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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Allianz Adiverba
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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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535,34 Mio. €
Positionen
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54
Auflage
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24.06.1963
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Adiverba wurde am 24. Juni 1963 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 535,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Financials. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Financials
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
535,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
419,68 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 1963
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Homola, Wilhelm Heinrichs, Bjoern Mehrmann, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
HK
Hongkong
IE
Irland
FR
Frankreich
SG
Singapur
SE
Schweden
BE
Belgien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Adiverba enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Adiverba diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
40
0
14
Branchen
Der Allianz Adiverba investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Adiverba wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 53 Jahre betrug 6,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Adiverba in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31.536,40€ an Gewinn erzielt, also +3.153,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,67%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Adiverba beträgt seit dem 31.12.1971 3.045,95% (entspricht 7,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +19,57% | +19,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +52,62% | +14,97% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +114,25% | +16,46% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +103,28% | +7,35% |
| Max Tooltip anzeigen | +3.045,95% | +7,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Adiverba finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,35€ | |
| 2024 | 3,05€ | 1,42% |
| 2023 | 3,14€ | 1,76% |
| 2022 | 2,40€ | 1,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Adiverba
Volatilität
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16,59%
1 Jahr
13,71%
3 Jahre
14,03%
5 Jahre
14,93%
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,89%
1 Jahr
-20,76%
3 Jahre
-31,68%
5 Jahre
-43,36%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,31
1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,49
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Adiverba?
Welche Kosten fallen beim Allianz Adiverba an?
Schüttet der Allianz Adiverba Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Adiverba?
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