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Allianz SGB Renten
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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90,39 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
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28.06.1995
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz SGB Renten wurde am 28. Juni 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc Captial Euro Treasury 5-7 yrs. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
BBgBarc Captial Euro Treasury 5-7 yrs
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
90,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
90,39 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 1995
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Ulrich Katz, Lorenzo Pagani, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
BE
Belgien
AT
Österreich
FI
Finnland
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz SGB Renten enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz SGB Renten diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
0
36
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz SGB Renten machen 58,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Austria (Republic of) 0%
France (Republic Of) 4.75%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Finland (Republic Of) 0%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%
France (Republic Of) 3%
Belgium (Kingdom Of) 4%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,01%Durchschnittlicher Kupon
2,16%Aktuelle Rendite
1,82%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz SGB Renten wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 29 Jahre betrug 2,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz SGB Renten in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -506,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -50,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz SGB Renten beträgt seit dem 29.6.1995 122,26% (entspricht 2,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,15% | +3,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,49% | -0,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,66% | -2,01% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -4,55% | -0,46% |
| Max Tooltip anzeigen | +122,26% | +2,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz SGB Renten finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,86€ | 1,79% |
| 2024 | 0,79€ | 1,66% |
| 2023 | 0,85€ | 1,84% |
| 2022 | 0,37€ | 0,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz SGB Renten
Volatilität
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3,37%
1 Jahr
4,76%
3 Jahre
4,00%
5 Jahre
3,22%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,06%
1 Jahr
-18,32%
3 Jahre
-18,32%
5 Jahre
-18,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz SGB Renten?
Welche Kosten fallen beim Allianz SGB Renten an?
Schüttet der Allianz SGB Renten Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz SGB Renten?
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