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Allianz Adifonds
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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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202,09 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.10.1958
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Adifonds wurde am 15. Oktober 1958 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 202,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DEUTSCHE BOERSE DAX UCITS CAPPED NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
DEUTSCHE BOERSE DAX UCITS CAPPED NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
202,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
202,09 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 1958
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ralf Walter, Heidrun Heutzenröder, Henrik Buescher, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Adifonds enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Adifonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Adifonds machen 99,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz German Equity F2 EUR
Branchen
Der Allianz Adifonds investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Adifonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Adifonds beträgt seit dem 31.12.1971 4.236,38% (entspricht 7,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +13,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +14,64% | +14,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +38,20% | +11,27% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +60,07% | +9,87% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +54,22% | +4,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +4.236,38% | +7,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Adifonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,23€ | 1,55% |
| 2023 | 2,13€ | 1,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Adifonds
Volatilität
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14,65%
1 Jahr
14,21%
3 Jahre
14,45%
5 Jahre
15,21%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,76%
1 Jahr
-36,43%
3 Jahre
-36,43%
5 Jahre
-39,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,25
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,30
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Adifonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-33,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
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| DWS Deutschland | 1,40% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 30.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Adifonds?
Welche Kosten fallen beim Allianz Adifonds an?
Schüttet der Allianz Adifonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Adifonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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