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MEAG EuroFlex
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TER
0,37%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
97,38 Mio. €
Positionen
258
Auflage
01.10.1992
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MEAG EuroFlex wurde am 1. Oktober 1992 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx Germany Covered Cap TR EURiBoxx Euro Sovereign TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx Germany Covered Cap TR EURiBoxx Euro Sovereign TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
97,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
283,94 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 1992
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Jakob Reithmann
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Niederlande
Südkorea
Tschechien
Polen
Spanien
Mexiko
Österreich
Litauen
Finnland
Ungarn
Rumänien
Chile
Australien
Kanada
Katar
Italien
Israel
Singapur
Indonesien
Nordmazedonien
Irland
Japan
Kasachstan
Hongkong
Schweden
Panama
Dänemark
China
Peru
Taiwan
Slowakei
Kolumbien
Serbien
Saudi-Arabien
Luxemburg
Usbekistan
Macao
Portugal
Lettland
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MEAG EuroFlex enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
QAR
Katar-Riyal
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MKD
Mazedonischer Denar
JPY
Japanischer Yen
KZT
Tenge
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der MEAG EuroFlex diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
258
0
246
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MEAG EuroFlex machen 14,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25%
Lithuania (Republic Of) 2.3%
QNB Finance Ltd 0.28%
Mexico (United Mexican States) 1.625%
Temasek Financial (I) Limited 3.25%
KB Kookmin Bank 0.052%
Indonesia (Republic of) 1.45%
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25%
Ceske Drahy AS 1.5%
BPCE SA 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,12%Durchschnittlicher Kupon
2,59%Aktuelle Rendite
2,45%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MEAG EuroFlex wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 32 Jahre betrug 2,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MEAG EuroFlex in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.101,40€ an Gewinn erzielt, also +110,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des MEAG EuroFlex beträgt seit dem 1.10.1992 110,14% (entspricht 2,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,02% | - |
| 1 Monat | +0,39% | - |
| 3 Monate | +0,86% | - |
| 6 Monate | +2,02% | - |
| 1 Jahr | +5,49% | +5,49% |
| 3 Jahre | +7,85% | +2,53% |
| 5 Jahre | +8,11% | +1,57% |
| 10 Jahre | +4,29% | +0,42% |
| Max | +110,14% | +2,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des MEAG EuroFlex finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,67€ | 1,62% |
| 2023 | 0,73€ | 1,81% |
| 2022 | 0,29€ | 0,71% |
| 2021 | 0,60€ | 1,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MEAG EuroFlex
Volatilität
0,75%
1 Jahr
1,20%
3 Jahre
1,01%
5 Jahre
0,98%
10 Jahre
max. Drawdown
-2,23%
1 Jahr
-6,44%
3 Jahre
-6,44%
5 Jahre
-6,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
7,75
1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,53
5 Jahre
0,39
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MEAG EuroFlex um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.06.2024.
-1,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MEAG EuroFlex?
Welche Kosten fallen beim MEAG EuroFlex an?
Schüttet der MEAG EuroFlex Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MEAG EuroFlex?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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