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Fondra
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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94,69 Mio. €
Positionen
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147
Auflage
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18.08.1950
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fondra wurde am 18. August 1950 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DAX TRMarkit iBoxx € Sovers Germ1-10 TRSDAX TR EURMDAX NR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
DAX TRMarkit iBoxx € Sovers Germ1-10 TRSDAX TR EURMDAX NR
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
94,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
91,5 Mio. €
Auflagedatum
18. August 1950
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jörg Schlinghoff, Stefan Hofrichter, Jürgen Hildebrand, +10 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DK
Dänemark
SE
Schweden
BE
Belgien
AU
Australien
JP
Japan
NO
Norwegen
AT
Österreich
LV
Lettland
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fondra enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fondra diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
147
53
81
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fondra machen 36,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
SAP SE
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Allianz SE
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Siemens AG
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Infineon Technologies AG
Germany (Federal Republic Of) 0%
Branchen
Der Fondra investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fondra in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fondra beträgt seit dem 31.12.1971 2.078,56% (entspricht 6,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,35% | +6,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,00% | +3,81% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,53% | +2,93% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,42% | +1,44% |
| Max Tooltip anzeigen | +2.078,56% | +6,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fondra finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,84€ | 1,62% |
| 2023 | 1,90€ | 1,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fondra
Volatilität
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8,29%
1 Jahr
7,88%
3 Jahre
7,91%
5 Jahre
8,10%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,95%
1 Jahr
-25,26%
3 Jahre
-25,26%
5 Jahre
-25,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,96
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,19
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fondra um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-39,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest volutif | 0,34% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 05.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fondra?
Welche Kosten fallen beim Fondra an?
Schüttet der Fondra Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fondra?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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