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Fondis
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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172,08 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.01.1955
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fondis wurde am 26. Januar 1955 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 172,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
172,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
198,43 Mio. €
Auflagedatum
26. Januar 1955
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Xiaohu Zhou, Frank Ebersbach, Magnus Weis, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
SG
Singapur
NL
Niederlande
NO
Norwegen
SE
Schweden
PT
Portugal
FI
Finnland
AT
Österreich
HK
Hongkong
IE
Irland
BE
Belgien
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fondis enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fondis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
312
282
0
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fondis machen 27,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Apple Inc
Microsoft Corp
Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT€
Msci Wor Ntr Inde 0625 Fut
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Johnson & Johnson
Alphabet Inc Class A
Philip Morris International Inc
Branchen
Der Fondis investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fondis in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fondis beträgt seit dem 31.12.1971 3.360,53% (entspricht 7,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,33% | +9,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +38,89% | +11,45% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +95,83% | +14,39% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +125,08% | +8,45% |
| Max Tooltip anzeigen | +3.360,53% | +7,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fondis finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,93€ | 1,41% |
| 2023 | 1,84€ | 1,62% |
| 2021 | 0,42€ | 0,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fondis
Volatilität
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15,61%
1 Jahr
12,96%
3 Jahre
12,37%
5 Jahre
12,92%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,34%
1 Jahr
-20,34%
3 Jahre
-20,34%
5 Jahre
-33,23%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,74
1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,65
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fondis um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-20,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fondis?
Welche Kosten fallen beim Fondis an?
Schüttet der Fondis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fondis?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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