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Fondak
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,01 Mrd. €
Positionen
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61
Auflage
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30.10.1950
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fondak wurde am 30. Oktober 1950 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,01 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MDAXSDAX TR EURDax Performance Indx Return Gross EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MDAXSDAX TR EURDax Performance Indx Return Gross EUR
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,01 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,01 Mrd. €
Auflagedatum
30. Oktober 1950
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Heidrun Heutzenröder, Franz Höbel, Ralf Walter, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fondak enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fondak diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
61
53
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fondak machen 47,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
Allianz SE
Siemens AG
Infineon Technologies AG
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Commerzbank AG
Hannover Rueck SE Registered Shares
Deutsche Boerse AG
Symrise AG
Deutsche Post AG
Branchen
Der Fondak investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fondak in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fondak beträgt seit dem 31.12.1971 5.901,22% (entspricht 8,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +12,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,62% | +10,62% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,68% | +8,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +48,51% | +8,23% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +50,52% | +4,17% |
| Max Tooltip anzeigen | +5.901,22% | +8,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fondak finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,20€ | 1,61% |
| 2023 | 3,13€ | 1,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fondak
Volatilität
Tooltip anzeigen
15,47%
1 Jahr
14,32%
3 Jahre
14,67%
5 Jahre
15,55%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,33%
1 Jahr
-34,84%
3 Jahre
-34,84%
5 Jahre
-40,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,86
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,28
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fondak um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-19,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS ESG Investa | 0,80% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 01.07.20 | |
| DWS Deutschland | 0,80% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 02.01.18 | |
| DWS Deutschland | 1,40% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 30.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fondak?
Welche Kosten fallen beim Fondak an?
Schüttet der Fondak Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fondak?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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