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Oddo WerteFonds
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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23,75 Mio. €
Positionen
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241
Auflage
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31.01.2002
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oddo WerteFonds wurde am 31. Januar 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10 TRiBoxx Euro Corp Non-Financial Senior EURSTOXX Europe Sustain Ex AGTAF NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10 TRiBoxx Euro Corp Non-Financial Senior EURSTOXX Europe Sustain Ex AGTAF NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
23,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,75 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2002
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcus Stegemann, Not Disclosed, Markus Knebel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
SE
Schweden
DK
Dänemark
BE
Belgien
NO
Norwegen
IE
Irland
NZ
Neuseeland
JP
Japan
AU
Australien
FI
Finnland
MX
Mexiko
PT
Portugal
PL
Polen
AT
Österreich
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oddo WerteFonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oddo WerteFonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
241
96
140
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oddo WerteFonds machen 17,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Italy (Republic Of) 0.85%
France (Republic Of) 2%
Italy (Republic Of) 0.95%
SAP SE
Swedish Covered Bond Corporation 0.875%
Deutsche Telekom AG
Bank of New Zealand 3.7075%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Agence Francaise De Developpement 2.25%
Branchen
Der Oddo WerteFonds investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oddo WerteFonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 3,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oddo WerteFonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 97,30€ an Gewinn erzielt, also +9,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Oddo WerteFonds beträgt seit dem 31.1.2002 89,67% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,51% | +4,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,73% | +3,73% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,19% | +2,14% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +11,46% | +1,09% |
| Max Tooltip anzeigen | +89,67% | +2,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Oddo WerteFonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,51€ | 1,42% |
| 2023 | 1,13€ | 1,15% |
| 2022 | 0,86€ | 0,89% |
| 2021 | 1,10€ | 0,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oddo WerteFonds
Volatilität
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4,76%
1 Jahr
5,07%
3 Jahre
4,88%
5 Jahre
4,60%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,46%
1 Jahr
-19,71%
3 Jahre
-19,71%
5 Jahre
-19,71%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,28
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Oddo WerteFonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-6,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oddo WerteFonds?
Welche Kosten fallen beim Oddo WerteFonds an?
Schüttet der Oddo WerteFonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oddo WerteFonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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