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La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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16,93 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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02.07.2001
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure wurde am 2. Juli 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NMX Infrastructure Composite TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NMX Infrastructure Composite TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
16,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,56 Mio. €
Auflagedatum
2. Juli 2001
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Klaudius Sobczyk, Markus Kaiser, Not Disclosed, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
AU
Australien
FR
Frankreich
HK
Hongkong
DE
Deutschland
NZ
Neuseeland
CH
Schweiz
CN
China
SG
Singapur
NL
Niederlande
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
50
0
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure machen 21,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fraport AG
Chorus Ltd
Norfolk Southern Corp
Aena SME SA
Hong Kong and China Gas Co Ltd
Flughafen Zuerich AG
ONE Gas Inc
TC Energy Corp
Helios Towers PLC
Entergy Corp
Branchen
Der La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 0,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,80€ an Gewinn erzielt, also +6,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure beträgt seit dem 2.7.2001 18,75% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,96% | +10,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,04% | +0,99% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,45% | +4,64% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +40,72% | +3,48% |
| Max Tooltip anzeigen | +18,75% | +0,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17€ | 0,67% |
| 2024 | 0,17€ | 0,78% |
| 2023 | 0,16€ | 0,73% |
| 2022 | 0,27€ | 1,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure
Volatilität
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8,68%
1 Jahr
9,74%
3 Jahre
9,61%
5 Jahre
10,36%
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,06%
1 Jahr
-20,96%
3 Jahre
-25,26%
5 Jahre
-32,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,41
1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure an?
Schüttet der La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure?
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