Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
0,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,28 Mrd. €
Positionen
142
Auflage
24.01.1966
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Euro Rentenfonds wurde am 24. Januar 1966 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,28 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Investment Grade TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Investment Grade TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,28 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
677,65 Mio. €
Auflagedatum
24. Januar 1966
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ulrich Katz, Andrew Thomas Balls, Iohan Perez, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Belgien
Österreich
Niederlande
Kanada
Vereinigte Staaten
Dänemark
Australien
Vereinigtes Königreich
Finnland
Schweden
Neuseeland
Irland
Schweiz
Lettland
Estland
Rumänien
Norwegen
Slowakei
Ungarn
Bulgarien
Indonesien
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Euro Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
BGN
Bulgarischer Lew
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Allianz Euro Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
142
0
129
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Euro Rentenfonds machen 33,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 5%
France (Republic Of) 4.75%
Italy (Republic Of) 2.5%
Spain (Kingdom of) 5.15%
Spain (Kingdom of) 4.2%
Italy (Republic Of) 3.5%
Spain (Kingdom of) 5.75%
France (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,82%Durchschnittlicher Kupon
3,33%Aktuelle Rendite
3,09%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Euro Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Euro Rentenfonds beträgt seit dem 31.12.1971 1.488,50% (entspricht 5,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,78% | - |
| 1 Monat | -0,32% | - |
| 3 Monate | -0,97% | - |
| 6 Monate | -0,17% | - |
| 1 Jahr | +2,03% | +2,03% |
| 3 Jahre | -4,55% | -1,52% |
| 5 Jahre | -12,79% | -2,70% |
| 10 Jahre | -4,42% | -0,45% |
| Max | +1.488,50% | +5,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Euro Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,11€ | 2,22% |
| 2024 | 0,96€ | 1,93% |
| 2023 | 0,89€ | 1,83% |
| 2022 | 1,02€ | 1,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Euro Rentenfonds
Volatilität
3,91%
1 Jahr
5,61%
3 Jahre
4,89%
5 Jahre
4,34%
10 Jahre
max. Drawdown
-19,64%
1 Jahr
-23,61%
3 Jahre
-23,61%
5 Jahre
-23,61%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,59
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Euro Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.03.2025.
-52,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| UniEuroRenta | 0,73% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 01.06.84 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 21.08.07 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 23.11.11 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 03.03.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,57% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 06.06.24 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 15.04.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 06.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Euro Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim Allianz Euro Rentenfonds an?
Schüttet der Allianz Euro Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Euro Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!