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Allianz SGB Renten
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TER
0,23%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
89,43 Mio. €
Positionen
42
Auflage
28.06.1995
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz SGB Renten wurde am 28. Juni 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc Captial Euro Treasury 5-7 yrs. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBgBarc Captial Euro Treasury 5-7 yrs
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
89,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
89,43 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 1995
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Ulrich Katz, Lorenzo Pagani, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Belgien
Österreich
Finnland
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz SGB Renten enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Allianz SGB Renten diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz SGB Renten machen 58,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Austria (Republic of) 0%
France (Republic Of) 4.75%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%
France (Republic Of) 0%
Finland (Republic Of) 0%
Belgium (Kingdom Of) 4%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%
France (Republic Of) 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,75%Durchschnittlicher Kupon
1,93%Aktuelle Rendite
1,58%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz SGB Renten wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 29 Jahre betrug 2,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz SGB Renten in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.222,60€ an Gewinn erzielt, also +122,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz SGB Renten beträgt seit dem 29.6.1995 122,26% (entspricht 2,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,77% | - |
| 1 Monat | -0,23% | - |
| 3 Monate | +0,06% | - |
| 6 Monate | +0,85% | - |
| 1 Jahr | +3,15% | +3,15% |
| 3 Jahre | -2,49% | -0,83% |
| 5 Jahre | -9,66% | -2,01% |
| 10 Jahre | -4,55% | -0,46% |
| Max | +122,26% | +2,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz SGB Renten finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,86€ | 1,79% |
| 2024 | 0,79€ | 1,66% |
| 2023 | 0,85€ | 1,84% |
| 2022 | 0,37€ | 0,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz SGB Renten
Volatilität
3,37%
1 Jahr
4,76%
3 Jahre
4,00%
5 Jahre
3,22%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,06%
1 Jahr
-18,32%
3 Jahre
-18,32%
5 Jahre
-18,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz SGB Renten um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
-15,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz SGB Renten?
Welche Kosten fallen beim Allianz SGB Renten an?
Schüttet der Allianz SGB Renten Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz SGB Renten?
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