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Allianz Flexi Rentenfonds
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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429,38 Mio. €
Positionen
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326
Auflage
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05.06.1991
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Flexi Rentenfonds wurde am 5. Juni 1991 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 429,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUREURO STOXX 50 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
429,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
424,45 Mio. €
Auflagedatum
5. Juni 1991
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tim Haaf, Annette Lehneke-Sharma, Thorsten Winkelmann, +9 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
AU
Australien
CH
Schweiz
NO
Norwegen
JP
Japan
FI
Finnland
AT
Österreich
DK
Dänemark
HR
Kroatien
LV
Lettland
PT
Portugal
EE
Estland
IS
Island
RO
Rumänien
MX
Mexiko
IE
Irland
SK
Slowakei
BG
Bulgarien
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Flexi Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Flexi Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
326
47
270
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Flexi Rentenfonds machen 33,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Euro Bund Future Sept 25
Euro OAT Future Sept 25
Spain (Kingdom of) 1.4%
France (Republic Of) 4.75%
Italy (Republic Of) 4.75%
France (Republic Of) 2%
Italy (Republic Of) 2.2%
SAP SE
Italy (Republic Of) 4.35%
Branchen
Der Allianz Flexi Rentenfonds investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Flexi Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 33 Jahre betrug 5,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Flexi Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -83,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Flexi Rentenfonds beträgt seit dem 5.6.1991 442,97% (entspricht 5,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,02% | +3,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,81% | +2,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,16% | +2,14% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,00% | +1,23% |
| Max Tooltip anzeigen | +442,97% | +5,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Flexi Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,61€ | 1,77% |
| 2024 | 1,45€ | 1,64% |
| 2023 | 1,52€ | 1,76% |
| 2022 | 0,36€ | 0,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Flexi Rentenfonds
Volatilität
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4,85%
1 Jahr
4,74%
3 Jahre
4,53%
5 Jahre
4,36%
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,93%
1 Jahr
-15,59%
3 Jahre
-15,59%
5 Jahre
-15,59%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,78
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,26
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Flexi Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim Allianz Flexi Rentenfonds an?
Schüttet der Allianz Flexi Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Flexi Rentenfonds?
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