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Baloise-Rentenfonds DWS
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TER
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0,98%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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132,91 Mio. €
Positionen
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86
Auflage
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01.10.1971
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Baloise-Rentenfonds DWS wurde am 1. Oktober 1971 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,91 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,98%
Max. Ausgabeaufschlag
4,71%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
132,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
132,91 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 1971
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Werner Blum, Andrea Ueberschär, Claus Meyer-Cording, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CH
Schweiz
BE
Belgien
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
SE
Schweden
PL
Polen
DK
Dänemark
JP
Japan
CL
Chile
PE
Peru
ID
Indonesien
AT
Österreich
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baloise-Rentenfonds DWS enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Baloise-Rentenfonds DWS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Baloise-Rentenfonds DWS machen 31,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 3.6%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
France (Republic Of) 5.75%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Germany (Federal Republic Of) 5.5%
Italy (Republic Of) 4.3%
Italy (Republic Of) 4.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 0.375%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,58%Durchschnittlicher Kupon
3,71%Aktuelle Rendite
3,51%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baloise-Rentenfonds DWS in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 25.806,20€ an Gewinn erzielt, also +2.580,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Baloise-Rentenfonds DWS beträgt seit dem 31.1.1972 2.580,62% (entspricht 6,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,48% | +2,48% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,03% | -1,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -11,39% | -2,39% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -3,92% | -0,40% |
| Max Tooltip anzeigen | +2.580,62% | +6,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Baloise-Rentenfonds DWS finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,37€ | 1,83% |
| 2024 | 0,34€ | 1,66% |
| 2023 | 0,36€ | 1,82% |
| 2022 | 0,28€ | 1,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baloise-Rentenfonds DWS
Volatilität
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3,47%
1 Jahr
4,88%
3 Jahre
4,22%
5 Jahre
3,72%
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,27%
1 Jahr
-22,33%
3 Jahre
-22,33%
5 Jahre
-22,33%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise-Rentenfonds DWS?
Welche Kosten fallen beim Baloise-Rentenfonds DWS an?
Schüttet der Baloise-Rentenfonds DWS Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise-Rentenfonds DWS?
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