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MEAG EuroErtrag
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TER
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0,96%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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501,63 Mio. €
Positionen
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378
Auflage
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02.10.2000
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MEAG EuroErtrag wurde am 2. Oktober 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 501,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU SELECTION NR USDJPM EMBI Gbl Divers CompositeIBOXX Euro Coll Cov all mat TR EURiBoxx Euro Sovereign TR EURiBoxx Euro Corporate All Maturities. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU SELECTION NR USDJPM EMBI Gbl Divers CompositeIBOXX Euro Coll Cov all mat TR EURiBoxx Euro Sovereign TR EURiBoxx Euro Corporate All Maturities
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
501,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
436,36 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2000
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christian Greiner
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
PL
Polen
NO
Norwegen
CH
Schweiz
HU
Ungarn
SK
Slowakei
JP
Japan
PT
Portugal
MX
Mexiko
AT
Österreich
IL
Israel
CL
Chile
SE
Schweden
CZ
Tschechien
MA
Marokko
DK
Dänemark
RO
Rumänien
FI
Finnland
CA
Kanada
ID
Indonesien
LT
Litauen
AL
Albanien
CI
Elfenbeinküste
TR
Türkei
BG
Bulgarien
UZ
Usbekistan
HR
Kroatien
AU
Australien
MK
Nordmazedonien
CO
Kolumbien
ME
Montenegro
ZA
Südafrika
PE
Peru
CN
China
BE
Belgien
BR
Brasilien
KR
Südkorea
RS
Serbien
LU
Luxemburg
NZ
Neuseeland
SG
Singapur
TW
Taiwan
IN
Indien
GR
Griechenland
TH
Thailand
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MEAG EuroErtrag enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ALL
Lek
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
BGN
Bulgarischer Lew
UZS
Uzbekischer Soʻm
HRK
Kroatische Kuna
AUD
Australischer Dollar
MKD
Mazedonischer Denar
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
RSD
Serbischer Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MEAG EuroErtrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
378
92
264
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MEAG EuroErtrag machen 17,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D
France (Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3.15%
ASML Holding NV
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
Italy (Republic Of) 2.25%
Spain (Kingdom of) 1.95%
TotalEnergies SE
Spain (Kingdom of) 4.9%
ENI USA Inc. 7.3%
Branchen
Der MEAG EuroErtrag investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MEAG EuroErtrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 3,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MEAG EuroErtrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 383,40€ an Gewinn erzielt, also +38,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MEAG EuroErtrag beträgt seit dem 2.10.2000 138,30% (entspricht 3,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,64% | +4,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,48% | +3,65% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,78% | +3,15% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +18,73% | +1,73% |
| Max Tooltip anzeigen | +138,30% | +3,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des MEAG EuroErtrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,31€ | 1,87% |
| 2024 | 1,24€ | 1,87% |
| 2023 | 1,17€ | 1,87% |
| 2022 | 0,85€ | 1,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MEAG EuroErtrag
Volatilität
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3,21%
1 Jahr
3,65%
3 Jahre
3,76%
5 Jahre
4,69%
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,61%
1 Jahr
-16,94%
3 Jahre
-16,94%
5 Jahre
-17,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,82
1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 11.11.15 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 11.11.15 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 0,88% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 28.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MEAG EuroErtrag?
Welche Kosten fallen beim MEAG EuroErtrag an?
Schüttet der MEAG EuroErtrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MEAG EuroErtrag?
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