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Deka-bAV Fonds
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TER
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1,27%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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478,8 Mio. €
Positionen
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200
Auflage
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01.12.1998
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Deka-bAV Fonds wurde am 1. Dezember 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 478,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Max. Ausgabeaufschlag
2,75%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
478,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
478,8 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 1998
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Deka-bAV Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
NL
Niederlande
ES
Spanien
HK
Hongkong
IT
Italien
DK
Dänemark
IE
Irland
TW
Taiwan
SE
Schweden
BE
Belgien
NO
Norwegen
KR
Südkorea
AT
Österreich
PT
Portugal
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Deka-bAV Fonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Deka-bAV Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
200
179
4
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Deka-bAV Fonds machen 30,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
Apple Inc
Microsoft Corp
United States Treasury Notes
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Meta Platforms Inc Class A
Branchen
Der Deka-bAV Fonds investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Deka-bAV Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 2,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Deka-bAV Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 663,20€ an Gewinn erzielt, also +66,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,94%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Deka-bAV Fonds beträgt seit dem 1.12.1998 66,32% (entspricht 2,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -10,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,58% | +2,58% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,40% | +8,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +63,89% | +10,39% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +89,43% | +6,60% |
| Max Tooltip anzeigen | +66,32% | +2,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Deka-bAV Fonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
12,44%
1 Jahr
11,33%
3 Jahre
11,21%
5 Jahre
11,53%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,40%
1 Jahr
-18,40%
3 Jahre
-18,79%
5 Jahre
-23,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,32
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,58
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Deka-bAV Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-18,40%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Deka-bAV Fonds?
Welche Kosten fallen beim Deka-bAV Fonds an?
Schüttet der Deka-bAV Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Deka-bAV Fonds?
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