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Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds

ISIN
DE0009765370

WKN
976537

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
66,24 Mio. €
Positionen
?
184
Auflage
?
16.05.1997
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds wurde am 16. Mai 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FSE REX Overall TR EURFSE DAX TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FSE REX Overall TR EURFSE DAX TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

66,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

66,24 Mio. €

Auflagedatum

16. Mai 1997

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ralf Johannsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.20459
58,20%

Frankreich

7.42462
7,42%

Japan

6.9529000000000005
6,95%

Deutschland

5.94735
5,95%

Niederlande

3.4443200000000003
3,44%

China

2.51187
2,51%

Italien

2.00743
2,01%

Vereinigtes Königreich

1.90283
1,90%

Schweiz

1.79946
1,80%

Spanien

1.7936999999999999
1,79%

Indien

1.45546
1,46%

Taiwan

1.44368
1,44%

Südkorea

1.03749
1,04%

Dänemark

0.8849499999999999
0,88%

Finnland

0.53734
0,54%

Belgien

0.50247
0,50%

Kanada

0.45871
0,46%

Saudi-Arabien

0.45433
0,45%

Schweden

0.40603
0,41%

Vereinigte Arabische Emirate

0.34397
0,34%

Slowakei

0.33216
0,33%

Brasilien

0.32448
0,32%

Südafrika

0.31591
0,32%

Norwegen

0.28212
0,28%

Österreich

0.25795
0,26%

Hongkong

0.19647
0,20%

Malaysia

0.18377
0,18%

Mexiko

0.15958
0,16%

Polen

0.11937
0,12%

Irland

0.11548000000000001
0,12%

Thailand

0.1043
0,10%

Griechenland

0.09938
0,10%

Chile

0.09598999999999999
0,10%

Portugal

0.07746
0,08%

Indonesien

0.06301999999999999
0,06%

Australien

0.05447
0,05%

Katar

0.04172
0,04%

Neuseeland

0.03565
0,04%

Türkei

0.03461
0,03%

Peru

0.030950000000000002
0,03%

Kuwait

0.028879999999999996
0,03%

Kolumbien

0.02681
0,03%

Rumänien

0.02218
0,02%

Ägypten

0.01398
0,01%

Philippinen

0.01018
0,01%

Regionen

Amerika
59.270160000000004
59,27%
Europa
27.972160000000002
27,97%
Asien
14.894370000000002
14,89%
Afrika
0.32989
0,33%
Ozeanien
0.09012
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds enthalten:
USD
US Dollar
58.20459
58,20%
EUR
Euro
22.540620000000004
22,54%
JPY
Japanischer Yen
6.9529000000000005
6,95%
CNY
Renminbi Yuan
2.51187
2,51%
GBP
Pfund Sterling
1.90283
1,90%
CHF
Schweizer Franken
1.79946
1,80%
INR
Indische Rupie
1.45546
1,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.44368
1,44%
KRW
Südkoreanischer Won
1.03749
1,04%
DKK
Dänische Krone
0.8849499999999999
0,88%
CAD
Kanadischer Dollar
0.45871
0,46%
SAR
Saudi-Riyal
0.45433
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.40603
0,41%
AED
Arabischer Dirham
0.34397
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.32448
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31591
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.28212
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19647
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18377
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15958
0,16%
PLN
Złoty
0.11937
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.1043
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09598999999999999
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06301999999999999
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.05447
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04172
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03565
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03461
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.030950000000000002
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.028879999999999996
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02681
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02218
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01398
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01018
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.58089
42,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds machen 42,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Inc
7.81495
7,81%
Euro Stoxx 50 Future June 25
5.13945
5,14%
Warburg Blue Chips Global Aktiv R
4.69208
4,69%
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B
4.55174
4,55%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I
4.3704
4,37%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc
3.81703
3,82%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 2C
3.71277
3,71%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc
3.1234
3,12%
NVIDIA Corp
2.69426
2,69%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc
2.66481
2,66%

Branchen

Der Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.68611
0,69%
Halbleiter
0.55212
0,55%
Hardware
0.49326
0,49%
Interaktive Medien
0.35717
0,36%
Zykl. Konsumgüter
0.30871
0,31%
Pharmaunternehmen
0.27315
0,27%
Versicherungen
0.2466
0,25%
Öl & Gas
0.20448
0,20%
Banken
0.20117
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.16397
0,16%
Medizinprodukte & Geräte
0.13106
0,13%
Regulierte Versorger
0.12755
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.12326
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11871
0,12%
REITs
0.11822
0,12%
Kapitalmärkte
0.1174
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11516
0,12%
Basiskonsumgüter
0.11332
0,11%
Verpackte Konsumgüter
0.11114
0,11%
Krankenversicherungen
0.09851
0,10%
Medien
0.08203
0,08%
Telekommunikation
0.08182
0,08%
Industrieprodukte
0.07963
0,08%
Chemikalien
0.06695
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06634
0,07%
Transport
0.06589
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06433
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06156
0,06%
Restaurants
0.05725
0,06%
Reisen & Freizeit
0.0534
0,05%
Tabakprodukte
0.04094
0,04%
Schwere Maschinen
0.03847
0,04%
Bauwesen
0.03278
0,03%
Unternehmensdienste
0.03158
0,03%
Biotechnologie
0.02582
0,03%
Konglomerate
0.02554
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02427
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02046
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01571
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01462
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01315
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01285
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01237
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01183
0,01%
Industrievertrieb
0.01179
0,01%
Immobilien
0.00846
0,01%
Landwirtschaft
0.00767
0,01%
Baustoffe
0.00705
0,01%
Stahl
0.0054
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00531
0,01%
Bildung
0.00301
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00287
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00178
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug -1,27%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 655,30€ an Gewinn erzielt, also +65,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds beträgt seit dem 16.5.1997 -20,25% (entspricht -0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,06%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+8,45%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-8,72%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-4,35%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,30%+3,30%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+18,29%+5,70%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+47,59%+8,09%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+39,16%+3,36%
Max
?
16.5.1997 - 14.5.2025
-20,25%-0,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds
Volatilität
?
9,64%
1 Jahr
8,21%
3 Jahre
8,85%
5 Jahre
8,79%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-24,27%
1 Jahr
-33,69%
3 Jahre
-44,43%
5 Jahre
-51,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,49
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,39
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds um maximal
-24,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds?

Welche Kosten fallen beim Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds an?

Schüttet der Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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