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MEAG GlobalBalance DF

ISIN
DE0009782763

WKN
978276

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,53%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
77,58 Mio. €
Positionen
?
52
Auflage
?
02.10.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MEAG GlobalBalance DF wurde am 2. Oktober 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 Hedged NR AUDMSCI Emerging Markets EURJPM EMBIG Diversified NO CCC Hdg TR EURBloomberg Barclays US Aggregate IndexBloomberg Barclays Euro AggregateSTOXX Europe 600 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 Hedged NR AUDMSCI Emerging Markets EURJPM EMBIG Diversified NO CCC Hdg TR EURBloomberg Barclays US Aggregate IndexBloomberg Barclays Euro AggregateSTOXX Europe 600 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,53%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

77,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

79,7 Mio. €

Auflagedatum

2. Oktober 2000

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Thomas Ott

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.90487
38,90%

Vereinigtes Königreich

7.211659999999999
7,21%

Frankreich

5.58899
5,59%

Deutschland

4.6535
4,65%

Italien

2.7351
2,74%

Niederlande

2.34871
2,35%

Schweiz

2.0216
2,02%

Spanien

1.95866
1,96%

Bermuda

1.74941
1,75%

Dänemark

1.03991
1,04%

China

0.81687
0,82%

Österreich

0.68793
0,69%

Belgien

0.68475
0,68%

Brasilien

0.68289
0,68%

Schweden

0.6819999999999999
0,68%

Mexiko

0.66377
0,66%

Irland

0.59849
0,60%

Taiwan

0.58034
0,58%

Kanada

0.53098
0,53%

Norwegen

0.5157700000000001
0,52%

Griechenland

0.48818
0,49%

Saudi-Arabien

0.47223
0,47%

Südkorea

0.45568
0,46%

Indien

0.45104
0,45%

Australien

0.44782
0,45%

Polen

0.4304
0,43%

Vereinigte Arabische Emirate

0.36072
0,36%

Rumänien

0.34798
0,35%

Tschechien

0.33521
0,34%

Slowakei

0.33386
0,33%

Indonesien

0.33106
0,33%

Finnland

0.31548
0,32%

Singapur

0.31295
0,31%

Philippinen

0.30847
0,31%

Südafrika

0.30417
0,30%

Türkei

0.29631
0,30%

Portugal

0.27881
0,28%

Kolumbien

0.27784
0,28%

Vietnam

0.27063
0,27%

Japan

0.25943
0,26%

Estland

0.25627
0,26%

Ungarn

0.21806999999999999
0,22%

Oman

0.21034
0,21%

Serbien

0.20616
0,21%

Luxemburg

0.19491
0,19%

Dominikanische Republik

0.18866
0,19%

Costa Rica

0.17829
0,18%

Argentinien

0.17572
0,18%

Peru

0.1697
0,17%

Chile

0.16896
0,17%

Ägypten

0.14406
0,14%

Paraguay

0.14293
0,14%

Jamaika

0.12246
0,12%

Marokko

0.1223
0,12%

Sri Lanka

0.11722
0,12%

Uruguay

0.10994
0,11%

Kasachstan

0.10851000000000001
0,11%

Albanien

0.10748
0,11%

Guatemala

0.10668
0,11%

Israel

0.0958
0,10%

Hongkong

0.09366
0,09%

Aserbaidschan

0.09196
0,09%

Kaimaninseln

0.08876
0,09%

Zypern

0.08487
0,08%

Slowenien

0.08423
0,08%

Island

0.07795
0,08%

Neuseeland

0.0775
0,08%

Bahrain

0.06947
0,07%

Katar

0.06899
0,07%

Ukraine

0.06871
0,07%

Malaysia

0.06747
0,07%

Angola

0.06673
0,07%

Ecuador

0.06386
0,06%

Elfenbeinküste

0.06367
0,06%

Tadschikistan

0.06222
0,06%

Nigeria

0.05242
0,05%

Panama

0.05045
0,05%

Pakistan

0.05028
0,05%

Jordanien

0.04991
0,05%

Bahamas

0.04542
0,05%

El Salvador

0.03868
0,04%

Armenien

0.03646
0,04%

Marshallinseln

0.03362
0,03%

Usbekistan

0.0303
0,03%

Thailand

0.02044
0,02%

Honduras

0.01899
0,02%

Ghana

0.01572
0,02%

Kenia

0.01394
0,01%

Bulgarien

0.01304
0,01%

Kuwait

0.01174
0,01%

Malta

0.01102
0,01%

Regionen

Amerika
44.31445999999999
44,31%
Europa
34.511700000000005
34,51%
Asien
6.364809999999999
6,36%
Afrika
0.7950299999999998
0,80%
Ozeanien
0.55894
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MEAG GlobalBalance DF enthalten:
USD
US Dollar
39.041669999999996
39,04%
EUR
Euro
21.30912
21,31%
GBP
Pfund Sterling
7.211659999999999
7,21%
CHF
Schweizer Franken
2.0216
2,02%
BMD
Bermuda-Dollar
1.74941
1,75%
DKK
Dänische Krone
1.03991
1,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.81687
0,82%
BRL
Brasilianischer Real
0.68289
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.6819999999999999
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.66377
0,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.58034
0,58%
CAD
Kanadischer Dollar
0.53098
0,53%
NOK
Norwegische Krone
0.5157700000000001
0,52%
SAR
Saudi-Riyal
0.47223
0,47%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45568
0,46%
INR
Indische Rupie
0.45104
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.44782
0,45%
PLN
Złoty
0.4304
0,43%
AED
Arabischer Dirham
0.36072
0,36%
RON
Rumänischer Leu
0.34798
0,35%
CZK
Tschechische Krone
0.33521
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33106
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.31295
0,31%
PHP
Philippinischer Peso
0.30847
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.30417
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.29631
0,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.27784
0,28%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.27063
0,27%
JPY
Japanischer Yen
0.25943
0,26%
HUF
Ungarische Forint
0.21806999999999999
0,22%
OMR
Omanischer Rial
0.21034
0,21%
RSD
Serbischer Dinar
0.20616
0,21%
DOP
Dominikanischer Peso
0.18866
0,19%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.17829
0,18%
ARS
Argentinischer Peso
0.17572
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.1697
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16896
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14406
0,14%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.14293
0,14%
JMD
Jamaika-Dollar
0.12246
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.1223
0,12%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.11722
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10994
0,11%
KZT
Tenge
0.10851000000000001
0,11%
ALL
Lek
0.10748
0,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.10668
0,11%
ILS
Shekel
