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Oddo WerteFonds
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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24,02 Mio. €
Positionen
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236
Auflage
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31.01.2002
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oddo WerteFonds wurde am 31. Januar 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10 TRiBoxx Euro Corp Non-Financial Senior EURSTOXX Europe Sustain Ex AGTAF NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10 TRiBoxx Euro Corp Non-Financial Senior EURSTOXX Europe Sustain Ex AGTAF NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
24,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,02 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2002
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcus Stegemann, Not Disclosed, Markus Knebel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
BE
Belgien
AU
Australien
DK
Dänemark
NZ
Neuseeland
IE
Irland
JP
Japan
NO
Norwegen
FI
Finnland
PT
Portugal
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
PL
Polen
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oddo WerteFonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oddo WerteFonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
236
94
137
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oddo WerteFonds machen 15,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Sept 25
Italy (Republic Of) 0.95%
SAP SE
UniCredit SpA
Bank of New Zealand 3.7075%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Swedish Covered Bond Corporation 0.875%
France (Republic Of) 2%
Deutsche Telekom AG
Spain (Kingdom of) 0.5%
Branchen
Der Oddo WerteFonds investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oddo WerteFonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 3,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oddo WerteFonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 97,30€ an Gewinn erzielt, also +9,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Oddo WerteFonds beträgt seit dem 31.1.2002 89,67% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,51% | +4,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,73% | +3,73% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,19% | +2,14% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +11,46% | +1,09% |
| Max Tooltip anzeigen | +89,67% | +2,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Oddo WerteFonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,51€ | 1,42% |
| 2023 | 1,13€ | 1,15% |
| 2022 | 0,86€ | 0,89% |
| 2021 | 1,10€ | 0,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oddo WerteFonds
Volatilität
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4,76%
1 Jahr
5,07%
3 Jahre
4,88%
5 Jahre
4,60%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,46%
1 Jahr
-19,71%
3 Jahre
-19,71%
5 Jahre
-19,71%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,28
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oddo WerteFonds?
Welche Kosten fallen beim Oddo WerteFonds an?
Schüttet der Oddo WerteFonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oddo WerteFonds?
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