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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Oddo WerteFonds
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TER
0,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
24,41 Mio. €
Positionen
228
Auflage
31.01.2002
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oddo WerteFonds wurde am 31. Januar 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10 TRiBoxx Euro Corp Non-Financial Senior EURSTOXX Europe Sustain Ex AGTAF NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10 TRiBoxx Euro Corp Non-Financial Senior EURSTOXX Europe Sustain Ex AGTAF NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
24,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,41 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2002
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcus Stegemann, Not Disclosed, Markus Knebel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Niederlande
Spanien
Schweden
Dänemark
Irland
Japan
Norwegen
Belgien
Neuseeland
Australien
Finnland
Mexiko
Portugal
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oddo WerteFonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Oddo WerteFonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oddo WerteFonds machen 15,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0.85%
France (Republic Of) 2%
Italy (Republic Of) 0.95%
Swedish Covered Bond Corporation 0.875%
Euro Bund Future June 25
Deutsche Telekom AG
SAP SE
Bank of New Zealand 3.7075%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Agence Francaise De Developpement 2.25%
Branchen
Der Oddo WerteFonds investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oddo WerteFonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 3,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oddo WerteFonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 884,90€ an Gewinn erzielt, also +88,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,76%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Oddo WerteFonds beträgt seit dem 31.1.2002 88,50% (entspricht 2,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,99% | - |
| 1 Monat | +0,18% | - |
| 3 Monate | +0,13% | - |
| 6 Monate | +1,75% | - |
| 1 Jahr | +4,95% | +4,95% |
| 3 Jahre | +8,51% | +2,73% |
| 5 Jahre | +9,86% | +1,90% |
| 10 Jahre | +9,80% | +0,94% |
| Max | +88,50% | +2,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Oddo WerteFonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,51€ | 1,42% |
| 2023 | 1,13€ | 1,15% |
| 2022 | 0,86€ | 0,89% |
| 2021 | 1,10€ | 0,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oddo WerteFonds
Volatilität
4,83%
1 Jahr
5,07%
3 Jahre
4,89%
5 Jahre
4,61%
10 Jahre
max. Drawdown
-7,78%
1 Jahr
-19,71%
3 Jahre
-19,71%
5 Jahre
-19,71%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,15
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,18
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Oddo WerteFonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-7,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oddo WerteFonds?
Welche Kosten fallen beim Oddo WerteFonds an?
Schüttet der Oddo WerteFonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oddo WerteFonds?
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