0.0958
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09366
0,09%
AZN
Manat
0.09196
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08876
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.07795
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0775
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07041
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06947
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06899
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06871
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06747
0,07%
AOA
Kwanza
0.06673
0,07%
TJS
Somoni
0.06222
0,06%
NGN
Naira
0.05242
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05045
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05028
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04991
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04542
0,05%
AMD
Dram
0.03646
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0303
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02044
0,02%
HNL
Lempira
0.01899
0,02%
GHS
Cedi
0.01572
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01394
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01304
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01174
0,01%

Diversifikation

Wie breit der MEAG GlobalBalance DF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.297689999999996
39,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MEAG GlobalBalance DF machen 39,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C
4.69105
4,69%
Vanguard US Govt Bd Idx Inv USD Acc
4.43634
4,44%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
4.08872
4,09%
Invesco S&P 500 ETF
3.98974
3,99%
MEAG GlobalAktien
3.94055
3,94%
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)
3.88511
3,89%
JPM US Aggregate Bond C (acc) USD
3.65485
3,65%
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc
3.57731
3,58%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR
3.56331
3,56%
Man Hi Yld Opps I EUR Acc
3.47071
3,47%

Branchen

Der MEAG GlobalBalance DF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.4322
3,43%
Halbleiter
3.36861
3,37%
Banken
2.54005
2,54%
Zykl. Konsumgüter
2.40593
2,41%
Hardware
2.10645
2,11%
Pharmaunternehmen
1.81062
1,81%
Interaktive Medien
1.67397
1,67%
Öl & Gas
0.99374
0,99%
Versicherungen
0.91415
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.89031
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.85906
0,86%
Industrieprodukte
0.82046
0,82%
Medizinprodukte & Geräte
0.73565
0,74%
Chemikalien
0.69374
0,69%
Unternehmensdienste
0.63423
0,63%
Regulierte Versorger
0.60138
0,60%
Telekommunikation
0.58679
0,59%
Basiskonsumgüter
0.56645
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.55629
0,56%
Kapitalmärkte
0.52544
0,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.48451
0,48%
Transport
0.4702
0,47%
REITs
0.40296
0,40%
Reisen & Freizeit
0.38731
0,39%
Bauwesen
0.34661
0,35%
Metalle & Bergbau
0.3154
0,32%
Medien
0.28043
0,28%
Immobilien
0.25626
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25524
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24061
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.23936
0,24%
Vermögensverwaltung
0.22541
0,23%
Restaurants
0.19911
0,20%
Krankenversicherungen
0.19067
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18133
0,18%
Biotechnologie
0.13898
0,14%
Schwere Maschinen
0.13348
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12787
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.11276
0,11%
Konglomerate
0.11126
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.10496
0,10%
Tabakprodukte
0.1049
0,10%
Baustoffe
0.08863
0,09%
Haushaltsprodukte
0.06861
0,07%
Stahl
0.05311
0,05%
Industrievertrieb
0.04381
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04178
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03822
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03617
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03379
0,03%
Bildung
0.03197
0,03%
Landwirtschaft
0.01931
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01351
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00216
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0017
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MEAG GlobalBalance DF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 3,04%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MEAG GlobalBalance DF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 826,90€ an Gewinn erzielt, also +82,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des MEAG GlobalBalance DF beträgt seit dem 2.10.2000 82,69% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,16%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-1,74%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-4,32%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-1,51%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+2,69%+2,68%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+7,30%+2,35%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+20,98%+3,88%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+27,79%+2,48%
Max
?
2.10.2000 - 29.4.2025
+82,69%+2,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MEAG GlobalBalance DF
Volatilität
?
5,48%
1 Jahr
5,10%
3 Jahre
5,18%
5 Jahre
5,74%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,53%
1 Jahr
-16,22%
3 Jahre
-16,22%
5 Jahre
-17,23%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,66
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,42
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MEAG GlobalBalance DF um maximal
-9,53%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MEAG GlobalBalance DF?

Welche Kosten fallen beim MEAG GlobalBalance DF an?

Schüttet der MEAG GlobalBalance DF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MEAG GlobalBalance DF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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