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DekaTresor
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TER
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0,53%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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916,63 Mio. €
Positionen
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652
Auflage
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07.11.1983
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DekaTresor wurde am 7. November 1983 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 916,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-4Y EUR LC TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-4Y EUR LC TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
916,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
916,63 Mio. €
Auflagedatum
7. November 1983
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DekaTresor weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BE
Belgien
DK
Dänemark
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
AT
Österreich
CA
Kanada
PL
Polen
SE
Schweden
RO
Rumänien
FI
Finnland
NO
Norwegen
IE
Irland
SK
Slowakei
BG
Bulgarien
MX
Mexiko
AD
Andorra
CY
Zypern
HR
Kroatien
GR
Griechenland
JP
Japan
MK
Nordmazedonien
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
SI
Slowenien
LV
Lettland
HU
Ungarn
AU
Australien
CO
Kolumbien
LU
Luxemburg
LT
Litauen
IL
Israel
CL
Chile
TR
Türkei
IS
Island
RS
Serbien
SG
Singapur
PH
Philippinen
MA
Marokko
ME
Montenegro
AL
Albanien
DO
Dominikanische Republik
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DekaTresor enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
MXN
Mexikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
JPY
Japanischer Yen
MKD
Mazedonischer Denar
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
ISK
Isländische Krone
RSD
Serbischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
ALL
Lek
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DekaTresor diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
652
0
629
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DekaTresor machen 6,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Poland (Republic of)
Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A)
ADIF - Alta Velocidad
Spain (Kingdom of)
European Union
Flemish Community (Vlaamse Gemeenschap)
Spain (Kingdom of)
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,01%Durchschnittlicher Kupon
3,07%Aktuelle Rendite
2,91%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DekaTresor in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 766,10€ an Gewinn erzielt, also +76,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DekaTresor beträgt seit dem 7.11.1983 377,03% (entspricht 3,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,64% | +4,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,35% | +2,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,22% | +1,78% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +11,29% | +1,08% |
| Max Tooltip anzeigen | +377,03% | +3,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DekaTresor finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,70€ | 2,01% |
| 2023 | 1,45€ | 1,78% |
| 2022 | 1,00€ | 1,25% |
| 2021 | 1,03€ | 1,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DekaTresor
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,09%
1 Jahr
1,46%
3 Jahre
1,24%
5 Jahre
1,03%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,59%
1 Jahr
-6,40%
3 Jahre
-6,40%
5 Jahre
-6,40%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,44
1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,02
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DekaTresor um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-0,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,15% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 14.11.22 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DekaTresor?
Welche Kosten fallen beim DekaTresor an?
Schüttet der DekaTresor Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DekaTresor?
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