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Fondis
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Fondsvolumen
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172,08 Mio. €
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328
Auflage
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26.01.1955
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fondis wurde am 26. Januar 1955 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 172,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
172,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
207,46 Mio. €
Auflagedatum
26. Januar 1955
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Xiaohu Zhou, Frank Ebersbach, Magnus Weis, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
AU
Australien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
SG
Singapur
NL
Niederlande
HK
Hongkong
NO
Norwegen
BE
Belgien
PT
Portugal
SE
Schweden
FI
Finnland
AT
Österreich
DK
Dänemark
IE
Irland
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fondis enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fondis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
328
297
0
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fondis machen 29,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Apple Inc
Microsoft Corp
Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT€
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Meta Platforms Inc Class A
Msci Wor Ntr Inde 0925 Fut
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co
Branchen
Der Fondis investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fondis in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 33.605,30€ an Gewinn erzielt, also +3.360,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fondis beträgt seit dem 31.12.1971 3.360,53% (entspricht 7,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,33% | +9,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +38,89% | +11,45% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +95,83% | +14,39% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +125,08% | +8,45% |
| Max Tooltip anzeigen | +3.360,53% | +7,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fondis finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,69€ | 1,41% |
| 2024 | 1,93€ | 1,41% |
| 2023 | 1,84€ | 1,62% |
| 2021 | 0,42€ | 0,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fondis
Volatilität
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15,61%
1 Jahr
12,96%
3 Jahre
12,37%
5 Jahre
12,92%
10 Jahre
max. Drawdown
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-20,34%
1 Jahr
-20,34%
3 Jahre
-20,34%
5 Jahre
-33,23%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,74
1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,65
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 22.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fondis?
Welche Kosten fallen beim Fondis an?
Schüttet der Fondis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fondis?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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