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Fondra
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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
94,69 Mio. €
Positionen
148
Auflage
18.08.1950
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fondra wurde am 18. August 1950 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DAX TRMarkit iBoxx € Sovers Germ1-10 TRSDAX TR EURMDAX NR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
DAX TRMarkit iBoxx € Sovers Germ1-10 TRSDAX TR EURMDAX NR
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
94,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
90,64 Mio. €
Auflagedatum
18. August 1950
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jörg Schlinghoff, Stefan Hofrichter, Jürgen Hildebrand, +10 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Vereinigte Staaten
Kanada
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Dänemark
Schweden
Belgien
Australien
Japan
Norwegen
Österreich
Lettland
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fondra enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Fondra diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fondra machen 33,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
Allianz SE
Germany (Federal Republic Of) 4%
Siemens AG
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Germany (Federal Republic Of) 2.7%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Infineon Technologies AG
Branchen
Der Fondra investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fondra in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fondra beträgt seit dem 31.12.1971 2.078,56% (entspricht 6,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,34% | - |
| 1 Monat | +6,03% | - |
| 3 Monate | +0,53% | - |
| 6 Monate | +6,63% | - |
| 1 Jahr | +6,35% | +6,35% |
| 3 Jahre | +12,00% | +3,81% |
| 5 Jahre | +15,53% | +2,93% |
| 10 Jahre | +15,42% | +1,44% |
| Max | +2.078,56% | +6,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fondra finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,84€ | 1,62% |
| 2023 | 1,90€ | 1,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fondra
Volatilität
8,29%
1 Jahr
7,88%
3 Jahre
7,91%
5 Jahre
8,10%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,95%
1 Jahr
-25,26%
3 Jahre
-25,26%
5 Jahre
-25,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,96
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,19
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fondra um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-39,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fondra?
Welche Kosten fallen beim Fondra an?
Schüttet der Fondra Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fondra?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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