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TER
0,86%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
36,53 Mio. €
Positionen
19
Auflage
20.10.2004
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Real Return Fonds wurde am 20. Oktober 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBg Wld Govt IL BI EUR H TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
BBg Wld Govt IL BI EUR H TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
36,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,23 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 2004
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Holger Brauer, Stefan Klein, Jennifer Fellechner
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nomura Real Return Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Australien
Neuseeland
Dänemark
Kanada
Italien
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Regionen
Amerika
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Real Return Fonds enthalten:
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Nomura Real Return Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
19
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18
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Real Return Fonds machen 83,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Bonds
United States Treasury Bonds
New Zealand (Government Of)
Denmark (Kingdom Of)
Australia (Commonwealth of)
Canada (Government of)
Australia (Commonwealth of)
Germany (Federal Republic Of)
United States Treasury Bonds
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,58%Durchschnittlicher Kupon
1,49%Aktuelle Rendite
1,46%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Real Return Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 1,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Real Return Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -78,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nomura Real Return Fonds beträgt seit dem 20.10.2004 37,29% (entspricht 1,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,88% | - |
| 1 Monat | +1,59% | - |
| 3 Monate | -1,57% | - |
| 6 Monate | -2,40% | - |
| 1 Jahr | -2,93% | -2,93% |
| 3 Jahre | -15,78% | -5,51% |
| 5 Jahre | -18,13% | -3,92% |
| 10 Jahre | -9,74% | -1,02% |
| Max | +37,29% | +1,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nomura Real Return Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,90€ | 0,60% |
| 2023 | 4,95€ | 1,03% |
| 2022 | 4,95€ | 0,93% |
| 2021 | 4,95€ | 0,82% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Real Return Fonds
Volatilität
4,99%
1 Jahr
6,84%
3 Jahre
6,21%
5 Jahre
5,57%
10 Jahre
max. Drawdown
-26,70%
1 Jahr
-26,98%
3 Jahre
-26,98%
5 Jahre
-26,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nomura Real Return Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-26,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Real Return Fonds?
Welche Kosten fallen beim Nomura Real Return Fonds an?
Schüttet der Nomura Real Return Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Real Return Fonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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