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DWS Covered Bond Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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115,02 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.05.1988
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DWS Covered Bond Fund wurde am 26. Mai 1988 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx EUR Covered. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx EUR Covered
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
115,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
99,07 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 1988
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Ueberschaer, Torsten Strohrmann, Oliver Eichmann, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CA
Kanada
AU
Australien
ES
Spanien
IT
Italien
AT
Österreich
NO
Norwegen
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
KR
Südkorea
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DWS Covered Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DWS Covered Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
152
0
143
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DWS Covered Bond Fund machen 14,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%
NIBC Bank N.V. 0.01%
Dz Hyp AG 0.01%
Westpac Banking Corp. 0.375%
Bank of Nova Scotia 0.01%
Caisse Francaise de Financement Local 3%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%
Commonwealth Bank of Australia 0.5%
AXA Home Loan SFH 0.125%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,75%Durchschnittlicher Kupon
1,20%Aktuelle Rendite
1,04%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DWS Covered Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -405,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -40,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DWS Covered Bond Fund beträgt seit dem 26.5.1988 226,75% (entspricht 3,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,07% | +4,07% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,21% | +0,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,99% | -1,44% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -4,99% | -0,51% |
| Max Tooltip anzeigen | +226,75% | +3,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DWS Covered Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,11€ | 0,22% |
| 2023 | 0,05€ | 0,11% |
| 2022 | 0,05€ | 0,10% |
| 2021 | 0,05€ | 0,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Covered Bond Fund
Volatilität
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2,21%
1 Jahr
3,44%
3 Jahre
2,89%
5 Jahre
2,28%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,39%
1 Jahr
-16,93%
3 Jahre
-16,93%
5 Jahre
-16,93%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,98
1 Jahr
0,07
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS Covered Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim DWS Covered Bond Fund an?
Schüttet der DWS Covered Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS Covered Bond Fund?
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