
IT

Italien

3.03444
3,03%
NL

Niederlande

2.7525
2,75%
ES

Spanien

2.31094
2,31%
CH

Schweiz

2.18809
2,19%
CA

Kanada

1.17238
1,17%
SE

Schweden

0.96843
0,97%
DK

Dänemark

0.8976899999999999
0,90%
AU

Australien

0.88366
0,88%
BE

Belgien

0.42589
0,43%
FI

Finnland

0.41562
0,42%
IE

Irland

0.34766
0,35%
NO

Norwegen

0.31194
0,31%
BR

Brasilien

0.26345999999999997
0,26%
AT

Österreich

0.24241000000000001
0,24%
HK

Hongkong

0.22727000000000003
0,23%
SG

Singapur

0.21109999999999998
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.17577
0,18%
PT

Portugal

0.16057000000000002
0,16%
PL

Polen

0.15108
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13846
0,14%
CL

Chile

0.13099
0,13%
HU

Ungarn

0.12479
0,12%
ID

Indonesien

0.12436
0,12%
RO

Rumänien

0.11967
0,12%
GR

Griechenland

0.1036
0,10%
MX

Mexiko

0.09743
0,10%
CN

China

0.08697
0,09%
OM

Oman

0.08427
0,08%
PH

Philippinen

0.08281
0,08%
UY

Uruguay

0.08244
0,08%
TR

Türkei

0.07807
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.0772
0,08%
CO

Kolumbien

0.07696
0,08%
AR

Argentinien

0.07124
0,07%
BH

Bahrain

0.06647
0,07%
PA

Panama

0.06435
0,06%
PE

Peru

0.06349
0,06%
LU

Luxemburg

0.06326999999999999
0,06%
ZA

Südafrika

0.06217
0,06%
IL

Israel

0.05584
0,06%
KR

Südkorea

0.05469
0,05%
NZ

Neuseeland

0.052680000000000005
0,05%
QA

Katar

0.04972
0,05%
EG

Ägypten

0.04744
0,05%
EC

Ecuador

0.03719
0,04%
CR

Costa Rica

0.03592
0,04%
IN

Indien

0.03442
0,03%
UA

Ukraine

0.03176
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02823
0,03%
LK

Sri Lanka

0.0263
0,03%
GH

Ghana

0.02394
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02267
0,02%
SV

El Salvador

0.02221
0,02%
PY

Paraguay

0.02204
0,02%
MY

Malaysia

0.02162
0,02%
GT

Guatemala

0.01996
0,02%
MA

Marokko

0.01995
0,02%
JO

Jordanien

0.01798
0,02%
JM

Jamaika

0.01766
0,02%
KE

Kenia

0.016
0,02%
RS

Serbien

0.01536
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01405
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01181
0,01%

Regionen

Amerika
58.194819999999986
58,19%
Europa
28.657960000000003
28,66%
Asien
7.144819999999999
7,14%
Ozeanien
0.93755
0,94%
Afrika
0.20431000000000002
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise Systematic ETF Dachfonds enthalten:
USD
US Dollar
56.03811
56,04%
EUR
Euro
20.350939999999998
20,35%
JPY
Japanischer Yen
5.45151
5,45%
GBP
Pfund Sterling
3.4770000000000003
3,48%
CHF
Schweizer Franken
2.18809
2,19%
CAD
Kanadischer Dollar
1.17238
1,17%
SEK
Schwedische Krone
0.96843
0,97%
DKK
Dänische Krone
0.8976899999999999
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.88366
0,88%
NOK
Norwegische Krone
0.31194
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.26345999999999997
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22727000000000003
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.21109999999999998
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.17577
0,18%
PLN
Złoty
0.15108
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.13846
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13099
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12479
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12436
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.11967
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09743
0,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.08697
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.08427
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.08281
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08244
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07807
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0772
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07696
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07124
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06647
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06435
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.06349
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06217
0,06%
ILS
Shekel
0.05584
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05469
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.052680000000000005
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04972
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04744
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03592
0,04%
INR
Indische Rupie
0.03442
0,03%
UAH
Hrywnja
0.03176
0,03%
KZT
Tenge
0.02823
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0263
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02436
0,02%
GHS
Cedi
0.02394
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02267
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02204
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02162
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01996
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01995
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01798
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01766
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.016
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01536
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01181
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der La Franaise Systematic ETF Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.29975
84,30%
24
0
0
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des La Franaise Systematic ETF Dachfonds machen 84,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS Core MSCI World ETF USD acc
16.82486
16,82%
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap
11.38121
11,38%
Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C
10.86966
10,87%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc
9.60706
9,61%
Amundi MSCI Wd Clm Pr Al Uwlzh ETF DR
8.30604
8,31%
Amundi MSCI Europe ESG Sel ETF Acc
7.92561
7,93%
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF Acc
6.19945
6,20%
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR C
5.31589
5,32%
iShares € Govt Bond 10-15yr ETF EUR Dist
4.23743
4,24%
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF
3.63254
3,63%

