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UnionGeldmarktFonds
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TER
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0,25%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,07 Mrd. €
Positionen
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79
Auflage
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08.09.1994
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UnionGeldmarktFonds wurde am 8. September 1994 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,07 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,07 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,07 Mrd. €
Auflagedatum
8. September 1994
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Jürgen Vogler, Alexander Fagenzer, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
CA
Kanada
AU
Australien
ES
Spanien
DK
Dänemark
SE
Schweden
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UnionGeldmarktFonds enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UnionGeldmarktFonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
0
63
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UnionGeldmarktFonds machen 31,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash
TotalEnergies Capital S.A. 0%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.746%
Morgan Stanley 2.664%
Credit Agricole S.A. London Branch 3.125%
BNP Paribas SA 2.314%
The Toronto-Dominion Bank 2.421%
Caixabank S.A. 1.125%
Societe Generale S.A. 0.125%
UBS AG, London Branch 2.351%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UnionGeldmarktFonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 30 Jahre betrug 1,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UnionGeldmarktFonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -47,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UnionGeldmarktFonds beträgt seit dem 8.9.1994 65,35% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,11% | +3,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,71% | +2,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,70% | +1,31% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,43% | +0,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +65,35% | +1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UnionGeldmarktFonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,36€ | 2,81% |
| 2024 | 1,33€ | 2,81% |
| 2023 | 0,85€ | 1,82% |
| 2021 | 0,04€ | 0,08% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UnionGeldmarktFonds
Volatilität
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0,19%
1 Jahr
0,22%
3 Jahre
0,20%
5 Jahre
0,21%
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,02%
1 Jahr
-3,50%
3 Jahre
-3,50%
5 Jahre
-3,50%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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17,40
1 Jahr
11,45
3 Jahre
6,66
5 Jahre
2,07
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UnionGeldmarktFonds?
Welche Kosten fallen beim UnionGeldmarktFonds an?
Schüttet der UnionGeldmarktFonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UnionGeldmarktFonds?
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