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Baloise-Rentenfonds DWS
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TER
0,98%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
137,7 Mio. €
Positionen
90
Auflage
01.10.1971
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Baloise-Rentenfonds DWS wurde am 1. Oktober 1971 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,7 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,98%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
137,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
137,7 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 1971
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Werner Blum, Andrea Ueberschär, Claus Meyer-Cording, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Vereinigte Staaten
Österreich
Belgien
Irland
Niederlande
Dänemark
Australien
Vereinigte Arabische Emirate
Schweiz
Neuseeland
Portugal
Vereinigtes Königreich
Schweden
Polen
Japan
Ungarn
Chile
Peru
Indonesien
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baloise-Rentenfonds DWS enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Baloise-Rentenfonds DWS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Baloise-Rentenfonds DWS machen 31,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 3.6%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
Germany (Federal Republic Of) 5.625%
Spain (Kingdom of) 3.45%
France (Republic Of) 5.75%
Germany (Federal Republic Of) 5.5%
Italy (Republic Of) 4.3%
Italy (Republic Of) 4.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,49%Durchschnittlicher Kupon
3,65%Aktuelle Rendite
3,41%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baloise-Rentenfonds DWS in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Baloise-Rentenfonds DWS beträgt seit dem 31.1.1972 2.580,62% (entspricht 6,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,58% | - |
| 1 Monat | +0,34% | - |
| 3 Monate | -0,98% | - |
| 6 Monate | -0,22% | - |
| 1 Jahr | +2,48% | +2,48% |
| 3 Jahre | -3,03% | -1,01% |
| 5 Jahre | -11,39% | -2,39% |
| 10 Jahre | -3,92% | -0,40% |
| Max | +2.580,62% | +6,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Baloise-Rentenfonds DWS finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,37€ | 1,83% |
| 2024 | 0,34€ | 1,66% |
| 2023 | 0,36€ | 1,82% |
| 2022 | 0,28€ | 1,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baloise-Rentenfonds DWS
Volatilität
3,47%
1 Jahr
4,88%
3 Jahre
4,22%
5 Jahre
3,72%
10 Jahre
max. Drawdown
-18,27%
1 Jahr
-22,33%
3 Jahre
-22,33%
5 Jahre
-22,33%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baloise-Rentenfonds DWS um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
-62,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise-Rentenfonds DWS?
Welche Kosten fallen beim Baloise-Rentenfonds DWS an?
Schüttet der Baloise-Rentenfonds DWS Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise-Rentenfonds DWS?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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