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Nomura Asian Bonds Fonds
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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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376,52 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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03.05.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Asian Bonds Fonds wurde am 3. Mai 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 376,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan JADE Broad Unhedged EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
J.P. Morgan JADE Broad Unhedged EUR
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
376,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
311,2 Mio. €
Auflagedatum
3. Mai 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas F. Kemmsies, Tamara Trinh, Recai Gunesdogdu, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nomura Asian Bonds Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
ID
Indonesien
MY
Malaysia
IN
Indien
CN
China
SG
Singapur
TH
Thailand
PH
Philippinen
DE
Deutschland
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Asian Bonds Fonds enthalten:
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nomura Asian Bonds Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
0
55
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Asian Bonds Fonds machen 35,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea (Republic Of)
Malaysia (Government Of)
India (Republic of)
Corporacion Andina de Fomento
Singapore (Republic of)
Asian Infrastructure Investment Bank
India (Republic of)
Indonesia (Republic of)
Asian Infrastructure Investment Bank
Philippines (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,51%Durchschnittlicher Kupon
5,38%Aktuelle Rendite
5,16%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Asian Bonds Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Asian Bonds Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 312,00€ an Gewinn erzielt, also +31,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nomura Asian Bonds Fonds beträgt seit dem 3.5.2007 96,19% (entspricht 4,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,54% | +4,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,81% | -0,27% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,06% | +0,21% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +16,34% | +1,52% |
| Max Tooltip anzeigen | +96,19% | +4,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nomura Asian Bonds Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,21€ | 1,58% |
| 2024 | 1,00€ | 1,58% |
| 2023 | 1,00€ | 1,54% |
| 2022 | 1,76€ | 2,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Asian Bonds Fonds
Volatilität
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6,21%
1 Jahr
6,26%
3 Jahre
5,74%
5 Jahre
5,70%
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,26%
1 Jahr
-9,26%
3 Jahre
-10,20%
5 Jahre
-14,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,81
1 Jahr
-
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,14% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Asian Bonds Fonds?
Welche Kosten fallen beim Nomura Asian Bonds Fonds an?
Schüttet der Nomura Asian Bonds Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Asian Bonds Fonds?
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