Branchen

Der La Franaise Systematic ETF Dachfonds investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.97606
8,98%
Software
8.86166
8,86%
Hardware
4.79187
4,79%
Zykl. Konsumgüter
4.10302
4,10%
Banken
4.00035
4,00%
Interaktive Medien
3.9921
3,99%
Pharmaunternehmen
3.35497
3,35%
Versicherungen
2.55304
2,55%
Industrieprodukte
1.96575
1,97%
Fahrzeuge & Komponenten
1.8195
1,82%
Verpackte Konsumgüter
1.43666
1,44%
Medien
1.41076
1,41%
Medizinprodukte & Geräte
1.3867
1,39%
Kapitalmärkte
1.34999
1,35%
Telekommunikation
1.2438
1,24%
Kreditdienstleistungen
1.24378
1,24%
Basiskonsumgüter
1.18066
1,18%
REITs
1.17352
1,17%
Chemikalien
1.15276
1,15%
Regulierte Versorger
1.09402
1,09%
Öl & Gas
1.00523
1,01%
Unternehmensdienste
0.88726
0,89%
Transport
0.8044
0,80%
Bauwesen
0.7755
0,78%
Reisen & Freizeit
0.74641
0,75%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.6757
0,68%
Konglomerate
0.65988
0,66%
Vermögensverwaltung
0.65308
0,65%
Med. Diagnostik & Forschung
0.59688
0,60%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.50466
0,50%
Krankenversicherungen
0.47789
0,48%
Schwere Maschinen
0.43798
0,44%
Restaurants
0.43782
0,44%
Biotechnologie
0.41235
0,41%
Immobilien
0.38311
0,38%
Metalle & Bergbau
0.32642
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.21419
0,21%
Industrievertrieb
0.19859
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.17447
0,17%
Baustoffe
0.17277
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.15923
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15397
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.15226
0,15%
Abfallwirtschaft
0.12565
0,13%
Tabakprodukte
0.12067
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.10637
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09734
0,10%
Forsterzeugnisse
0.05977
0,06%
Stahl
0.05861
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05268
0,05%
Landwirtschaft
0.03624
0,04%
Private Dienstleistungen
0.01213
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00839
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00715
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der La Franaise Systematic ETF Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,20%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den La Franaise Systematic ETF Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 656,00€ an Gewinn erzielt, also +65,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,82%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des La Franaise Systematic ETF Dachfonds beträgt seit dem 2.4.2007 68,40% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,67%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,77%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-7,33%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-5,53%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+0,12%+0,12%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,43%+2,08%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+24,61%+4,50%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+8,58%+0,83%
Max
?
Tooltip anzeigen
2.4.2007 - 13.5.2025
+68,40%+3,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise Systematic ETF Dachfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
10,69%
1 Jahr
8,48%
3 Jahre
8,74%
5 Jahre
9,25%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-16,35%
1 Jahr
-16,80%
3 Jahre
-20,13%
5 Jahre
-26,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,13
1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,07
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des La Franaise Systematic ETF Dachfonds um maximal
-16,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise Systematic ETF Dachfonds?

Welche Kosten fallen beim La Franaise Systematic ETF Dachfonds an?

Schüttet der La Franaise Systematic ETF Dachfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise Systematic ETF Dachfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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