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LIGA-Pax-Rent-Union

ISIN
DE0008491226
WKN
849122
Mehr Infos
TER
?
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0,64%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
134,9 Mio. €
Positionen
?
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222
Auflage
?
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28.12.1989

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
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6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LIGA-Pax-Rent-Union wurde am 28. Dezember 1989 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,9 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

134,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

134,9 Mio. €

Auflagedatum

28. Dezember 1989

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Günther Welter, Thorsten Jegodtka, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

21.84604
21,85%
US

Vereinigte Staaten

10.92274
10,92%
IT

Italien

10.85753
10,86%
DE

Deutschland

9.36109
9,36%
ES

Spanien

5.22903
5,23%
GB

Vereinigtes Königreich

4.97438
4,97%
AU

Australien

4.5331
4,53%
AT

Österreich

3.62463
3,62%
PT

Portugal

2.95111
2,95%
CA

Kanada

2.89526
2,90%
GR

Griechenland

2.50943
2,51%
CH

Schweiz

2.37993
2,38%
SE

Schweden

2.18022
2,18%
HR

Kroatien

1.85353
1,85%
LT

Litauen

1.82851
1,83%
JP

Japan

1.42481
1,42%
NL

Niederlande

1.33179
1,33%
LV

Lettland

1.27183
1,27%
PL

Polen

1.10605
1,11%
BE

Belgien

0.93712
0,94%
RO

Rumänien

0.80907
0,81%
EE

Estland

0.74482
0,74%
NO

Norwegen

0.6881
0,69%
IS

Island

0.55574
0,56%
ME

Montenegro

0.50676
0,51%
DK

Dänemark

0.44751
0,45%
FI

Finnland

0.40249
0,40%
NZ

Neuseeland

0.38149
0,38%
IE

Irland

0.1537
0,15%
ZA

Südafrika

0.14484
0,14%

Regionen

Europa
78.55041
78,55%
Amerika
13.818
13,82%
Ozeanien
4.9145900000000005
4,91%
Asien
1.42481
1,42%
Afrika
0.14484
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LIGA-Pax-Rent-Union enthalten:
EUR
Euro
63.55588
63,56%
USD
US Dollar
10.92274
10,92%
GBP
Pfund Sterling
4.97438
4,97%
AUD
Australischer Dollar
4.5331
4,53%
CAD
Kanadischer Dollar
2.89526
2,90%
CHF
Schweizer Franken
2.37993
2,38%
SEK
Schwedische Krone
2.18022
2,18%
HRK
Kroatische Kuna
1.85353
1,85%
JPY
Japanischer Yen
1.42481
1,42%
PLN
Złoty
1.10605
1,11%
RON
Rumänischer Leu
0.80907
0,81%
NOK
Norwegische Krone
0.6881
0,69%
ISK
Isländische Krone
0.55574
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.44751
0,45%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.38149
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14484
0,14%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LIGA-Pax-Rent-Union diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.39932
12,40%
222
0
219
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LIGA-Pax-Rent-Union machen 12,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Greece (Republic Of) 3.375%
1.81911
1,82%
Portugal (Republic Of) 2.875%
1.33622
1,34%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 3.875%
1.23983
1,24%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%
1.23124
1,23%
Lithuania (Republic Of) 3.5%
1.20461
1,20%
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25%
1.14586
1,15%
Westpac Banking Corp. 3.106%
1.13563
1,14%
UBS Switzerland AG 2.746%
1.12023
1,12%
Croatia (Republic Of) 3.25%
1.09117
1,09%
Booking Holdings Inc 3.625%
1.07542
1,08%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
19.31308
19,31%
Unternehmensanleihen
52.49568
52,50%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.14735
1,15%

Ratings
?
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AAA
21.70943
21,71%
AA
6.66611
6,67%
A
29.03296
29,03%
BBB
38.49694
38,50%
BB
3.58721
3,59%
B
0.50733
0,51%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
27.6058
27,61%
5 bis 7 Jahre
22.27473
22,27%
1 bis 3 Jahre
20.027459999999998
20,03%
7 bis 10 Jahre
18.36259
18,36%
10 bis 15 Jahre
6.58818
6,59%
20 bis 30 Jahre
1.10165
1,10%
15 bis 20 Jahre
0.61968
0,62%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
99,29%
Durchschnittlicher Kupon
3,12%
Aktuelle Rendite
3,07%

Rendite

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LIGA-Pax-Rent-Union in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,80€ an Gewinn erzielt, also +2,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,06%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des LIGA-Pax-Rent-Union beträgt seit dem 28.12.1989 279,62% (entspricht 4,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,50%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,17%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,92%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,60%+4,60%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+3,97%+1,29%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
-2,56%-0,52%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+0,84%+0,08%
Max
?
Tooltip anzeigen
28.2.1991 - 13.5.2025
+279,62%+4,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des LIGA-Pax-Rent-Union finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,50€1,73%
20240,40€1,73%
20230,15€0,67%
20220,10€0,42%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LIGA-Pax-Rent-Union
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,63%
1 Jahr
3,79%
3 Jahre
3,27%
5 Jahre
2,64%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,33%
1 Jahr
-19,42%
3 Jahre
-19,42%
5 Jahre
-19,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,96
1 Jahr
0,31
3 Jahre
-
5 Jahre
0,01
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LIGA-Pax-Rent-Union um maximal
-11,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,55%Thesaurierend4,1 Mrd. €23.11.11
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,95%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.07.21
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,46%Ausschüttend2,7 Mrd. €19.02.18
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,36%Ausschüttend2,7 Mrd. €13.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LIGA-Pax-Rent-Union?

Welche Kosten fallen beim LIGA-Pax-Rent-Union an?

Schüttet der LIGA-Pax-Rent-Union Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LIGA-Pax-Rent-Union?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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