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UnionGeldmarktFonds
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,08 Mrd. €
Positionen
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81
Auflage
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08.09.1994
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UnionGeldmarktFonds wurde am 8. September 1994 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,08 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,08 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,08 Mrd. €
Auflagedatum
8. September 1994
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Jürgen Vogler, Alexander Fagenzer, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
AU
Australien
DK
Dänemark
SE
Schweden
BE
Belgien
ES
Spanien
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
IT
Italien
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UnionGeldmarktFonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UnionGeldmarktFonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
0
65
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UnionGeldmarktFonds machen 31,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash
TotalEnergies Capital S.A. 0%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.746%
Morgan Stanley 3.106%
Credit Agricole S.A. London Branch 3.125%
BNP Paribas SA 2.726%
The Toronto-Dominion Bank 2.632%
UBS AG, London Branch 2.615%
ABN AMRO Bank N.V. 2.399%
Royal Bank of Canada 2.837%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UnionGeldmarktFonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 30 Jahre betrug 1,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UnionGeldmarktFonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -47,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UnionGeldmarktFonds beträgt seit dem 8.9.1994 65,35% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,11% | +3,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,71% | +2,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,70% | +1,31% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,43% | +0,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +65,35% | +1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UnionGeldmarktFonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,36€ | 2,81% |
| 2024 | 1,33€ | 2,81% |
| 2023 | 0,85€ | 1,82% |
| 2021 | 0,04€ | 0,08% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UnionGeldmarktFonds
Volatilität
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0,19%
1 Jahr
0,22%
3 Jahre
0,20%
5 Jahre
0,21%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,02%
1 Jahr
-3,50%
3 Jahre
-3,50%
5 Jahre
-3,50%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
17,40
1 Jahr
11,45
3 Jahre
6,66
5 Jahre
2,07
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UnionGeldmarktFonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.01.2025.
-0,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UnionGeldmarktFonds?
Welche Kosten fallen beim UnionGeldmarktFonds an?
Schüttet der UnionGeldmarktFonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UnionGeldmarktFonds?
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