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LIGA-Pax-Rent-Union
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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134,04 Mio. €
Positionen
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216
Auflage
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28.12.1989
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LIGA-Pax-Rent-Union wurde am 28. Dezember 1989 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,04 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
134,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
134,04 Mio. €
Auflagedatum
28. Dezember 1989
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Günther Welter, Thorsten Jegodtka, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DE
Deutschland
AU
Australien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
PT
Portugal
CA
Kanada
GR
Griechenland
CH
Schweiz
SE
Schweden
HR
Kroatien
LT
Litauen
NO
Norwegen
JP
Japan
NL
Niederlande
LV
Lettland
PL
Polen
BE
Belgien
RO
Rumänien
EE
Estland
ME
Montenegro
DK
Dänemark
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
IE
Irland
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LIGA-Pax-Rent-Union enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LIGA-Pax-Rent-Union diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
216
0
214
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LIGA-Pax-Rent-Union machen 12,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Greece (Republic Of) 3.375%
Portugal (Republic Of) 2.875%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 3.875%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%
Lithuania (Republic Of) 3.5%
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25%
Westpac Banking Corp. 3.106%
UBS Switzerland AG 2.746%
Croatia (Republic Of) 3.25%
Booking Holdings Inc 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,21%Durchschnittlicher Kupon
3,13%Aktuelle Rendite
3,08%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LIGA-Pax-Rent-Union in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,80€ an Gewinn erzielt, also +2,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LIGA-Pax-Rent-Union beträgt seit dem 28.12.1989 279,62% (entspricht 4,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,60% | +4,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,97% | +1,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,56% | -0,52% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +0,84% | +0,08% |
| Max Tooltip anzeigen | +279,62% | +4,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LIGA-Pax-Rent-Union finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,50€ | 1,73% |
| 2024 | 0,40€ | 1,73% |
| 2023 | 0,15€ | 0,67% |
| 2022 | 0,10€ | 0,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LIGA-Pax-Rent-Union
Volatilität
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2,63%
1 Jahr
3,79%
3 Jahre
3,27%
5 Jahre
2,64%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,33%
1 Jahr
-19,42%
3 Jahre
-19,42%
5 Jahre
-19,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,96
1 Jahr
0,31
3 Jahre
-
5 Jahre
0,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 21.02.14 |
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LIGA-Pax-Rent-Union?
Welche Kosten fallen beim LIGA-Pax-Rent-Union an?
Schüttet der LIGA-Pax-Rent-Union Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LIGA-Pax-Rent-Union?
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